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| 中金阿尔法优选混合-A(025688)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-10-28 | 0.9543 | 0.9543 | 2.28% | -2.36% | -10.17% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-27 | 0.9330 | 0.9330 | -2.50% | -4.47% | -15.02% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-26 | 0.9569 | 0.9569 | -1.31% | -1.64% | -12.84% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-23 | 0.9696 | 0.9696 | 2.20% | -0.58% | -13.64% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-22 | 0.9487 | 0.9487 | -2.94% | -- | -15.72% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-21 | 0.9774 | 0.9774 | 0.07% | -2.72% | -13.14% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-20 | 0.9767 | 0.9767 | 0.39% | -4.48% | -12.25% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-19 | 0.9729 | 0.9729 | -0.25% | -4.75% | -12.59% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-16 | 0.9753 | 0.9753 | 0.00% | -6.92% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-14 | 1.0047 | 1.0047 | -1.74% | -5.70% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-13 | 1.0225 | 1.0225 | 0.11% | -4.03% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-12 | 1.0214 | 1.0214 | -2.52% | -4.13% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-09 | 1.0478 | 1.0478 | 0.13% | -1.65% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-08 | 1.0464 | 1.0464 | -1.78% | -1.78% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-30 | 1.0654 | 1.0654 | -0.31% | -5.10% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-29 | 1.0687 | 1.0687 | 0.60% | -5.06% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-28 | 1.0623 | 1.0623 | -3.24% | -5.59% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-24 | 1.0979 | 1.0979 | -2.21% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-23 | 1.1227 | 1.1227 | -0.27% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-22 | 1.1257 | 1.1257 | 0.04% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-21 | 1.1252 | 1.1252 | 1.10% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-18 | 1.1130 | 1.1130 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-12 | 1.1194 | 1.1194 | 1.60% | -- | -- | -0.31% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-11 | 1.1018 | 1.1018 | 0.00% | -2.95% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-04 | 1.1353 | 1.1353 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-02 | 1.1345 | 1.1345 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-29 | 1.1360 | 1.1360 | 0.00% | -- | -- | -1.23% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-27 | 1.1526 | 1.1526 | 0.00% | -0.14% | -- | 0.22% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-20 | 1.1542 | 1.1542 | 0.00% | -- | 2.46% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-18 | 1.1421 | 1.1421 | -0.12% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-15 | 1.1435 | 1.1435 | 0.00% | -- | 3.72% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-07 | 1.1576 | 1.1576 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-28 | 1.1160 | 1.1160 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-24 | 1.1185 | 1.1185 | -0.60% | -- | 7.63% | -2.36% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-23 | 1.1252 | 1.1252 | -1.07% | -- | 10.78% | -1.77% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-22 | 1.1374 | 1.1374 | 0.00% | 3.17% | -- | 0.41% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-20 | 1.1265 | 1.1265 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-15 | 1.1025 | 1.1025 | -0.29% | -- | -- | -0.25% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-14 | 1.1057 | 1.1057 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-09 | 1.0804 | 1.0804 | 0.00% | -- | -2.69% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-25 | 1.0598 | 1.0598 | 1.98% | -3.58% | -- | 3.29% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-24 | 1.0392 | 1.0392 | 2.31% | -4.55% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-23 | 1.0157 | 1.0157 | 0.00% | -- | -- | 0.43% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-18 | 1.0991 | 1.0991 | 0.96% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-17 | 1.0887 | 1.0887 | 0.00% | -3.55% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-12 | 1.1229 | 1.1229 | 0.00% | 0.71% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-10 | 1.1288 | 1.1288 | 1.67% | -- | 0.99% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-09 | 1.1103 | 1.1103 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-05 | 1.1150 | 1.1150 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-27 | 1.1501 | 1.1501 | 0.00% | -- | 0.67% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-10 | 1.1177 | 1.1177 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-02 | 1.0866 | 1.0866 | 0.00% | -- | 5.78% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-29 | 1.1401 | 1.1401 | 0.00% | 0.64% | 11.14% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-27 | 1.1425 | 1.1425 | 0.00% | -- | 10.93% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-01-23 | 1.1455 | 1.1455 | 1.12% | -- | 13.26% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-22 | 1.1328 | 1.1328 | 0.36% | 2.49% | 12.10% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-21 | 1.1287 | 1.1287 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-15 | 1.1053 | 1.1053 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-31 | 1.0272 | 1.0272 | -0.08% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-30 | 1.0280 | 1.0280 | 0.21% | 1.64% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-29 | 1.0258 | 1.0258 | -0.40% | 1.51% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-26 | 1.0299 | 1.0299 | 0.38% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-25 | 1.0260 | 1.0260 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-23 | 1.0114 | 1.0114 | 0.09% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-22 | 1.0105 | 1.0105 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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