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| 东方中证红利低波动100指数-A(025432)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-06-30 | 0.9100 | 0.9100 | 0.00% | -- | -8.75% | -- | -- | -8.98% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-25 | 0.9243 | 0.9243 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -7.55% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-11 | 0.9802 | 0.9802 | 0.00% | -1.05% | -- | -5.01% | -- | -1.96% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-04 | 0.9906 | 0.9906 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -0.92% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-01 | 1.0125 | 1.0125 | 1.52% | -- | -- | -0.66% | -- | 1.27% | -- | -- | -- | | 2026-05-29 | 0.9973 | 0.9973 | 0.00% | 1.22% | -- | -2.15% | -- | -0.25% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-26 | 0.9885 | 0.9885 | 0.00% | -- | -2.16% | -- | -- | -1.13% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-22 | 0.9853 | 0.9853 | 0.00% | -1.37% | -2.17% | -- | -- | -1.45% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-15 | 0.9990 | 0.9990 | -0.49% | -- | -- | -- | -- | -0.08% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-14 | 1.0039 | 1.0039 | 0.00% | -0.25% | -- | -- | -- | 0.41% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-12 | 1.0099 | 1.0099 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 1.01% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-07 | 1.0064 | 1.0064 | 0.00% | -- | -- | -0.80% | -- | 0.66% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-28 | 1.0108 | 1.0108 | 0.64% | -- | -- | 0.91% | -- | 1.10% | -- | -- | -- | | 2026-04-27 | 1.0044 | 1.0044 | -0.58% | -- | -- | -- | -- | 0.46% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-24 | 1.0103 | 1.0103 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 1.05% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-22 | 1.0072 | 1.0072 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 0.74% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-16 | 1.0065 | 1.0065 | 0.00% | 0.45% | -- | -- | -- | 0.67% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-13 | 0.9979 | 0.9979 | 0.00% | -- | -- | -0.26% | -- | -0.19% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-09 | 1.0020 | 1.0020 | -0.80% | -1.59% | -- | 0.22% | -- | 0.22% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-08 | 1.0101 | 1.0101 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 1.03% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-02 | 1.0182 | 1.0182 | 0.00% | 0.21% | -- | 1.87% | -- | 1.84% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-26 | 1.0161 | 1.0161 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 1.63% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-23 | 0.9901 | 0.9901 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -0.97% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-18 | 1.0287 | 1.0287 | -0.43% | -0.31% | -- | -- | -- | 2.89% | -- | -- | -- | | 2026-03-17 | 1.0331 | 1.0331 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 3.33% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-12 | 1.0372 | 1.0372 | 0.51% | 2.17% | -- | -- | -- | 3.74% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-11 | 1.0319 | 1.0319 | 0.00% | -- | 1.03% | -- | -- | 3.21% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-05 | 1.0152 | 1.0152 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 1.54% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-03 | 1.0284 | 1.0284 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 2.86% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-27 | 1.0192 | 1.0192 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 1.94% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-11 | 1.0214 | 1.0214 | 0.00% | 0.70% | 2.16% | -- | -- | 2.16% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-09 | 1.0199 | 1.0199 | 0.53% | -- | 2.01% | -- | -- | 2.01% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-06 | 1.0145 | 1.0145 | 0.00% | 0.34% | -- | -- | -- | 1.47% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-04 | 1.0143 | 1.0143 | 0.00% | 1.26% | 1.48% | -- | -- | 1.45% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-30 | 1.0111 | 1.0111 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 1.13% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-28 | 1.0017 | 1.0017 | 0.00% | 0.74% | -- | -- | -- | 0.19% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-26 | 1.0026 | 1.0026 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 0.28% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-21 | 0.9943 | 0.9943 | 0.00% | 0.10% | -- | -- | -- | -0.55% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-14 | 0.9933 | 0.9933 | -0.72% | -0.65% | -- | -- | -- | -0.65% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-13 | 1.0005 | 1.0005 | -0.16% | -- | -- | -- | -- | 0.07% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-12 | 1.0021 | 1.0021 | 0.23% | 0.23% | -- | -- | -- | 0.23% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-09 | 0.9998 | 0.9998 | 0.00% | 0.03% | -- | -- | -- | 0.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-07 | 0.9998 | 0.9998 | 0.00% | 0.03% | -- | -- | -- | 0.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-05 | 0.9998 | 0.9998 | 0.03% | -- | -- | -- | -- | 0.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-31 | 0.9995 | 0.9995 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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