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| 东方城镇消费主题混合-C(025884)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-10-30 | 0.5069 | 0.5069 | -4.45% | -7.01% | -7.02% | -- | -- | -43.01% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-29 | 0.5305 | 0.5305 | -3.03% | -- | -- | -- | -- | -40.36% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-28 | 0.5471 | 0.5471 | 0.00% | 1.02% | 1.39% | -- | -- | -38.49% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-26 | 0.5459 | 0.5459 | 0.15% | 3.21% | -1.92% | -- | -- | -38.63% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-23 | 0.5451 | 0.5451 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -38.72% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-21 | 0.5416 | 0.5416 | -0.18% | -3.46% | -5.08% | -- | -- | -39.11% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-20 | 0.5426 | 0.5426 | 2.59% | -- | -- | -- | -- | -39.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-19 | 0.5289 | 0.5289 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -40.54% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-14 | 0.5610 | 0.5610 | 0.00% | 2.90% | -- | -- | -- | -36.93% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-30 | 0.5452 | 0.5452 | 0.00% | -- | -- | -4.90% | -- | -38.71% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-28 | 0.5396 | 0.5396 | -3.05% | -5.43% | -- | -- | -- | -39.34% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-24 | 0.5566 | 0.5566 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -37.43% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-21 | 0.5706 | 0.5706 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -35.85% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-30 | 0.5733 | 0.5733 | 0.00% | -- | -11.32% | -- | -- | -35.55% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-25 | 0.5840 | 0.5840 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -34.35% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-11 | 0.5711 | 0.5711 | 0.00% | -8.97% | -- | -22.52% | -- | -35.80% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-09 | 0.6157 | 0.6157 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -30.78% | -- | -- | -- | | 2026-06-04 | 0.6274 | 0.6274 | 0.00% | -2.41% | -- | -- | -- | -29.47% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-01 | 0.6812 | 0.6812 | 5.37% | -- | -- | -14.71% | -- | -23.42% | -- | -- | -- | | 2026-05-29 | 0.6465 | 0.6465 | 0.56% | -3.15% | -- | -19.06% | -- | -27.32% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-28 | 0.6429 | 0.6429 | 0.00% | -- | -- | -19.51% | -- | -27.72% | -- | -- | -- | | 2026-05-26 | 0.6494 | 0.6494 | 0.00% | -9.57% | -8.65% | -- | -- | -26.99% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-22 | 0.6675 | 0.6675 | 0.00% | -5.16% | -- | -- | -- | -24.96% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-19 | 0.7181 | 0.7181 | 0.00% | -1.45% | -- | -- | -- | -19.27% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-15 | 0.7038 | 0.7038 | 1.05% | -- | -- | -- | -- | -20.88% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-14 | 0.6965 | 0.6965 | 0.00% | -8.60% | -- | -- | -- | -21.70% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-12 | 0.7287 | 0.7287 | 0.00% | -- | 3.17% | -- | -- | -18.08% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-07 | 0.7620 | 0.7620 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -14.33% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-27 | 0.7058 | 0.7058 | -0.72% | -- | -- | -- | -- | -20.65% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-24 | 0.7109 | 0.7109 | 0.00% | -- | 7.10% | -- | -- | -20.08% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-16 | 0.7112 | 0.7112 | 0.00% | 1.69% | -- | -- | -- | -20.04% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-10 | 0.7063 | 0.7063 | 0.99% | -- | -- | -25.61% | -- | -20.60% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-09 | 0.6994 | 0.6994 | -3.34% | -- | -- | -26.34% | -- | -21.37% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-08 | 0.7236 | 0.7236 | 0.00% | 3.85% | -2.52% | -- | -- | -18.65% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-01 | 0.6968 | 0.6968 | 3.72% | -- | -12.76% | -18.65% | -- | -21.66% | -- | -- | -- | | 2026-03-31 | 0.6718 | 0.6718 | 0.00% | 1.21% | -15.89% | -21.56% | -- | -24.47% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-24 | 0.6638 | 0.6638 | 1.98% | -5.83% | -18.14% | -- | -- | -25.37% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-23 | 0.6509 | 0.6509 | 0.00% | -- | -- | -25.01% | -- | -26.82% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-18 | 0.7127 | 0.7127 | 1.11% | -3.31% | -- | -- | -- | -19.88% | -- | -- | -- | | 2026-03-17 | 0.7049 | 0.7049 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -20.75% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-13 | 0.7105 | 0.7105 | -1.82% | -4.28% | -- | -- | -- | -20.12% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-12 | 0.7237 | 0.7237 | -1.82% | -1.80% | -- | -- | -- | -18.64% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-11 | 0.7371 | 0.7371 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -17.13% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-06 | 0.7423 | 0.7423 | 0.72% | -7.06% | -- | -- | -- | -16.55% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-05 | 0.7370 | 0.7370 | 0.00% | -- | -11.11% | -- | -- | -17.14% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-27 | 0.7987 | 0.7987 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -10.21% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-24 | 0.8109 | 0.8109 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -8.84% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-05 | 0.8291 | 0.8291 | 0.00% | -- | -6.79% | -- | -- | -6.79% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-28 | 0.8799 | 0.8799 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -1.08% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-26 | 0.8883 | 0.8883 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -0.13% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-14 | 0.9447 | 0.9447 | -0.38% | 3.27% | -- | -- | -- | 6.21% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-13 | 0.9483 | 0.9483 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 6.61% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-09 | 0.9495 | 0.9495 | 0.00% | 10.86% | -- | -- | -- | 6.75% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-07 | 0.9148 | 0.9148 | 0.00% | 6.81% | -- | -- | -- | 2.84% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-05 | 0.8895 | 0.8895 | 3.85% | -- | -- | -- | -- | 0.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-31 | 0.8565 | 0.8565 | -0.10% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-30 | 0.8574 | 0.8574 | 0.00% | -1.22% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-25 | 0.8734 | 0.8734 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-23 | 0.8680 | 0.8680 | 0.08% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-22 | 0.8673 | 0.8673 | 0.36% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-19 | 0.8642 | 0.8642 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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