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| 圆信永丰沪港深消费精选混合-A(025870)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-10-29 | 0.7535 | 0.7535 | 0.27% | -- | -0.93% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-28 | 0.7515 | 0.7515 | -0.48% | -0.91% | -1.53% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-27 | 0.7551 | 0.7551 | -1.29% | -1.63% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-26 | 0.7650 | 0.7650 | 0.75% | -0.49% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-23 | 0.7593 | 0.7593 | 0.00% | -0.84% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-21 | 0.7584 | 0.7584 | -1.20% | -0.68% | -2.82% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-20 | 0.7676 | 0.7676 | -0.16% | 0.73% | -0.80% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-19 | 0.7688 | 0.7688 | 0.40% | 0.39% | -0.65% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-16 | 0.7657 | 0.7657 | 0.88% | 0.03% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-15 | 0.7590 | 0.7590 | -0.60% | 0.44% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-14 | 0.7636 | 0.7636 | 0.21% | -0.30% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-13 | 0.7620 | 0.7620 | -0.50% | -0.51% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-12 | 0.7658 | 0.7658 | 0.04% | -0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-09 | 0.7655 | 0.7655 | 1.30% | -0.05% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-08 | 0.7557 | 0.7557 | -1.33% | -1.33% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-30 | 0.7659 | 0.7659 | 0.70% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-29 | 0.7606 | 0.7606 | -0.34% | -2.40% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-28 | 0.7632 | 0.7632 | 0.00% | -2.20% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-22 | 0.7793 | 0.7793 | -0.14% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-21 | 0.7804 | 0.7804 | 0.85% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-18 | 0.7738 | 0.7738 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-07-07 | 0.7893 | 0.7893 | 0.00% | -- | -- | -11.80% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-04 | 0.8099 | 0.8099 | -1.51% | -1.75% | -9.24% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-03 | 0.8223 | 0.8223 | 0.00% | -1.34% | -7.86% | -12.22% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-01 | 0.8349 | 0.8349 | 0.00% | -- | -6.44% | -13.75% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-05-28 | 0.8243 | 0.8243 | -1.10% | -- | -6.65% | -14.85% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-05-27 | 0.8335 | 0.8335 | 0.00% | -2.65% | -6.10% | -13.89% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-20 | 0.8562 | 0.8562 | -0.45% | -- | -- | -12.64% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-19 | 0.8601 | 0.8601 | 0.00% | -- | -- | -12.24% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-14 | 0.8776 | 0.8776 | 0.00% | -2.52% | -3.06% | -10.46% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-11 | 0.8902 | 0.8902 | -0.68% | -0.25% | -2.37% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-08 | 0.8963 | 0.8963 | -0.44% | 0.44% | -2.29% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-07 | 0.9003 | 0.9003 | 0.00% | 0.89% | 0.60% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-30 | 0.8924 | 0.8924 | 0.00% | 0.10% | 0.17% | -10.70% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-28 | 0.8830 | 0.8830 | -0.52% | -- | -- | -11.47% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-27 | 0.8876 | 0.8876 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-23 | 0.8915 | 0.8915 | 0.00% | -- | -- | -11.15% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-15 | 0.9075 | 0.9075 | 0.24% | -1.07% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-14 | 0.9053 | 0.9053 | 0.00% | 1.16% | -- | -9.79% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-10 | 0.9118 | 0.9118 | 0.34% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-09 | 0.9087 | 0.9087 | -0.94% | -- | -1.46% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-08 | 0.9173 | 0.9173 | 2.50% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-07 | 0.8949 | 0.8949 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-30 | 0.8909 | 0.8909 | 0.00% | -- | -7.96% | -10.76% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-26 | 0.8884 | 0.8884 | -1.47% | -3.09% | -7.89% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-25 | 0.9017 | 0.9017 | 1.01% | -- | -7.15% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-24 | 0.8927 | 0.8927 | 0.00% | -- | -7.87% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-19 | 0.9167 | 0.9167 | 0.00% | -- | -6.47% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-16 | 0.9340 | 0.9340 | 0.00% | 1.28% | -4.70% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-11 | 0.9320 | 0.9320 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-09 | 0.9222 | 0.9222 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-05 | 0.9230 | 0.9230 | 0.00% | -4.30% | -8.20% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-03 | 0.9368 | 0.9368 | 0.00% | -3.32% | -6.21% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-27 | 0.9680 | 0.9680 | 0.36% | -1.23% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-26 | 0.9645 | 0.9645 | -0.68% | -1.59% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-02-25 | 0.9711 | 0.9711 | 0.22% | -0.92% | -3.22% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-24 | 0.9690 | 0.9690 | -1.13% | -1.13% | -3.43% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-13 | 0.9801 | 0.9801 | 0.00% | -- | -2.37% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-05 | 1.0054 | 1.0054 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-03 | 0.9988 | 0.9988 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-30 | 0.9993 | 0.9993 | 0.00% | -0.41% | 0.10% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-28 | 0.9974 | 0.9974 | 0.00% | -0.87% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-23 | 1.0034 | 1.0034 | -0.08% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-22 | 1.0042 | 1.0042 | -0.20% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-21 | 1.0062 | 1.0062 | -0.15% | 0.27% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-20 | 1.0077 | 1.0077 | 0.31% | 0.38% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-19 | 1.0046 | 1.0046 | 0.00% | -0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-14 | 1.0035 | 1.0035 | -0.04% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-13 | 1.0039 | 1.0039 | -0.08% | 0.20% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-12 | 1.0047 | 1.0047 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-06 | 1.0019 | 1.0019 | 0.00% | 0.36% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-30 | 0.9983 | 0.9983 | -0.04% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-12-29 | 0.9987 | 0.9987 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 |
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