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| 银华鑫禾混合-A(025666)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-07-07 | 0.9103 | 0.9103 | 0.00% | 1.10% | 5.04% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-30 | 0.9004 | 0.9004 | 0.00% | -- | 2.42% | 0.78% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-06-26 | 0.8855 | 0.8855 | 0.00% | 0.69% | -0.72% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-18 | 0.8794 | 0.8794 | 0.00% | -- | -0.86% | -7.13% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-15 | 0.9048 | 0.9048 | 2.05% | -- | -- | -4.48% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-12 | 0.8866 | 0.8866 | 0.00% | 2.31% | -4.57% | -6.70% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-10 | 0.8716 | 0.8716 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-05 | 0.8666 | 0.8666 | -0.53% | -1.42% | -5.58% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-04 | 0.8712 | 0.8712 | 0.00% | 0.60% | -5.08% | -7.98% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-02 | 0.8888 | 0.8888 | 0.00% | -0.35% | -3.16% | -8.84% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-29 | 0.8791 | 0.8791 | 1.51% | -0.24% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-28 | 0.8660 | 0.8660 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-05-26 | 0.8919 | 0.8919 | 1.00% | -0.30% | -2.00% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-25 | 0.8831 | 0.8831 | 0.22% | -0.44% | -2.97% | -11.88% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-22 | 0.8812 | 0.8812 | 0.00% | -- | -- | -12.06% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-05-19 | 0.8946 | 0.8946 | 0.86% | -3.71% | -3.34% | -10.72% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-18 | 0.8870 | 0.8870 | 0.00% | -4.72% | -4.16% | -11.48% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-14 | 0.9099 | 0.9099 | -1.53% | -2.15% | -1.55% | -9.19% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-13 | 0.9240 | 0.9240 | -0.55% | -- | 0.52% | -7.78% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-12 | 0.9291 | 0.9291 | -0.19% | 1.23% | 0.89% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-11 | 0.9309 | 0.9309 | 0.00% | 1.43% | 1.09% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-07 | 0.9299 | 0.9299 | 0.00% | 1.32% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-30 | 0.9178 | 0.9178 | 0.00% | 0.25% | 2.73% | -8.63% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-24 | 0.9101 | 0.9101 | -0.59% | -1.66% | -- | -10.10% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-23 | 0.9155 | 0.9155 | 0.00% | -1.73% | -- | -9.57% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-21 | 0.9197 | 0.9197 | -0.68% | -0.49% | -0.69% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-20 | 0.9260 | 0.9260 | 0.05% | 0.74% | -0.01% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-17 | 0.9255 | 0.9255 | -0.65% | 0.50% | -2.50% | -8.80% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-16 | 0.9316 | 0.9316 | 1.02% | -- | -1.09% | -8.20% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-15 | 0.9222 | 0.9222 | -0.22% | -- | -2.64% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-14 | 0.9242 | 0.9242 | 0.54% | -- | -2.43% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-13 | 0.9192 | 0.9192 | -0.18% | 3.84% | -2.96% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-10 | 0.9209 | 0.9209 | 0.00% | 4.03% | -- | -10.83% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-03 | 0.8852 | 0.8852 | 0.00% | -1.35% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-03-30 | 0.8934 | 0.8934 | -0.43% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-27 | 0.8973 | 0.8973 | 0.00% | -3.11% | -- | -11.97% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-25 | 0.9104 | 0.9104 | 0.00% | -3.85% | -9.16% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-20 | 0.9261 | 0.9261 | 0.00% | -2.23% | -7.57% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-18 | 0.9469 | 0.9469 | -0.24% | -- | -5.50% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-17 | 0.9492 | 0.9492 | 0.78% | -- | -5.27% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-16 | 0.9419 | 0.9419 | -0.56% | -- | -6.00% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-13 | 0.9472 | 0.9472 | -0.33% | -1.19% | -5.47% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-12 | 0.9503 | 0.9503 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-06 | 0.9586 | 0.9586 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-04 | 0.9468 | 0.9468 | 0.00% | -5.53% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-02 | 0.9750 | 0.9750 | 0.00% | -2.69% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-25 | 1.0022 | 1.0022 | 0.13% | 0.02% | -1.01% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-24 | 1.0009 | 1.0009 | -0.11% | -0.11% | -1.14% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-13 | 1.0020 | 1.0020 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-30 | 1.0045 | 1.0045 | 0.00% | -0.78% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-01-23 | 1.0124 | 1.0124 | 0.00% | -0.24% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-01-16 | 1.0148 | 1.0148 | 0.00% | -1.74% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-01-09 | 1.0328 | 1.0328 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-12-26 | 1.0193 | 1.0193 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 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