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| 中金进取回报混合-A(025769)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-11-02 | 0.7859 | 0.7859 | 1.52% | -10.39% | -30.67% | -- | -- | -33.87% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-30 | 0.7741 | 0.7741 | -6.01% | -15.72% | -31.71% | -- | -- | -34.86% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-29 | 0.8236 | 0.8236 | -6.72% | -8.68% | -28.72% | -- | -- | -30.70% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-28 | 0.8829 | 0.8829 | 5.02% | -- | -22.95% | -- | -- | -25.71% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-27 | 0.8407 | 0.8407 | -4.14% | -11.40% | -30.73% | -- | -- | -29.26% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-26 | 0.8770 | 0.8770 | -4.52% | -7.16% | -27.74% | -- | -- | -26.20% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-23 | 0.9185 | 0.9185 | 1.84% | -4.63% | -26.68% | -- | -- | -22.71% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-22 | 0.9019 | 0.9019 | 0.00% | -- | -28.19% | -- | -- | -24.11% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-20 | 0.9489 | 0.9489 | 0.46% | -8.55% | -24.98% | -- | -- | -20.15% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-19 | 0.9446 | 0.9446 | -1.92% | -8.09% | -25.32% | -- | -- | -20.51% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-16 | 0.9631 | 0.9631 | 0.00% | -9.50% | -- | -- | -- | -18.96% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-14 | 1.0068 | 1.0068 | -2.97% | -11.18% | -- | -- | -- | -15.28% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-13 | 1.0376 | 1.0376 | 0.96% | -8.46% | -- | -- | -- | -12.69% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-12 | 1.0277 | 1.0277 | -3.43% | -9.33% | -- | -- | -- | -13.52% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-09 | 1.0642 | 1.0642 | -1.96% | -6.11% | -- | -- | -- | -10.45% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-08 | 1.0855 | 1.0855 | -4.23% | -4.23% | -- | -- | -- | -8.66% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-30 | 1.1335 | 1.1335 | -1.90% | -9.52% | -- | -- | -- | -4.62% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-29 | 1.1555 | 1.1555 | 0.84% | -7.99% | -- | -- | -- | -2.77% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-28 | 1.1459 | 1.1459 | -5.59% | -9.63% | -- | -- | -- | -3.58% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-24 | 1.2137 | 1.2137 | -3.12% | -- | -- | -- | -- | 2.13% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-23 | 1.2528 | 1.2528 | -0.25% | -- | -- | -- | -- | 5.42% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-22 | 1.2559 | 1.2559 | -0.95% | -- | -- | -- | -- | 5.68% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-21 | 1.2680 | 1.2680 | 0.25% | -- | -- | -- | -- | 6.70% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-18 | 1.2649 | 1.2649 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 6.44% | -- | -- | -- | | 2026-07-02 | 1.5915 | 1.5915 | 0.00% | -- | 8.09% | -- | -- | 33.92% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-12 | 1.4504 | 1.4504 | 0.50% | -- | -- | 21.61% | -- | 22.05% | -- | -- | -- | | 2026-06-11 | 1.4432 | 1.4432 | 0.37% | -- | -- | -- | -- | 21.44% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-10 | 1.4379 | 1.4379 | 0.00% | -- | -- | 17.19% | -- | 20.99% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-02 | 1.4724 | 1.4724 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 23.90% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-29 | 1.4800 | 1.4800 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 24.54% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-20 | 1.5010 | 1.5010 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 26.30% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-18 | 1.4445 | 1.4445 | 1.01% | -- | -- | -- | -- | 21.55% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-15 | 1.4301 | 1.4301 | -1.74% | -- | 15.95% | -- | -- | 20.34% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-14 | 1.4554 | 1.4554 | 0.00% | 5.30% | 17.02% | -- | -- | 22.47% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-07 | 1.3821 | 1.3821 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 16.30% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-28 | 1.2946 | 1.2946 | 0.00% | -- | 13.19% | -- | -- | 8.94% | -- | -- | -- | | 2026-04-24 | 1.2994 | 1.2994 | 0.00% | -- | -- | -2.82% | -- | 9.34% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-22 | 1.3319 | 1.3319 | 0.00% | 7.99% | -- | -0.22% | -- | 12.08% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-15 | 1.2334 | 1.2334 | -0.83% | -- | 5.14% | -4.33% | -- | 3.79% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-14 | 1.2437 | 1.2437 | 0.00% | -- | 6.02% | -- | -- | 4.65% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-10 | 1.2167 | 1.2167 | 0.94% | -- | -0.84% | -- | -- | 2.38% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-09 | 1.2054 | 1.2054 | 0.00% | -- | 0.93% | -- | -- | 1.43% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-27 | 1.1437 | 1.1437 | 0.00% | -- | -- | -1.79% | -- | -3.76% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-25 | 1.1460 | 1.1460 | 0.00% | -2.73% | -- | -- | -- | -3.57% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-23 | 1.1026 | 1.1026 | 0.00% | -- | -- | -1.10% | -- | -7.22% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-18 | 1.1782 | 1.1782 | 2.83% | -- | -- | -- | -- | -0.86% | -- | -- | -- | | 2026-03-17 | 1.1458 | 1.1458 | 0.00% | -6.62% | -- | -- | -- | -3.58% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-13 | 1.1731 | 1.1731 | -1.64% | -- | -- | -- | -- | -1.29% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-12 | 1.1927 | 1.1927 | 0.00% | -2.45% | -7.76% | -- | -- | 0.36% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-10 | 1.2270 | 1.2270 | 2.74% | -- | -4.51% | -- | -- | 3.25% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-09 | 1.1943 | 1.1943 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 0.50% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-05 | 1.2227 | 1.2227 | 0.00% | -- | -1.22% | -- | -- | 2.89% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-12 | 1.2930 | 1.2930 | 0.00% | 4.46% | -- | -- | -- | 8.80% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-10 | 1.2849 | 1.2849 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 8.12% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-05 | 1.2378 | 1.2378 | 0.00% | -- | 4.16% | -- | -- | 4.16% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-27 | 1.3297 | 1.3297 | 0.00% | -- | 14.18% | -- | -- | 11.89% | -- | -- | -- | | 2026-01-23 | 1.3371 | 1.3371 | 0.17% | -- | 19.93% | -- | -- | 12.51% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-22 | 1.3348 | 1.3348 | 0.00% | 3.54% | -- | -- | -- | 12.32% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-15 | 1.2892 | 1.2892 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 8.48% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-05 | 1.1884 | 1.1884 | 2.72% | 2.22% | -- | -- | -- | 0.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-31 | 1.1569 | 1.1569 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-29 | 1.1626 | 1.1626 | -0.17% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-26 | 1.1646 | 1.1646 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-23 | 1.1149 | 1.1149 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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