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| 建信红利严选混合-A(025392)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-07-07 | 0.9174 | 0.9194 | 0.00% | 3.15% | -8.09% | -8.63% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-02 | 0.9008 | 0.9028 | 0.00% | -0.30% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-30 | 0.8894 | 0.8914 | -1.69% | -- | -- | -12.01% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-29 | 0.9047 | 0.9067 | 0.80% | -3.19% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-26 | 0.8975 | 0.8995 | -0.66% | -3.35% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-25 | 0.9035 | 0.9055 | 0.00% | -2.70% | -8.52% | -10.38% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-22 | 0.9345 | 0.9365 | 0.64% | -4.23% | -- | -8.22% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-18 | 0.9286 | 0.9306 | 0.00% | -5.96% | -8.30% | -8.98% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-15 | 0.9758 | 0.9778 | -1.88% | -- | -- | -6.25% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-12 | 0.9945 | 0.9965 | 0.72% | -0.37% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-11 | 0.9874 | 0.9894 | 0.02% | -- | -3.58% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-10 | 0.9872 | 0.9892 | -0.72% | -- | -- | -3.22% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-09 | 0.9944 | 0.9964 | 0.00% | -- | -- | -3.06% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-05 | 0.9982 | 1.0002 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-28 | 0.9768 | 0.9788 | 0.00% | -- | -- | -3.83% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-05-25 | 0.9877 | 0.9897 | 0.00% | -2.47% | -- | -3.50% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-19 | 1.0122 | 1.0142 | -0.05% | -- | -- | -0.59% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-18 | 1.0127 | 1.0147 | 0.00% | -1.11% | -- | -0.54% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-14 | 1.0130 | 1.0150 | 0.00% | -1.74% | 0.30% | -0.51% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-11 | 1.0241 | 1.0261 | 0.00% | -- | 1.87% | -1.68% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-07 | 1.0309 | 1.0329 | 0.00% | -- | 2.68% | 0.30% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-27 | 1.0315 | 1.0335 | 0.00% | 1.47% | -- | 0.78% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-23 | 1.0237 | 1.0257 | 0.00% | -- | -- | 1.05% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-20 | 1.0166 | 1.0186 | 0.00% | -- | -0.16% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-14 | 1.0100 | 1.0120 | 0.00% | 0.60% | -2.97% | -0.19% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-10 | 1.0053 | 1.0073 | 0.00% | 0.44% | -1.44% | -0.51% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-07 | 1.0040 | 1.0060 | 0.31% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-03 | 1.0009 | 1.0029 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-30 | 1.0108 | 1.0128 | 0.00% | -- | -0.48% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-25 | 1.0081 | 1.0101 | 0.42% | -1.19% | -1.50% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-24 | 1.0039 | 1.0059 | 0.00% | -- | -1.59% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-20 | 1.0182 | 1.0202 | 0.00% | -2.18% | 0.00% | 1.80% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-18 | 1.0202 | 1.0222 | 0.00% | -- | 0.20% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-16 | 1.0321 | 1.0341 | -0.85% | 0.61% | 1.37% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-13 | 1.0409 | 1.0429 | 0.00% | -- | 2.23% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-10 | 1.0200 | 1.0200 | -0.57% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-03-09 | 1.0258 | 1.0258 | 0.00% | -- | -1.05% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-02-27 | 1.0157 | 1.0157 | 0.00% | -0.25% | -0.76% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-25 | 1.0235 | 1.0235 | 0.33% | 0.52% | 1.03% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-24 | 1.0201 | 1.0201 | 0.19% | 0.19% | 0.69% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-13 | 1.0182 | 1.0182 | 0.00% | -0.93% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-11 | 1.0416 | 1.0416 | 0.00% | 0.56% | 3.08% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-09 | 1.0367 | 1.0367 | 0.87% | 2.27% | 2.59% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-06 | 1.0278 | 1.0278 | -0.05% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-05 | 1.0283 | 1.0283 | -0.72% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-04 | 1.0358 | 1.0358 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-02 | 1.0137 | 1.0137 | 0.00% | -1.06% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-27 | 1.0235 | 1.0235 | -0.11% | -- | 2.27% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-01-26 | 1.0246 | 1.0246 | 1.14% | 1.14% | 2.38% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-23 | 1.0131 | 1.0131 | -0.05% | 0.39% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-22 | 1.0136 | 1.0136 | -0.26% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-21 | 1.0162 | 1.0162 | 0.00% | 0.42% | 1.60% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-19 | 1.0131 | 1.0131 | 0.39% | -- | 1.29% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-16 | 1.0092 | 1.0092 | 0.00% | -0.13% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-14 | 1.0119 | 1.0119 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-09 | 1.0105 | 1.0105 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-26 | 1.0008 | 1.0008 | 0.00% | 0.06% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-12-19 | 1.0002 | 1.0002 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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