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| 景顺长城北证50成份指数-A(025443)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-10-30 | 0.6377 | 0.6377 | -2.51% | -9.49% | -13.98% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-29 | 0.6541 | 0.6541 | -3.65% | -5.53% | -11.19% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-28 | 0.6789 | 0.6789 | 1.53% | -2.81% | -7.33% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-27 | 0.6687 | 0.6687 | -3.16% | -4.92% | -11.10% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-26 | 0.6905 | 0.6905 | -2.00% | 1.81% | -8.20% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-23 | 0.7046 | 0.7046 | 1.76% | 3.48% | -7.85% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-22 | 0.6924 | 0.6924 | -0.87% | -0.04% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-21 | 0.6985 | 0.6985 | -0.68% | -2.43% | -7.36% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-20 | 0.7033 | 0.7033 | 3.70% | -2.37% | -5.56% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-19 | 0.6782 | 0.6782 | -0.40% | -6.13% | -8.93% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-16 | 0.6809 | 0.6809 | -1.70% | -7.95% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-15 | 0.6927 | 0.6927 | -3.24% | -4.16% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-14 | 0.7159 | 0.7159 | -0.62% | -3.43% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-13 | 0.7204 | 0.7204 | -0.29% | -2.82% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-12 | 0.7225 | 0.7225 | -2.33% | -2.54% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-09 | 0.7397 | 0.7397 | 2.34% | -0.22% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-08 | 0.7228 | 0.7228 | -2.50% | -2.50% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-30 | 0.7413 | 0.7413 | 0.65% | -3.05% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-29 | 0.7365 | 0.7365 | 0.53% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-28 | 0.7326 | 0.7326 | -2.61% | -2.84% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-24 | 0.7522 | 0.7522 | -1.62% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-23 | 0.7646 | 0.7646 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-21 | 0.7540 | 0.7540 | 1.25% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-18 | 0.7447 | 0.7447 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-12 | 0.8805 | 0.8805 | -0.71% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-11 | 0.8868 | 0.8868 | 0.00% | -- | -11.19% | -11.16% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-03 | 0.8812 | 0.8812 | 0.00% | -- | -- | -11.03% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-01 | 0.8834 | 0.8834 | 0.00% | -4.75% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-05-25 | 0.9275 | 0.9275 | 0.00% | -- | -- | -13.94% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-19 | 0.9581 | 0.9581 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-15 | 0.9668 | 0.9668 | -0.43% | -3.84% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-14 | 0.9710 | 0.9710 | 0.00% | -1.35% | 4.54% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-11 | 0.9985 | 0.9985 | -0.69% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-08 | 1.0054 | 1.0054 | 2.14% | -- | -- | -5.22% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-07 | 0.9843 | 0.9843 | 2.87% | -- | 11.76% | -7.21% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-06 | 0.9568 | 0.9568 | 0.00% | 2.24% | -- | -9.80% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-29 | 0.9358 | 0.9358 | 0.47% | -- | -- | -12.64% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-28 | 0.9314 | 0.9314 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-20 | 0.9931 | 0.9931 | 0.00% | -- | 7.40% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-16 | 0.9405 | 0.9405 | 0.00% | 3.99% | -3.51% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-14 | 0.9288 | 0.9288 | 0.00% | 5.46% | -5.04% | -15.70% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-09 | 0.9044 | 0.9044 | 0.00% | -- | -7.40% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-07 | 0.8807 | 0.8807 | 0.00% | 0.15% | -11.81% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-01 | 0.8992 | 0.8992 | 2.25% | -0.65% | -- | -10.84% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-31 | 0.8794 | 0.8794 | 0.00% | -1.50% | -- | -12.80% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-25 | 0.9051 | 0.9051 | 1.38% | -- | -16.02% | -11.27% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-24 | 0.8928 | 0.8928 | 1.80% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-23 | 0.8770 | 0.8770 | -5.16% | -10.02% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-20 | 0.9247 | 0.9247 | -0.95% | -5.46% | -- | -8.69% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-19 | 0.9336 | 0.9336 | 0.00% | -- | -- | -7.81% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-16 | 0.9747 | 0.9747 | -0.35% | -0.20% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-13 | 0.9781 | 0.9781 | 0.00% | -2.05% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-11 | 0.9982 | 0.9982 | 0.37% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-10 | 0.9945 | 0.9945 | 1.82% | 0.40% | -6.90% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-09 | 0.9767 | 0.9767 | -2.19% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-06 | 0.9986 | 0.9986 | 0.01% | -- | -5.86% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-05 | 0.9985 | 0.9985 | 0.00% | -7.22% | -5.08% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-03 | 0.9905 | 0.9905 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-26 | 1.0762 | 1.0762 | -0.14% | -- | -1.37% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-02-25 | 1.0777 | 1.0777 | 0.00% | -- | -2.59% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-12 | 1.0688 | 1.0688 | 0.00% | 1.61% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-10 | 1.0682 | 1.0682 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-06 | 1.0608 | 1.0608 | 0.85% | -0.70% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-05 | 1.0519 | 1.0519 | -1.91% | -1.80% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-04 | 1.0724 | 1.0724 | 0.00% | -- | 6.34% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-30 | 1.0683 | 1.0683 | -0.27% | -3.44% | 5.23% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-29 | 1.0712 | 1.0712 | 0.00% | 0.30% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-26 | 1.0912 | 1.0912 | -1.37% | -- | 6.64% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-23 | 1.1064 | 1.1064 | 3.60% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-22 | 1.0680 | 1.0680 | 0.65% | -0.89% | 5.32% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-21 | 1.0611 | 1.0611 | 0.00% | -3.69% | 4.78% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-15 | 1.0776 | 1.0776 | -2.20% | 2.33% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-14 | 1.1018 | 1.1018 | 0.98% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-13 | 1.0911 | 1.0911 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-08 | 1.0531 | 1.0531 | 0.00% | 4.42% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-31 | 1.0085 | 1.0085 | -0.66% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-30 | 1.0152 | 1.0152 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-26 | 1.0233 | 1.0233 | 0.31% | 1.05% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-25 | 1.0201 | 1.0201 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-22 | 1.0141 | 1.0141 | 0.14% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-19 | 1.0127 | 1.0127 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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