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| 鹏华睿享180天持有期债券-A(025730)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-10-30 | 1.0167 | 1.0167 | -0.35% | -0.52% | -0.98% | -- | -- | 0.88% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-29 | 1.0203 | 1.0203 | -0.25% | -0.07% | -0.76% | -- | -- | 1.24% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-28 | 1.0229 | 1.0229 | 0.17% | -0.04% | -0.40% | -- | -- | 1.50% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-27 | 1.0212 | 1.0212 | -0.05% | -0.26% | -0.96% | -- | -- | 1.33% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-26 | 1.0217 | 1.0217 | -0.03% | -0.15% | -0.91% | -- | -- | 1.38% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-23 | 1.0220 | 1.0220 | 0.10% | -- | -0.98% | -- | -- | 1.41% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-22 | 1.0210 | 1.0210 | -0.22% | -- | -1.03% | -- | -- | 1.31% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-21 | 1.0233 | 1.0233 | -0.06% | -- | -0.88% | -- | -- | 1.54% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-20 | 1.0239 | 1.0239 | 0.07% | -0.14% | -0.64% | -- | -- | 1.60% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-19 | 1.0232 | 1.0232 | 0.00% | -0.15% | -0.71% | -- | -- | 1.53% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-13 | 1.0253 | 1.0253 | 0.06% | -0.15% | -- | -- | -- | 1.74% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-12 | 1.0247 | 1.0247 | -0.10% | -0.20% | -- | -- | -- | 1.68% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-09 | 1.0257 | 1.0257 | 0.04% | -0.11% | -- | -- | -- | 1.78% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-08 | 1.0253 | 1.0253 | -0.15% | -0.15% | -- | -- | -- | 1.74% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-30 | 1.0268 | 1.0268 | -0.13% | -0.51% | -- | -- | -- | 1.89% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-29 | 1.0281 | 1.0281 | 0.11% | -0.34% | -- | -- | -- | 2.01% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-28 | 1.0270 | 1.0270 | -0.40% | -0.52% | -- | -- | -- | 1.91% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-24 | 1.0311 | 1.0311 | -0.10% | -- | -- | -- | -- | 2.31% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-23 | 1.0321 | 1.0321 | 0.05% | -- | -- | -- | -- | 2.41% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-22 | 1.0316 | 1.0316 | -0.08% | -- | -- | -- | -- | 2.36% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-21 | 1.0324 | 1.0324 | 0.18% | -- | -- | -- | -- | 2.44% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-18 | 1.0305 | 1.0305 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 2.25% | -- | -- | -- | | 2026-06-25 | 1.0428 | 1.0428 | 0.00% | -- | 0.77% | 3.31% | -- | 3.47% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-11 | 1.0244 | 1.0244 | 0.00% | -- | -- | 1.09% | -- | 1.65% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-09 | 1.0259 | 1.0259 | 0.00% | -- | -0.20% | -- | -- | 1.80% | -- | -- | -- | | 2026-06-03 | 1.0290 | 1.0290 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 2.10% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-01 | 1.0272 | 1.0272 | -0.20% | -0.73% | -- | 1.14% | -- | 1.92% | -- | -- | -- | | 2026-05-29 | 1.0293 | 1.0293 | 0.00% | -- | -- | 1.35% | -- | 2.13% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-26 | 1.0333 | 1.0333 | -0.14% | 0.16% | -- | 1.78% | -- | 2.53% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2026-05-25 | 1.0348 | 1.0348 | 0.00% | 0.49% | -- | 1.94% | -- | 2.68% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2026-05-19 | 1.0316 | 1.0316 | 0.17% | -- | -- | -- | -- | 2.36% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2026-05-18 | 1.0298 | 1.0298 | 0.05% | -- | -- | -- | -- | 2.18% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2026-05-15 | 1.0293 | 1.0293 | 0.00% | 0.13% | -- | -- | -- | 2.13% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2026-05-08 | 1.0280 | 1.0280 | -0.10% | -- | -- | 1.76% | -- | 2.00% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2026-05-07 | 1.0290 | 1.0290 | 0.16% | -- | 1.88% | 1.86% | -- | 