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| 中欧鑫悦回报一年持有期混合-A(025989)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-10-27 | 0.9011 | 0.9011 | 0.10% | -- | -4.40% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 封闭期 | | 2026-10-26 | 0.9002 | 0.9002 | -0.25% | -- | -4.50% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 封闭期 | | 2026-10-23 | 0.9025 | 0.9025 | 0.00% | -- | -5.25% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 封闭期 | | 2026-10-21 | 0.9085 | 0.9085 | 0.00% | -2.28% | -5.29% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 封闭期 | | 2026-10-14 | 0.9297 | 0.9297 | 0.00% | -1.03% | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 封闭期 | | 2026-10-09 | 0.9396 | 0.9396 | 0.82% | 0.02% | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 封闭期 | | 2026-10-08 | 0.9320 | 0.9320 | -0.79% | -0.79% | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 封闭期 | | 2026-09-30 | 0.9394 | 0.9394 | 0.76% | -1.38% | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 封闭期 | | 2026-09-29 | 0.9323 | 0.9323 | -0.02% | -2.38% | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 封闭期 | | 2026-09-28 | 0.9325 | 0.9325 | -1.07% | -2.78% | -- | 3.77% | -- | -- | -- | 限大额 | 封闭期 | | 2026-09-24 | 0.9426 | 0.9426 | -1.04% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 封闭期 | | 2026-09-23 | 0.9525 | 0.9525 | -0.26% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 封闭期 | | 2026-09-22 | 0.9550 | 0.9550 | -0.44% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 封闭期 | | 2026-09-21 | 0.9592 | 0.9592 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 封闭期 | | 2026-06-26 | 0.8986 | 0.8986 | 0.00% | -- | -- | -10.26% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-12 | 0.9430 | 0.9430 | 1.33% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-11 | 0.9306 | 0.9306 | 0.00% | -- | -6.37% | -9.68% | -- | -- | -- | 限大额 | 封闭期 | | 2026-06-03 | 0.9518 | 0.9518 | -0.38% | 0.70% | -4.07% | -8.30% | -- | -- | -- | 限大额 | 封闭期 | | 2026-06-02 | 0.9554 | 0.9554 | 0.00% | -- | -3.71% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 封闭期 | | 2026-05-29 | 0.9462 | 0.9462 | 0.94% | -- | -- | -9.37% | -- | -- | -- | 限大额 | 封闭期 | | 2026-05-28 | 0.9374 | 0.9374 | -0.83% | -0.88% | -5.62% | -10.21% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-05-27 | 0.9452 | 0.9452 | 0.00% | -0.66% | -- | -9.46% | -- | -- | -- | 限大额 | 封闭期 | | 2026-05-25 | 0.9484 | 0.9484 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 封闭期 | | 2026-05-21 | 0.9457 | 0.9457 | -0.61% | -- | -5.19% | -8.35% | -- | -- | -- | 限大额 | 封闭期 | | 2026-05-20 | 0.9515 | 0.9515 | 0.00% | -- | -- | -7.79% | -- | -- | -- | 限大额 | 封闭期 | | 2026-05-15 | 0.9699 | 0.9699 | 0.00% | -- | -2.88% | -6.01% | -- | -- | -- | 限大额 | 封闭期 | | 2026-05-11 | 0.9939 | 0.9939 | 0.00% | 0.17% | -- | -4.97% | -- | -- | -- | 限大额 | 封闭期 | | 2026-04-30 | 0.9922 | 0.9922 | 0.00% | -- | -0.89% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 封闭期 | | 2026-04-28 | 0.9932 | 0.9932 | 0.00% | -0.43% | -0.90% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-22 | 0.9944 | 0.9944 | -0.31% | -0.43% | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 封闭期 | | 2026-04-21 | 0.9975 | 0.9975 | 0.00% | -0.21% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-17 | 0.9926 | 0.9926 | 0.00% | -- | -2.70% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 封闭期 | | 2026-04-15 | 0.9987 | 0.9987 | -0.09% | -1.11% | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 封闭期 | | 2026-04-14 | 0.9996 | 0.9996 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 封闭期 | | 2026-04-09 | 1.0048 | 1.0048 | -0.51% | -- | -1.61% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 封闭期 | | 2026-04-08 | 1.0099 | 1.0099 | 0.00% | -- | -2.13% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 封闭期 | | 2026-03-30 | 1.0011 | 1.0011 | -0.11% | -- | -4.11% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-27 | 1.0022 | 1.0022 | 0.09% | -- | -4.00% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 封闭期 | | 2026-03-26 | 1.0013 | 1.0013 | -0.49% | -0.53% | -3.72% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 封闭期 | | 2026-03-25 | 1.0062 | 1.0062 | 0.26% | -1.06% | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 封闭期 | | 2026-03-24 | 1.0036 | 1.0036 | 0.00% | -1.62% | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 封闭期 | | 2026-03-19 | 1.0066 | 1.0066 | -1.02% | -- | -2.45% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-18 | 1.0170 | 1.0170 | -0.30% | -1.29% | -1.44% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-17 | 1.0201 | 1.0201 | 0.00% | -- | -1.14% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 封闭期 | | 2026-03-11 | 1.0303 | 1.0303 | 0.00% | 0.25% | -1.49% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 封闭期 | | 2026-03-09 | 1.0212 | 1.0212 | -1.04% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 封闭期 | | 2026-03-06 | 1.0319 | 1.0319 | 0.00% | -1.16% | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 封闭期 | | 2026-03-04 | 1.0277 | 1.0277 | -0.99% | -- | -0.78% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 封闭期 | | 2026-03-03 | 1.0380 | 1.0380 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 封闭期 | | 2026-02-27 | 1.0440 | 1.0440 | 0.38% | 1.17% | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 封闭期 | | 2026-02-26 | 1.0400 | 1.0400 | 0.00% | 0.78% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-02-13 | 1.0319 | 1.0319 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 封闭期 | | 2026-02-11 | 1.0459 | 1.0459 | 0.00% | 0.98% | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 封闭期 | | 2026-02-05 | 1.0345 | 1.0345 | -0.13% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 封闭期 | | 2026-02-04 | 1.0358 | 1.0358 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 封闭期 |
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