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| 中海港股通睿选混合-A(025838)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-06-11 | 0.9233 | 0.9233 | 0.22% | -3.43% | -15.77% | -4.41% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-10 | 0.9213 | 0.9213 | 0.00% | -5.49% | -13.96% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-04 | 0.9561 | 0.9561 | -1.92% | -- | -- | -1.58% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-03 | 0.9748 | 0.9748 | 0.00% | 1.03% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-29 | 0.9722 | 0.9722 | 0.00% | -- | 0.86% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-27 | 0.9649 | 0.9649 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-25 | 0.9841 | 0.9841 | 0.00% | -- | -- | -6.49% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-11 | 1.0962 | 1.0962 | 2.37% | -- | 23.29% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-08 | 1.0708 | 1.0708 | 0.00% | -- | -- | 1.57% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-29 | 0.9639 | 0.9639 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-17 | 0.9366 | 0.9366 | 0.00% | 5.34% | -3.93% | -2.71% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-10 | 0.8891 | 0.8891 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-01 | 0.8825 | 0.8825 | 0.82% | -2.42% | -- | -6.16% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-31 | 0.8753 | 0.8753 | 0.00% | -2.51% | -- | -6.92% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-25 | 0.9044 | 0.9044 | 0.74% | -5.25% | -14.06% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-24 | 0.8978 | 0.8978 | 0.00% | -7.91% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-20 | 0.9145 | 0.9145 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-18 | 0.9545 | 0.9545 | -2.09% | -1.18% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-17 | 0.9749 | 0.9749 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-11 | 0.9659 | 0.9659 | 0.00% | -0.57% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-09 | 0.9608 | 0.9608 | 0.00% | -3.73% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-04 | 0.9714 | 0.9714 | 0.00% | -7.70% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-02 | 0.9980 | 0.9980 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-25 | 1.0524 | 1.0524 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-12 | 1.0566 | 1.0566 | 0.00% | -0.96% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-10 | 1.0516 | 1.0516 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-06 | 1.0543 | 1.0543 | -1.17% | -0.51% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-05 | 1.0668 | 1.0668 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-30 | 1.0597 | 1.0597 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-16 | 0.9627 | 0.9627 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-12-31 | 0.9404 | 0.9404 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 |
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