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| 富安达上证科创板综合指数增强-A(025875)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-11-05 | 0.9490 | 0.9490 | 2.06% | 3.50% | -12.57% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-04 | 0.9298 | 0.9298 | 9.48% | -3.07% | -14.34% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-03 | 0.8493 | 0.8493 | -5.19% | -8.59% | -21.75% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-02 | 0.8958 | 0.8958 | 2.32% | -7.66% | -17.47% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-30 | 0.8755 | 0.8755 | -4.52% | -11.22% | -19.34% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-29 | 0.9169 | 0.9169 | -4.41% | -3.81% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-28 | 0.9592 | 0.9592 | 3.24% | -2.38% | -12.43% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-27 | 0.9291 | 0.9291 | -4.23% | -5.68% | -18.12% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-26 | 0.9701 | 0.9701 | -1.63% | 0.43% | -14.51% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-23 | 0.9862 | 0.9862 | 3.46% | 1.01% | -14.70% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-22 | 0.9532 | 0.9532 | -2.99% | -1.94% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-21 | 0.9826 | 0.9826 | -0.25% | -1.38% | -14.08% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-20 | 0.9851 | 0.9851 | 1.99% | -3.89% | -13.28% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-19 | 0.9659 | 0.9659 | -1.07% | -5.89% | -14.97% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-16 | 0.9763 | 0.9763 | 0.43% | -6.75% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-15 | 0.9721 | 0.9721 | -2.43% | -7.38% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-14 | 0.9963 | 0.9963 | -2.80% | -8.21% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-13 | 1.0250 | 1.0250 | -0.14% | -5.56% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-12 | 1.0264 | 1.0264 | -1.97% | -5.44% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-09 | 1.0470 | 1.0470 | -0.25% | -3.54% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-08 | 1.0496 | 1.0496 | -3.30% | -3.30% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-30 | 1.0854 | 1.0854 | 0.00% | -6.12% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-28 | 1.0954 | 1.0954 | -3.46% | -4.21% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-24 | 1.1347 | 1.1347 | -1.85% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-23 | 1.1561 | 1.1561 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-21 | 1.1436 | 1.1436 | 0.68% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-18 | 1.1359 | 1.1359 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-07-02 | 1.2273 | 1.2273 | 0.00% | -- | 12.81% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-12 | 1.0813 | 1.0813 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-03 | 1.1063 | 1.1063 | 1.69% | -- | 2.82% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-02 | 1.0879 | 1.0879 | 0.00% | -7.66% | 1.11% | 7.67% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-29 | 1.1087 | 1.1087 | 0.00% | -- | -- | 8.23% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-26 | 1.1782 | 1.1782 | -1.22% | 1.80% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-25 | 1.1928 | 1.1928 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-21 | 1.1305 | 1.1305 | 0.00% | -- | 11.93% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-19 | 1.1574 | 1.1574 | 0.00% | -- | 14.36% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-15 | 1.1236 | 1.1236 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-11 | 1.1410 | 1.1410 | 0.00% | 6.04% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-07 | 1.1262 | 1.1262 | 1.41% | 4.67% | -- | 14.78% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-06 | 1.1105 | 1.1105 | 3.21% | -- | -- | 13.18% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-30 | 1.0760 | 1.0760 | 0.00% | -- | 16.74% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-28 | 1.0353 | 1.0353 | -1.07% | 2.50% | -- | -0.36% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-27 | 1.0465 | 1.0465 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-21 | 1.0100 | 1.0100 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-17 | 1.0121 | 1.0121 | 0.00% | -- | -- | -1.36% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-13 | 0.9729 | 0.9729 | 0.00% | -- | 0.10% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-08 | 0.9649 | 0.9649 | 0.00% | -- | -- | -4.69% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-31 | 0.9067 | 0.9067 | -1.63% | -0.43% | -11.49% | -9.65% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-30 | 0.9217 | 0.9217 | 0.00% | -- | -10.03% | -8.21% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-24 | 0.9106 | 0.9106 | 0.00% | -- | -9.34% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-18 | 0.9707 | 0.9707 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-13 | 0.9719 | 0.9719 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-10 | 0.9944 | 0.9944 | 2.42% | -- | -0.87% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-09 | 0.9709 | 0.9709 | 0.00% | -3.91% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-02 | 1.0104 | 1.0104 | -1.37% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-27 | 1.0244 | 1.0244 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-24 | 1.0044 | 1.0044 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-10 | 1.0031 | 1.0031 | 0.00% | 0.35% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-06 | 0.9812 | 0.9812 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-04 | 0.9917 | 0.9917 | -0.79% | -4.55% | -1.18% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-03 | 0.9996 | 0.9996 | 0.00% | -- | -0.39% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-28 | 1.0390 | 1.0390 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-26 | 1.0322 | 1.0322 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-16 | 1.0261 | 1.0261 | 0.72% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-15 | 1.0188 | 1.0188 | 0.00% | 0.63% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-08 | 1.0124 | 1.0124 | 0.00% | 0.89% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-31 | 1.0035 | 1.0035 | -0.06% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-30 | 1.0041 | 1.0041 | 0.07% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-29 | 1.0034 | 1.0034 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-19 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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