|
| 招商上证科创板综合价格指数增强-A(024634)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-06-30 | 1.4176 | 1.4176 | 3.67% | -- | -- | 39.10% | -- | 37.64% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-29 | 1.3674 | 1.3674 | 0.32% | -- | -- | 34.18% | -- | 32.77% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-26 | 1.3630 | 1.3630 | 0.00% | -- | 4.46% | -- | -- | 32.34% | -- | -- | -- | | 2026-06-15 | 1.2722 | 1.2722 | 4.48% | -- | 1.99% | 19.40% | -- | 23.53% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-12 | 1.2177 | 1.2177 | 0.48% | -0.35% | -3.10% | 13.00% | -- | 18.23% | -- | -- | -- | | 2026-06-11 | 1.2119 | 1.2119 | 0.26% | -- | -3.83% | -- | -- | 17.67% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-10 | 1.2088 | 1.2088 | 0.00% | -2.44% | -1.48% | -- | -- | 17.37% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-05 | 1.2220 | 1.2220 | 0.00% | -- | 3.07% | 16.21% | -- | 18.65% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-03 | 1.2390 | 1.2390 | 0.92% | -3.59% | 4.50% | -- | -- | 20.30% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-02 | 1.2277 | 1.2277 | 0.00% | -5.91% | 3.55% | 12.41% | -- | 19.21% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-28 | 1.3019 | 1.3019 | 1.31% | -- | 13.68% | 18.31% | -- | 26.41% | -- | -- | -- | | 2026-05-27 | 1.2851 | 1.2851 | -1.51% | -1.83% | -- | 16.78% | -- | 24.78% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-26 | 1.3048 | 1.3048 | -1.23% | -- | -- | 18.68% | -- | 26.69% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-25 | 1.3211 | 1.3211 | 0.00% | 4.48% | -- | -- | -- | 28.27% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-20 | 1.3091 | 1.3091 | 0.00% | -- | 14.53% | -- | -- | 27.11% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-18 | 1.2645 | 1.2645 | 1.37% | 0.35% | -- | -- | -- | 22.78% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-15 | 1.2474 | 1.2474 | 0.00% | 1.66% | -- | -- | -- | 21.12% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-12 | 1.2567 | 1.2567 | -0.27% | 6.00% | 16.32% | -- | -- | 22.02% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-11 | 1.2601 | 1.2601 | 2.70% | 6.28% | 16.63% | 18.52% | -- | 22.35% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-08 | 1.2270 | 1.2270 | -0.84% | 3.49% | 14.30% | -- | -- | 19.14% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-07 | 1.2374 | 1.2374 | 1.83% | 4.37% | -- | -- | -- | 20.15% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-06 | 1.2152 | 1.2152 | 2.50% | -- | 20.78% | -- | -- | 17.99% | -- | -- | -- | | 2026-04-30 | 1.1856 | 1.1856 | 0.00% | -- | 16.34% | 11.13% | -- | 15.12% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-28 | 1.1452 | 1.1452 | 0.00% | -- | 12.37% | 6.03% | -- | 11.20% | -- | -- | -- | | 2026-04-22 | 1.1543 | 1.1543 | 0.00% | -- | 12.79% | -- | -- | 12.08% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-20 | 1.1430 | 1.1430 | 0.00% | -- | 11.69% | 6.93% | -- | 10.98% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-14 | 1.1043 | 1.1043 | 0.00% | -- | 3.64% | 4.16% | -- | 7.22% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-10 | 1.0804 | 1.0804 | 1.52% | 7.38% | -- | 2.56% | -- | 4.90% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-09 | 1.0642 | 1.0642 | -0.87% | -- | -- | 1.03% | -- | 3.33% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-08 | 1.0735 | 1.0735 | 0.00% | 3.79% | -- | 2.88% | -- | 4.23% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-03 | 1.0061 | 1.0061 | 0.00% | -1.28% | -- | -- | -- | -2.31% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-01 | 1.0343 | 1.0343 | 0.00% | -- | -6.01% | -- | -- | 0.43% | -- | -- | -- | | 2026-03-30 | 1.0191 | 1.0191 | 0.00% | 5.19% | -7.39% | -- | -- | -1.05% | -- | -- | -- | | 2026-03-27 | 1.0191 | 1.0191 | 0.00% | -0.42% | -7.39% | 0.27% | -- | -1.05% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-24 | 0.9985 | 0.9985 | 3.07% | -4.65% | -7.05% | -1.32% | -- | -3.05% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-23 | 0.9688 | 0.9688 | -5.34% | -- | -- | -- | -- | -5.93% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-20 | 1.0234 | 1.0234 | 0.00% | -3.95% | -- | -- | -- | -0.63% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-18 | 1.0668 | 1.0668 | 1.87% | -- | -- | -- | -- | 3.58% | -- | -- | -- | | 2026-03-17 | 1.0472 | 1.0472 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 1.68% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-13 | 1.0655 | 1.0655 | -1.12% | -- | -- | -- | -- | 3.46% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-12 | 1.0776 | 1.0776 | 0.00% | 2.48% | -- | -- | -- | 4.63% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-05 | 1.0515 | 1.0515 | 0.00% | -4.36% | 0.78% | -- | -- | 2.10% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-02 | 1.0922 | 1.0922 | -0.75% | -- | -- | -- | -- | 6.05% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-27 | 1.1004 | 1.1004 | 0.09% | -- | -- | -- | -- | 6.85% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-26 | 1.0994 | 1.0994 | 0.00% | -- | 1.85% | -- | -- | 6.75% | -- | -- | -- | | 2026-02-24 | 1.0742 | 1.0742 | 0.00% | -- | -1.75% | -- | -- | 4.30% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-11 | 1.0632 | 1.0632 | 0.00% | 0.86% | 0.93% | -- | -- | 3.23% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-05 | 1.0434 | 1.0434 | -1.02% | -1.53% | 1.31% | -- | -- | 1.31% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-04 | 1.0541 | 1.0541 | -0.73% | -2.41% | -- | -- | -- | 2.35% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-03 | 1.0619 | 1.0619 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 3.11% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-30 | 1.0669 | 1.0669 | 0.69% | -2.41% | -- | -- | -- | 3.59% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-29 | 1.0596 | 1.0596 | -1.90% | -- | 4.14% | -- | -- | 2.88% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-28 | 1.0801 | 1.0801 | 0.00% | -- | 6.27% | -- | -- | 4.87% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-26 | 1.0794 | 1.0794 | -1.27% | 0.49% | 6.20% | -- | -- | 4.81% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-23 | 1.0933 | 1.0933 | 0.00% | 1.92% | -- | -- | -- | 6.16% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-20 | 1.0689 | 1.0689 | -0.48% | 1.37% | -- | -- | -- | 3.79% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-19 | 1.0741 | 1.0741 | 0.13% | 0.85% | -- | -- | -- | 4.29% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-16 | 1.0727 | 1.0727 | 0.00% | 1.83% | -- | -- | -- | 4.16% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-14 | 1.0602 | 1.0602 | 0.54% | 2.10% | -- | -- | -- | 2.94% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-13 | 1.0545 | 1.0545 | -0.99% | 2.09% | -- | -- | -- | 2.39% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-12 | 1.0650 | 1.0650 | 1.10% | 3.41% | -- | -- | -- | 3.41% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-09 | 1.0534 | 1.0534 | 0.96% | -- | -- | -- | -- | 2.28% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-08 | 1.0434 | 1.0434 | 0.48% | -- | -- | -- | -- | 1.31% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-07 | 1.0384 | 1.0384 | 0.53% | -- | -- | -- | -- | 0.83% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-06 | 1.0329 | 1.0329 | 0.29% | -- | -- | -- | -- | 0.29% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-05 | 1.0299 | 1.0299 | 0.00% | 1.22% | -- | -- | -- | 0.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-29 | 1.0175 | 1.0175 | 0.11% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 封闭期 | | 2025-12-26 | 1.0164 | 1.0164 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 封闭期 | | 2025-12-24 | 1.0119 | 1.0119 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 封闭期 |
|