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| 天弘匠心回报债券-A(025092)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-07-07 | 0.9821 | 0.9821 | 0.00% | -0.05% | -0.58% | -1.11% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-07-02 | 0.9820 | 0.9820 | 0.00% | -0.17% | -- | -1.31% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-06-30 | 0.9826 | 0.9826 | -0.03% | -- | -1.26% | -1.45% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-06-29 | 0.9829 | 0.9829 | 0.23% | -0.32% | -1.23% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-06-26 | 0.9806 | 0.9806 | -0.32% | -0.31% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-25 | 0.9837 | 0.9837 | 0.00% | 0.01% | -1.71% | -1.51% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-06-22 | 0.9861 | 0.9861 | 0.25% | -0.11% | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-06-18 | 0.9836 | 0.9836 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-06-15 | 0.9872 | 0.9872 | 0.12% | -- | -1.64% | -1.83% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-06-12 | 0.9860 | 0.9860 | 0.00% | -0.18% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-09 | 0.9849 | 0.9849 | 0.00% | -- | -- | -1.62% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-05 | 0.9878 | 0.9878 | 0.00% | -0.73% | -1.88% | -1.30% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-05-29 | 0.9951 | 0.9951 | -0.23% | -- | -- | -0.90% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-05-28 | 0.9974 | 0.9974 | 0.00% | -- | -0.63% | -0.67% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-05-25 | 1.0008 | 1.0008 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-05-20 | 1.0027 | 1.0027 | 0.04% | -0.71% | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-05-19 | 1.0023 | 1.0023 | 0.00% | -- | 0.08% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-05-15 | 1.0037 | 1.0037 | -0.22% | -- | 0.41% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-05-14 | 1.0059 | 1.0059 | -0.40% | -0.30% | 0.60% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-05-13 | 1.0099 | 1.0099 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-05-07 | 1.0089 | 1.0089 | 0.00% | 0.22% | 1.59% | 0.41% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-04-30 | 1.0067 | 1.0067 | 0.00% | 0.39% | 0.96% | 0.16% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-04-28 | 1.0037 | 1.0037 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-23 | 1.0028 | 1.0028 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-17 | 1.0015 | 1.0015 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-04-15 | 0.9996 | 0.9996 | -0.03% | 0.15% | -0.60% | -0.44% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-04-14 | 0.9999 | 0.9999 | 0.00% | 0.68% | -0.57% | -0.39% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-04-09 | 0.9960 | 0.9960 | -0.21% | 0.10% | -0.51% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-04-08 | 0.9981 | 0.9981 | 0.50% | 0.11% | -- | -0.44% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-04-07 | 0.9931 | 0.9931 | 0.00% | -- | -- | -0.87% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-04-02 | 0.9950 | 0.9950 | -0.20% | -- | -0.90% | -0.61% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-04-01 | 0.9970 | 0.9970 | 0.00% | -0.18% | -0.71% | -0.41% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-30 | 0.9971 | 0.9971 | 0.00% | -- | -0.70% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-25 | 0.9988 | 0.9988 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-03-19 | 1.0004 | 1.0004 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-13 | 1.0056 | 1.0056 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-03-11 | 1.0039 | 1.0039 | 0.12% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-03-10 | 1.0027 | 1.0027 | 0.16% | -- | -0.30% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-03-09 | 1.0011 | 1.0011 | 0.00% | -0.29% | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-03-05 | 1.0008 | 1.0008 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-03-02 | 1.0040 | 1.0040 | -0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-02-27 | 1.0041 | 1.0041 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-02-12 | 1.0042 | 1.0042 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-02-10 | 1.0057 | 1.0057 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-02-06 | 1.0048 | 1.0048 | 0.00% | -0.03% | 0.26% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-01-30 | 1.0051 | 1.0051 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-01-26 | 1.0059 | 1.0059 | 0.00% | 0.17% | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-01-19 | 1.0042 | 1.0042 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-01-15 | 1.0040 | 1.0040 | 0.02% | 0.15% | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-01-14 | 1.0038 | 1.0038 | 0.00% | 0.20% | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-01-08 | 1.0025 | 1.0025 | 0.07% | 0.14% | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-01-07 | 1.0018 | 1.0018 | -0.04% | 0.07% | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-01-06 | 1.0022 | 1.0022 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-12-31 | 1.0011 | 1.0011 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 |
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