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| 中金北证50成份指数增强-A(025664)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-10-28 | 0.6266 | 0.6266 | 1.52% | -- | -8.23% | -- | -- | -34.76% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-27 | 0.6172 | 0.6172 | -3.29% | -5.03% | -12.13% | -- | -- | -35.74% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-26 | 0.6382 | 0.6382 | -1.98% | 1.46% | -9.14% | -- | -- | -33.56% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-23 | 0.6511 | 0.6511 | 0.00% | 2.99% | -8.84% | -- | -- | -32.21% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-20 | 0.6499 | 0.6499 | 3.32% | -3.32% | -6.81% | -- | -- | -32.34% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-19 | 0.6290 | 0.6290 | -0.51% | -6.90% | -9.81% | -- | -- | -34.51% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-16 | 0.6322 | 0.6322 | 0.00% | -8.50% | -- | -- | -- | -34.18% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-14 | 0.6668 | 0.6668 | -0.80% | -3.57% | -- | -- | -- | -30.58% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-13 | 0.6722 | 0.6722 | -0.50% | -2.79% | -- | -- | -- | -30.02% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-12 | 0.6756 | 0.6756 | -2.21% | -2.30% | -- | -- | -- | -29.66% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-09 | 0.6909 | 0.6909 | 2.19% | -0.09% | -- | -- | -- | -28.07% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-08 | 0.6761 | 0.6761 | -2.23% | -2.23% | -- | -- | -- | -29.61% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-30 | 0.6915 | 0.6915 | 0.63% | -3.18% | -- | -- | -- | -28.01% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-29 | 0.6872 | 0.6872 | 0.64% | -1.39% | -- | -- | -- | -28.45% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-28 | 0.6828 | 0.6828 | -2.79% | -3.08% | -- | -- | -- | -28.91% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-24 | 0.7024 | 0.7024 | -1.65% | -- | -- | -- | -- | -26.87% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-23 | 0.7142 | 0.7142 | 2.48% | -- | -- | -- | -- | -25.64% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-22 | 0.6969 | 0.6969 | -1.08% | -- | -- | -- | -- | -27.44% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-21 | 0.7045 | 0.7045 | 1.02% | -- | -- | -- | -- | -26.65% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-18 | 0.6974 | 0.6974 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -27.39% | -- | -- | -- | | 2026-07-02 | 0.8190 | 0.8190 | 0.00% | -- | -0.80% | -- | -- | -14.73% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-12 | 0.8132 | 0.8132 | -0.33% | -- | -- | -13.13% | -- | -15.34% | -- | -- | -- | | 2026-06-11 | 0.8159 | 0.8159 | 0.00% | 0.84% | -- | -- | -- | -15.05% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-04 | 0.8091 | 0.8091 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -15.76% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-02 | 0.8256 | 0.8256 | -0.11% | -- | -- | -- | -- | -14.04% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-01 | 0.8265 | 0.8265 | 0.80% | -- | -- | -17.65% | -- | -13.95% | -- | -- | -- | | 2026-05-29 | 0.8199 | 0.8199 | 0.00% | -- | -- | -18.31% | -- | -14.64% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-27 | 0.8237 | 0.8237 | 0.00% | -6.79% | -8.36% | -17.93% | -- | -14.24% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-20 | 0.8837 | 0.8837 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -8.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-18 | 0.8888 | 0.8888 | -1.56% | -- | -- | -- | -- | -7.46% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-15 | 0.9029 | 0.9029 | 0.00% | -- | 2.72% | -- | -- | -6.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-07 | 0.9224 | 0.9224 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -3.97% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-28 | 0.8810 | 0.8810 | -1.98% | -- | -- | -- | -- | -8.28% | -- | -- | -- | | 2026-04-27 | 0.8988 | 0.8988 | -0.58% | -- | -- | -11.80% | -- | -6.42% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-24 | 0.9040 | 0.9040 | 0.00% | -- | 6.58% | -- | -- | -5.88% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-22 | 0.9317 | 0.9317 | 0.00% | 6.00% | -- | -6.83% | -- | -3.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-16 | 0.8901 | 0.8901 | 1.26% | 3.60% | -- | -11.82% | -- | -7.33% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-15 | 0.8790 | 0.8790 | 0.06% | -- | -- | -12.77% | -- | -8.49% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-14 | 0.8785 | 0.8785 | 0.00% | -- | -- | -14.58% | -- | -8.54% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-09 | 0.8592 | 0.8592 | 0.00% | -- | -7.14% | -- | -- | -10.55% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-25 | 0.8604 | 0.8604 | 1.44% | -5.73% | -14.60% | -9.99% | -- | -10.42% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-24 | 0.8482 | 0.8482 | 1.73% | -- | -- | -- | -- | -11.69% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-23 | 0.8338 | 0.8338 | 0.00% | -- | -- | -11.80% | -- | -13.19% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-18 | 0.9127 | 0.9127 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -4.98% | -- | -- | -- | | 2026-03-12 | 0.9361 | 0.9361 | 0.00% | -0.51% | -- | -- | -- | -2.54% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-10 | 0.9390 | 0.9390 | 1.48% | -- | -5.95% | -- | -- | -2.24% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-09 | 0.9253 | 0.9253 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -3.66% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-05 | 0.9409 | 0.9409 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -2.04% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-27 | 1.0037 | 1.0037 | 0.00% | -- | -1.50% | -- | -- | 4.50% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-25 | 1.0075 | 1.0075 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 4.89% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-10 | 0.9984 | 0.9984 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 3.95% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-02 | 0.9806 | 0.9806 | 0.00% | -- | 3.73% | -- | -- | 2.09% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-27 | 1.0190 | 1.0190 | 0.00% | -- | 6.27% | -- | -- | 6.09% | -- | -- | -- | | 2026-01-22 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | -0.76% | 5.12% | -- | -- | 4.11% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-16 | 1.0094 | 1.0094 | 0.17% | -- | -- | -- | -- | 5.09% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-15 | 1.0077 | 1.0077 | -2.01% | -- | -- | -- | -- | 4.91% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-14 | 1.0284 | 1.0284 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 7.07% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-12 | 1.0430 | 1.0430 | 0.00% | 8.59% | -- | -- | -- | 8.59% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-05 | 0.9605 | 0.9605 | 1.61% | 0.58% | -- | -- | -- | 0.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-31 | 0.9453 | 0.9453 | -0.59% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-30 | 0.9509 | 0.9509 | -0.43% | 0.58% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-29 | 0.9550 | 0.9550 | -0.41% | 0.39% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-26 | 0.9589 | 0.9589 | 0.31% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-25 | 0.9559 | 0.9559 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-23 | 0.9454 | 0.9454 | -0.62% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-22 | 0.9513 | 0.9513 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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