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| 博时国证工业软件主题ETF(159108)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-08-10 | 0.9988 | 0.9988 | 0.00% | -- | -- | -6.86% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-07-07 | 1.0968 | 1.0968 | 0.00% | -- | -- | 21.33% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-06-29 | 1.1182 | 1.1182 | -0.27% | -- | -- | 19.56% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-06-26 | 1.1212 | 1.1212 | 0.00% | -1.48% | -- | 21.12% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-18 | 1.1380 | 1.1380 | 0.00% | 8.89% | 4.18% | 12.21% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-06-15 | 1.1021 | 1.1021 | 3.86% | -- | 2.58% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-06-12 | 1.0611 | 1.0611 | 1.53% | -- | -1.11% | 2.05% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-11 | 1.0451 | 1.0451 | -3.41% | -- | -- | -0.61% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-06-10 | 1.0820 | 1.0820 | 0.00% | -- | 0.90% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-06-01 | 1.0717 | 1.0717 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-05-27 | 1.1246 | 1.1246 | 0.00% | 0.12% | 10.70% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-05-20 | 1.1233 | 1.1233 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-05-18 | 1.0923 | 1.0923 | 1.67% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-05-15 | 1.0744 | 1.0744 | 0.70% | 0.19% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-05-14 | 1.0669 | 1.0669 | 0.00% | -0.25% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-05-12 | 1.0730 | 1.0730 | 0.00% | -- | 12.14% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-05-08 | 1.0724 | 1.0724 | 0.26% | -- | 11.59% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-05-07 | 1.0696 | 1.0696 | 0.00% | -- | 18.32% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-04-29 | 1.0026 | 1.0026 | 0.00% | -1.67% | 7.20% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-04-27 | 1.0159 | 1.0159 | 1.93% | -- | 8.62% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-04-24 | 0.9967 | 0.9967 | 0.00% | -- | 7.57% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-04-22 | 1.0196 | 1.0196 | 0.00% | -- | -- | -9.98% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-04-16 | 0.9949 | 0.9949 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-04-13 | 0.9580 | 0.9580 | 0.13% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-04-10 | 0.9568 | 0.9568 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-04-08 | 0.9610 | 0.9610 | 6.31% | -- | -- | -9.52% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-04-07 | 0.9040 | 0.9040 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-04-02 | 0.9112 | 0.9112 | 0.00% | -1.57% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-03-30 | 0.9294 | 0.9294 | -0.63% | -- | -- | -6.48% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-27 | 0.9353 | 0.9353 | 1.04% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-03-26 | 0.9257 | 0.9257 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-03-24 | 0.9266 | 0.9266 | 0.00% | -- | -14.83% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-03-18 | 1.0142 | 1.0142 | 0.00% | -3.55% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-12 | 1.0398 | 1.0398 | -1.11% | 0.34% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-03-11 | 1.0515 | 1.0515 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-03-05 | 1.0363 | 1.0363 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-03-03 | 1.0214 | 1.0214 | 0.00% | -6.12% | -7.13% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-02-25 | 1.0877 | 1.0877 | -0.03% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-02-24 | 1.0880 | 1.0880 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-02-10 | 1.0893 | 1.0893 | 0.28% | -0.95% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-02-09 | 1.0863 | 1.0863 | 0.00% | 1.88% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-02-04 | 1.0846 | 1.0846 | -1.38% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-02-03 | 1.0998 | 1.0998 | 3.14% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-02-02 | 1.0663 | 1.0663 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-01-22 | 1.1326 | 1.1326 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-01-14 | 1.1689 | 1.1689 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-01-08 | 1.0621 | 1.0621 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-01-06 | 1.0355 | 1.0355 | 0.00% | 4.20% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-12-30 | 0.9938 | 0.9938 | 0.34% | 3.25% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-12-29 | 0.9904 | 0.9904 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-12-25 | 0.9929 | 0.9929 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-12-23 | 0.9625 | 0.9625 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 |
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