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| 浦银安盛港股通消费混合-A(025940)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-07-07 | 0.7250 | 0.7250 | 0.00% | 3.96% | -7.21% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-02 | 0.7098 | 0.7098 | 0.00% | 0.68% | -12.09% | -15.55% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-30 | 0.6974 | 0.6974 | -1.37% | -- | -- | -16.54% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-06-29 | 0.7071 | 0.7071 | 1.67% | -2.95% | -- | -16.52% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-26 | 0.6955 | 0.6955 | -1.35% | -5.81% | -- | -17.51% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-25 | 0.7050 | 0.7050 | 0.00% | -4.52% | -10.56% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-22 | 0.7286 | 0.7286 | -1.33% | -6.19% | -- | -17.37% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-18 | 0.7384 | 0.7384 | 0.00% | -3.59% | -8.23% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-15 | 0.7767 | 0.7767 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-11 | 0.7659 | 0.7659 | -0.42% | -2.43% | -9.28% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-10 | 0.7691 | 0.7691 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-05 | 0.7813 | 0.7813 | -0.47% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-04 | 0.7850 | 0.7850 | 0.00% | 1.45% | -- | -14.17% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-02 | 0.8074 | 0.8074 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-28 | 0.7738 | 0.7738 | 0.00% | -- | -- | -20.00% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-05-25 | 0.7882 | 0.7882 | 0.00% | -2.04% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-20 | 0.7994 | 0.7994 | -0.65% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-19 | 0.8046 | 0.8046 | 0.00% | -3.49% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-18 | 0.8046 | 0.8046 | 0.00% | -4.69% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-14 | 0.8293 | 0.8293 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-12 | 0.8337 | 0.8337 | -1.24% | -- | -2.90% | -17.25% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-11 | 0.8442 | 0.8442 | 0.00% | -- | -1.68% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-06 | 0.8440 | 0.8440 | 0.00% | -- | -- | -14.88% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-23 | 0.8501 | 0.8501 | -1.12% | -2.50% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-22 | 0.8597 | 0.8597 | -1.52% | -- | -2.51% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-21 | 0.8730 | 0.8730 | 0.00% | -- | -1.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-16 | 0.8719 | 0.8719 | 0.00% | -- | -5.08% | -13.67% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-13 | 0.8467 | 0.8467 | -1.39% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-10 | 0.8586 | 0.8586 | 0.00% | -- | -- | -14.20% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-08 | 0.8674 | 0.8674 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-02 | 0.8405 | 0.8405 | 0.00% | -0.31% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-03-30 | 0.8356 | 0.8356 | -1.35% | -- | -13.61% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-27 | 0.8470 | 0.8470 | 0.46% | -3.95% | -12.43% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-26 | 0.8431 | 0.8431 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-24 | 0.8762 | 0.8762 | 0.00% | -4.72% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-20 | 0.8818 | 0.8818 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-17 | 0.9196 | 0.9196 | 0.11% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-16 | 0.9186 | 0.9186 | 0.00% | 1.01% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-09 | 0.9094 | 0.9094 | 0.00% | -- | -9.76% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-04 | 0.9146 | 0.9146 | -1.16% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-03 | 0.9253 | 0.9253 | 0.00% | -- | -6.75% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-27 | 0.9672 | 0.9672 | 0.00% | -- | -4.45% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-12 | 1.0075 | 1.0075 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-09 | 1.0078 | 1.0078 | 1.64% | 1.68% | 0.71% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-06 | 0.9915 | 0.9915 | 0.00% | -1.68% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-03 | 0.9923 | 0.9923 | 0.12% | -1.97% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-02 | 0.9911 | 0.9911 | -1.72% | -1.57% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-30 | 1.0084 | 1.0084 | -1.47% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-29 | 1.0234 | 1.0234 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-27 | 1.0122 | 1.0122 | 0.53% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-01-26 | 1.0069 | 1.0069 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-16 | 1.0100 | 1.0100 | 0.00% | 0.93% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-01-09 | 1.0007 | 1.0007 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 |
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