2.10% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2026-05-06 | 1.0274 | 1.0274 | 0.00% | -- | -- | 1.70% | -- | 1.94% | -- | -- | -- | | 2026-04-28 | 1.0201 | 1.0201 | -0.12% | -0.04% | -- | -- | -- | 1.22% | -- | -- | -- | | 2026-04-27 | 1.0213 | 1.0213 | 0.00% | -- | -- | 0.67% | -- | 1.34% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2026-04-23 | 1.0210 | 1.0210 | -0.09% | -- | -- | -- | -- | 1.31% | -- | -- | -- | | 2026-04-22 | 1.0219 | 1.0219 | 0.14% | -- | 1.22% | -- | -- | 1.40% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2026-04-21 | 1.0205 | 1.0205 | 0.00% | 0.28% | 1.08% | 0.61% | -- | 1.26% | -- | -- | -- | | 2026-04-14 | 1.0176 | 1.0176 | 0.20% | 0.75% | -- | 0.48% | -- | 0.97% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2026-04-13 | 1.0156 | 1.0156 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 0.77% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2026-04-07 | 1.0100 | 1.0100 | 0.00% | -- | -0.36% | -- | -- | 0.22% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2026-04-02 | 1.0091 | 1.0091 | 0.00% | 0.13% | -- | -- | -- | 0.13% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2026-03-26 | 1.0078 | 1.0078 | -0.16% | -0.14% | -0.73% | -- | -- | 0.00% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2026-03-25 | 1.0094 | 1.0094 | 0.01% | -- | -0.56% | -- | -- | 0.16% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2026-03-24 | 1.0093 | 1.0093 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 0.15% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2026-03-20 | 1.0096 | 1.0096 | 0.04% | -- | -- | -- | -- | 0.18% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2026-03-19 | 1.0092 | 1.0092 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 0.14% | -- | -- | -- | | 2026-03-11 | 1.0134 | 1.0134 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 0.56% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2026-03-06 | 1.0136 | 1.0136 | 0.04% | -0.20% | 0.34% | -- | -- | 0.58% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2026-03-05 | 1.0132 | 1.0132 | 0.00% | -0.20% | -- | -- | -- | 0.54% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2026-02-27 | 1.0156 | 1.0156 | 0.04% | -- | 0.11% | -- | -- | 0.77% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2026-02-26 | 1.0152 | 1.0152 | 0.01% | -- | -- | -- | -- | 0.73% | -- | -- | -- | | 2026-02-25 | 1.0151 | 1.0151 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 0.72% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2026-02-12 | 1.0138 | 1.0138 | 0.00% | -- | 0.11% | -- | -- | 0.60% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2026-02-10 | 1.0132 | 1.0132 | 0.04% | 0.18% | -- | -- | -- | 0.54% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2026-02-09 | 1.0128 | 1.0128 | 0.26% | 0.33% | -- | -- | -- | 0.50% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2026-02-06 | 1.0102 | 1.0102 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 0.24% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2026-02-03 | 1.0114 | 1.0114 | 0.19% | -0.31% | -- | -- | -- | 0.36% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2026-02-02 | 1.0095 | 1.0095 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 0.17% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2026-01-29 | 1.0159 | 1.0159 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 0.80% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2026-01-27 | 1.0145 | 1.0145 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 0.66% | -- | -- | -- | | 2026-01-21 | 1.0143 | 1.0143 | 0.00% | 0.16% | -- | -- | -- | 0.64% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2026-01-14 | 1.0127 | 1.0127 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 0.49% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2026-01-12 | 1.0127 | 1.0127 | 0.00% | 0.49% | -- | -- | -- | 0.49% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2026-01-05 | 1.0078 | 1.0078 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 0.00% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 |
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