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| 中信保诚医药精选混合-A(025926)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-10-29 | 1.0124 | 1.0124 | -0.19% | -- | -11.29% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-28 | 1.0143 | 1.0143 | 0.86% | -6.12% | -10.54% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-27 | 1.0057 | 1.0057 | 0.00% | -- | -11.11% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-21 | 1.0804 | 1.0804 | 0.00% | -0.47% | -7.16% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-16 | 1.0703 | 1.0703 | -0.71% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-15 | 1.0779 | 1.0779 | -0.70% | -4.20% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-14 | 1.0855 | 1.0855 | 0.00% | -7.48% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-08 | 1.1251 | 1.1251 | -4.11% | -4.11% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-30 | 1.1733 | 1.1733 | 2.80% | 0.66% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-29 | 1.1413 | 1.1413 | 0.66% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-28 | 1.1338 | 1.1338 | 0.21% | -2.57% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-24 | 1.1314 | 1.1314 | -2.93% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-23 | 1.1656 | 1.1656 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-21 | 1.1637 | 1.1637 | 4.43% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-18 | 1.1143 | 1.1143 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-07-02 | 1.0252 | 1.0252 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-10 | 0.8804 | 0.8804 | 0.00% | -4.03% | -13.48% | -10.40% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-03 | 0.9174 | 0.9174 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-29 | 0.9633 | 0.9633 | 0.00% | -- | -6.68% | -1.52% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-26 | 0.9703 | 0.9703 | 0.00% | -- | -5.72% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-18 | 0.9678 | 0.9678 | 0.00% | -- | -7.33% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-08 | 1.0176 | 1.0176 | -1.81% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-07 | 1.0364 | 1.0364 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-29 | 1.0322 | 1.0322 | -0.03% | -1.22% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-28 | 1.0325 | 1.0325 | 0.14% | -0.85% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-27 | 1.0311 | 1.0311 | 0.18% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-24 | 1.0292 | 1.0292 | 0.00% | -1.46% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-22 | 1.0449 | 1.0449 | 0.34% | -1.22% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-21 | 1.0414 | 1.0414 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-17 | 1.0444 | 1.0444 | -1.86% | 0.18% | 8.08% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-16 | 1.0642 | 1.0642 | 0.61% | 3.17% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-15 | 1.0578 | 1.0578 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-10 | 1.0425 | 1.0425 | 1.07% | -- | 6.10% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-09 | 1.0315 | 1.0315 | 0.00% | -- | 7.24% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-26 | 0.9362 | 0.9362 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-23 | 0.9133 | 0.9133 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-17 | 0.9663 | 0.9663 | 0.00% | -1.66% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-12 | 0.9692 | 0.9692 | -1.06% | 1.99% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-11 | 0.9796 | 0.9796 | -0.31% | 3.51% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-10 | 0.9826 | 0.9826 | 2.15% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-09 | 0.9619 | 0.9619 | 0.00% | -0.41% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-05 | 0.9503 | 0.9503 | 0.41% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-04 | 0.9464 | 0.9464 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-02 | 0.9659 | 0.9659 | -1.26% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-27 | 0.9782 | 0.9782 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-30 | 0.9899 | 0.9899 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-12-31 | 0.9799 | 0.9799 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 |
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