|
| 易方达产业优选混合-A(025824)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-07-07 | 1.5643 | 1.5643 | 0.00% | -11.86% | -- | 46.47% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-30 | 1.7747 | 1.7747 | 1.30% | -- | 20.09% | 68.20% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-06-29 | 1.7519 | 1.7519 | 0.60% | -- | 18.55% | 67.85% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-26 | 1.7415 | 1.7415 | 0.00% | 3.91% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-18 | 1.6759 | 1.6759 | 0.00% | 15.07% | -- | 58.15% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-15 | 1.5393 | 1.5393 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-11 | 1.4564 | 1.4564 | -0.14% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-10 | 1.4585 | 1.4585 | 0.00% | -- | 9.94% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-02 | 1.4745 | 1.4745 | 3.03% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-01 | 1.4312 | 1.4312 | -3.15% | -3.21% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-05-29 | 1.4778 | 1.4778 | -2.26% | 2.68% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-28 | 1.5120 | 1.5120 | 2.82% | 9.84% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-05-27 | 1.4705 | 1.4705 | 0.00% | 3.97% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-25 | 1.4786 | 1.4786 | 2.74% | -- | 20.51% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-22 | 1.4392 | 1.4392 | 4.56% | -- | 16.73% | 37.46% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-05-21 | 1.3765 | 1.3765 | -2.68% | -0.69% | 14.95% | 31.47% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-20 | 1.4144 | 1.4144 | 0.00% | -- | 19.05% | 35.09% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-14 | 1.3861 | 1.3861 | 0.00% | -- | 20.00% | 32.39% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-12 | 1.3727 | 1.3727 | 0.00% | -- | 20.87% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-08 | 1.3266 | 1.3266 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-06 | 1.3036 | 1.3036 | 0.00% | -- | 23.04% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-24 | 1.2270 | 1.2270 | 0.83% | -- | -- | 18.44% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-23 | 1.2169 | 1.2169 | -1.30% | -- | 19.62% | 17.46% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-22 | 1.2329 | 1.2329 | 2.96% | -- | 18.09% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-21 | 1.1975 | 1.1975 | 0.79% | 3.67% | 14.70% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-20 | 1.1881 | 1.1881 | 0.00% | 4.65% | 13.80% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-14 | 1.1551 | 1.1551 | 1.74% | 8.16% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-13 | 1.1353 | 1.1353 | -0.04% | 7.15% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-10 | 1.1357 | 1.1357 | 0.00% | 7.19% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-07 | 1.0680 | 1.0680 | 0.80% | -- | -2.16% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-03 | 1.0595 | 1.0595 | 1.15% | 1.51% | -3.41% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-04-02 | 1.0475 | 1.0475 | -0.68% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-04-01 | 1.0547 | 1.0547 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-30 | 1.0551 | 1.0551 | 1.09% | 3.72% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-27 | 1.0437 | 1.0437 | 0.00% | -0.03% | -- | 4.14% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-23 | 1.0173 | 1.0173 | -2.56% | -- | -2.84% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-20 | 1.0440 | 1.0440 | 0.99% | -- | -0.29% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-19 | 1.0338 | 1.0338 | -2.44% | -5.97% | -1.26% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-18 | 1.0597 | 1.0597 | 0.00% | -- | 1.21% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-12 | 1.0994 | 1.0994 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-09 | 1.0810 | 1.0810 | -0.97% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-06 | 1.0916 | 1.0916 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-04 | 1.0860 | 1.0860 | -0.99% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-03 | 1.0969 | 1.0969 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-26 | 1.1241 | 1.1241 | 0.00% | 7.36% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-02-13 | 1.0470 | 1.0470 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-11 | 1.0568 | 1.0568 | 0.75% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-10 | 1.0489 | 1.0489 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-05 | 1.0145 | 1.0145 | 0.00% | -3.87% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-29 | 1.0553 | 1.0553 | -0.86% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-01-28 | 1.0645 | 1.0645 | 0.00% | -- | 6.22% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-01-23 | 1.0360 | 1.0360 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-12-26 | 1.0022 | 1.0022 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 |
|