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| 交银远见成长混合-A(025948)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-07-07 | 1.0967 | 1.0967 | 0.00% | -6.66% | 6.84% | 7.74% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-02 | 1.0987 | 1.0987 | 0.00% | -3.84% | 7.66% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-30 | 1.1749 | 1.1749 | 3.14% | -- | 14.09% | 15.03% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-29 | 1.1391 | 1.1391 | 0.60% | 2.10% | 10.61% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-26 | 1.1323 | 1.1323 | -0.90% | 1.68% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-25 | 1.1426 | 1.1426 | 0.00% | 2.60% | 8.12% | 11.32% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-22 | 1.1157 | 1.1157 | 0.19% | 4.62% | -- | 8.99% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-18 | 1.1136 | 1.1136 | 0.00% | 8.82% | 7.24% | 7.00% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-15 | 1.0664 | 1.0664 | 3.96% | -- | 2.08% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-12 | 1.0258 | 1.0258 | 0.24% | -0.07% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-11 | 1.0233 | 1.0233 | 0.00% | -2.01% | -- | -1.17% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-09 | 1.0417 | 1.0417 | 0.00% | 2.08% | -- | 1.49% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-05 | 1.0265 | 1.0265 | -1.70% | -0.32% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-04 | 1.0443 | 1.0443 | 0.00% | -0.65% | -- | 1.76% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-02 | 1.0205 | 1.0205 | 0.00% | -- | -- | -1.34% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-29 | 1.0298 | 1.0298 | -2.03% | -- | -- | -0.57% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-28 | 1.0511 | 1.0511 | 0.00% | 3.65% | 2.90% | 1.49% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-05-25 | 1.0568 | 1.0568 | 0.00% | 1.77% | 2.67% | 2.26% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-21 | 1.0141 | 1.0141 | -3.42% | -- | -2.18% | -1.02% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-20 | 1.0500 | 1.0500 | 0.94% | -1.18% | 1.22% | 2.49% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-19 | 1.0402 | 1.0402 | 0.17% | -- | 0.39% | 1.53% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-18 | 1.0384 | 1.0384 | -0.60% | -- | 0.21% | 1.36% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-15 | 1.0447 | 1.0447 | 0.00% | -- | 2.37% | 1.97% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-13 | 1.0625 | 1.0625 | 0.00% | -- | 3.99% | 3.71% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-07 | 1.0425 | 1.0425 | 0.00% | -- | 2.42% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-28 | 1.0215 | 1.0215 | -0.60% | -1.47% | -- | 0.26% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-27 | 1.0277 | 1.0277 | -0.16% | -0.93% | -- | 1.00% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-24 | 1.0293 | 1.0293 | 0.00% | -0.67% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-22 | 1.0423 | 1.0423 | 0.54% | 2.14% | 1.82% | 2.71% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-21 | 1.0367 | 1.0367 | -0.06% | 1.14% | 1.27% | 2.68% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-20 | 1.0373 | 1.0373 | 0.11% | 1.53% | 1.33% | 2.90% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-17 | 1.0362 | 1.0362 | 0.38% | -- | -- | 2.92% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-16 | 1.0323 | 1.0323 | 1.16% | 0.99% | -0.98% | 2.53% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-15 | 1.0205 | 1.0205 | -0.44% | -- | -- | 1.21% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-14 | 1.0250 | 1.0250 | 0.32% | 0.70% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-13 | 1.0217 | 1.0217 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-09 | 1.0222 | 1.0222 | 0.00% | -- | -0.41% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-07 | 1.0179 | 1.0179 | 0.00% | -- | -0.68% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-01 | 1.0187 | 1.0187 | 0.00% | -0.75% | -1.64% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-30 | 1.0214 | 1.0214 | 0.00% | 0.62% | -1.38% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-25 | 1.0264 | 1.0264 | 0.00% | -1.37% | -0.68% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-23 | 1.0151 | 1.0151 | -0.84% | -2.63% | -0.92% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-20 | 1.0237 | 1.0237 | 0.00% | -- | -0.08% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-18 | 1.0407 | 1.0407 | 0.00% | 0.51% | 1.58% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-16 | 1.0425 | 1.0425 | 0.00% | 1.57% | 1.76% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-11 | 1.0354 | 1.0354 | 0.00% | 0.90% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-10 | 1.0354 | 1.0354 | 0.88% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-09 | 1.0264 | 1.0264 | 0.15% | -0.77% | 0.42% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-06 | 1.0249 | 1.0249 | 0.00% | -1.04% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-04 | 1.0262 | 1.0262 | 0.00% | -0.70% | 0.45% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-02 | 1.0344 | 1.0344 | -0.13% | 0.97% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-27 | 1.0357 | 1.0357 | 0.00% | 1.09% | 1.79% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-25 | 1.0334 | 1.0334 | 0.00% | 0.87% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-13 | 1.0245 | 1.0245 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-09 | 1.0221 | 1.0221 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-04 | 1.0216 | 1.0216 | 0.25% | 0.26% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-03 | 1.0191 | 1.0191 | 0.00% | 0.16% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-30 | 1.0237 | 1.0237 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-28 | 1.0189 | 1.0189 | 0.14% | 0.92% | 1.65% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-27 | 1.0175 | 1.0175 | 0.00% | 0.93% | 1.51% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-01-22 | 1.0148 | 1.0148 | 0.52% | 0.64% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-21 | 1.0096 | 1.0096 | 0.15% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-20 | 1.0081 | 1.0081 | -0.14% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-19 | 1.0095 | 1.0095 | 0.27% | 0.27% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-16 | 1.0068 | 1.0068 | -0.15% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-15 | 1.0083 | 1.0083 | 0.00% | 0.50% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-12 | 1.0068 | 1.0068 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-08 | 1.0033 | 1.0033 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-26 | 1.0024 | 1.0024 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-24 | 1.0032 | 1.0032 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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