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| 大成中证800指数增强-A(024715)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-07-14 | 1.0553 | 1.0553 | 0.00% | -- | 1.23% | -- | -- | 3.41% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-02 | 1.0712 | 1.0712 | 0.00% | -- | -- | 10.05% | -- | 4.97% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-30 | 1.0975 | 1.0975 | 1.27% | -- | 3.36% | -- | -- | 7.55% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-29 | 1.0837 | 1.0837 | 0.00% | -- | 2.06% | 10.54% | -- | 6.19% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-18 | 1.0847 | 1.0847 | 0.00% | -- | -- | 6.58% | -- | 6.29% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-15 | 1.0703 | 1.0703 | 2.67% | -- | 0.87% | 3.97% | -- | 4.88% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-12 | 1.0425 | 1.0425 | 0.00% | -- | -3.53% | 0.51% | -- | 2.16% | -- | -- | -- | | 2026-06-10 | 1.0362 | 1.0362 | 0.00% | -3.24% | -- | -- | -- | 1.54% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-04 | 1.0665 | 1.0665 | -0.41% | -0.39% | -- | 4.22% | -- | 4.51% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-03 | 1.0709 | 1.0709 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 4.94% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-01 | 1.0578 | 1.0578 | -0.38% | -- | -- | -- | -- | 3.66% | -- | -- | -- | | 2026-05-29 | 1.0618 | 1.0618 | -0.83% | -0.23% | 1.63% | -- | -- | 4.05% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-28 | 1.0707 | 1.0707 | 0.00% | 2.57% | -- | -- | -- | 4.92% | -- | -- | -- | | 2026-05-22 | 1.0642 | 1.0642 | 1.94% | 0.29% | -- | 3.26% | -- | 4.28% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-21 | 1.0439 | 1.0439 | -2.03% | -- | 0.62% | 1.29% | -- | 2.29% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-20 | 1.0655 | 1.0655 | 0.00% | -2.77% | 3.03% | 3.39% | -- | 4.41% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-15 | 1.0611 | 1.0611 | 0.00% | -- | 4.39% | 2.96% | -- | 3.98% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-13 | 1.0959 | 1.0959 | 1.41% | -- | 8.91% | 6.34% | -- | 7.39% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-12 | 1.0807 | 1.0807 | 0.01% | -- | -- | -- | -- | 5.90% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-11 | 1.0806 | 1.0806 | 0.00% | -- | -- | 3.65% | -- | 5.89% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-29 | 1.0448 | 1.0448 | 0.00% | -- | 6.57% | -- | -- | 2.38% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-24 | 1.0355 | 1.0355 | -0.39% | -- | -- | -1.23% | -- | 1.47% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-23 | 1.0396 | 1.0396 | 0.00% | -- | 9.69% | -0.84% | -- | 1.87% | -- | -- | -- | | 2026-04-21 | 1.0375 | 1.0375 | 0.32% | -- | -- | -- | -- | 1.67% | -- | -- | -- | | 2026-04-20 | 1.0342 | 1.0342 | 0.00% | 2.78% | -- | -0.20% | -- | 1.34% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-15 | 1.0165 | 1.0165 | 0.00% | 1.35% | -1.25% | -- | -- | -0.39% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-13 | 1.0062 | 1.0062 | 0.00% | -- | -2.25% | -2.58% | -- | -1.40% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-08 | 1.0030 | 1.0030 | 3.86% | -- | -- | -2.13% | -- | -1.71% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-07 | 0.9657 | 0.9657 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -5.37% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-02 | 0.9734 | 0.9734 | 0.00% | 0.13% | -- | -- | -- | -4.62% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-27 | 0.9804 | 0.9804 | 0.85% | -- | -- | -3.32% | -- | -3.93% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-26 | 0.9721 | 0.9721 | 0.00% | -- | -- | -4.14% | -- | -4.74% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-23 | 0.9478 | 0.9478 | 0.00% | -- | -8.03% | -6.07% | -- | -7.12% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-18 | 1.0177 | 1.0177 | 0.00% | -- | -1.25% | -- | -- | -0.27% | -- | -- | -- | | 2026-03-13 | 1.0294 | 1.0294 | -0.75% | -- | -0.12% | -- | -- | 0.87% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-12 | 1.0372 | 1.0372 | 0.00% | 0.53% | -- | -- | -- | 1.64% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-05 | 1.0317 | 1.0317 | 0.82% | -- | 0.58% | -- | -- | 1.10% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-04 | 1.0233 | 1.0233 | 0.00% | -- | -1.14% | -- | -- | 0.27% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-24 | 1.0440 | 1.0440 | 1.30% | 1.30% | -0.42% | -- | -- | 2.30% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-13 | 1.0306 | 1.0306 | 0.00% | -- | -0.21% | -- | -- | 0.99% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-11 | 1.0425 | 1.0425 | 0.00% | 0.71% | 1.04% | -- | -- | 2.16% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-05 | 1.0257 | 1.0257 | -0.91% | -- | 0.51% | -- | -- | 0.51% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-04 | 1.0351 | 1.0351 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 1.43% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-02 | 1.0100 | 1.0100 | -2.99% | -3.72% | -- | -- | -- | -1.03% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-30 | 1.0411 | 1.0411 | 0.00% | -0.70% | -- | -- | -- | 2.02% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-26 | 1.0490 | 1.0490 | 0.06% | 1.18% | 3.44% | -- | -- | 2.79% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-23 | 1.0484 | 1.0484 | 0.00% | 1.51% | 3.89% | -- | -- | 2.73% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-20 | 1.0363 | 1.0363 | -0.05% | 0.34% | 3.18% | -- | -- | 1.55% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-19 | 1.0368 | 1.0368 | 0.39% | -0.12% | 3.23% | -- | -- | 1.60% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-16 | 1.0328 | 1.0328 | 0.00% | 0.10% | -- | -- | -- | 1.21% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-13 | 1.0328 | 1.0328 | -0.50% | -- | -- | -- | -- | 1.21% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-12 | 1.0380 | 1.0380 | 0.60% | 1.71% | -- | -- | -- | 1.71% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-09 | 1.0318 | 1.0318 | 0.68% | -- | -- | -- | -- | 1.11% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-08 | 1.0248 | 1.0248 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 0.42% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-05 | 1.0205 | 1.0205 | 0.00% | 0.90% | -- | -- | -- | 0.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-29 | 1.0114 | 1.0114 | -0.27% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-26 | 1.0141 | 1.0141 | 0.15% | 0.97% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-25 | 1.0126 | 1.0126 | 0.14% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-24 | 1.0112 | 1.0112 | 0.21% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-23 | 1.0091 | 1.0091 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-19 | 1.0044 | 1.0044 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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