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| 中航卓越领航混合-A(026078)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-10-27 | 0.5636 | 0.5636 | -4.18% | -10.23% | -32.75% | -- | -- | -46.01% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-26 | 0.5882 | 0.5882 | -5.96% | -7.00% | -29.82% | -- | -- | -43.65% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-23 | 0.6255 | 0.6255 | 3.22% | -5.91% | -28.43% | -- | -- | -40.08% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-22 | 0.6060 | 0.6060 | -3.69% | -8.25% | -30.63% | -- | -- | -41.95% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-21 | 0.6292 | 0.6292 | 0.22% | -8.12% | -26.50% | -- | -- | -39.73% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-20 | 0.6278 | 0.6278 | -0.74% | -11.80% | -26.58% | -- | -- | -39.86% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-19 | 0.6325 | 0.6325 | -4.86% | -11.74% | -26.03% | -- | -- | -39.41% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-16 | 0.6648 | 0.6648 | 0.65% | -9.94% | -- | -- | -- | -36.32% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-15 | 0.6605 | 0.6605 | -3.55% | -11.27% | -- | -- | -- | -36.73% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-14 | 0.6848 | 0.6848 | -3.79% | -13.11% | -- | -- | -- | -34.40% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-13 | 0.7118 | 0.7118 | -0.67% | -9.68% | -- | -- | -- | -31.81% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-12 | 0.7166 | 0.7166 | -2.93% | -9.07% | -- | -- | -- | -31.35% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-09 | 0.7382 | 0.7382 | -0.83% | -6.33% | -- | -- | -- | -29.28% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-08 | 0.7444 | 0.7444 | -5.54% | -5.54% | -- | -- | -- | -28.69% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-30 | 0.7881 | 0.7881 | -3.25% | -9.83% | -- | -- | -- | -24.50% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-29 | 0.8146 | 0.8146 | 1.72% | -6.75% | -- | -- | -- | -21.97% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-28 | 0.8008 | 0.8008 | -4.45% | -6.46% | -- | -- | -- | -23.29% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-24 | 0.8381 | 0.8381 | -4.11% | -- | -- | -- | -- | -19.71% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-23 | 0.8740 | 0.8740 | 0.05% | -- | -- | -- | -- | -16.28% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-22 | 0.8736 | 0.8736 | 2.04% | -- | -- | -- | -- | -16.31% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-21 | 0.8561 | 0.8561 | 0.12% | -- | -- | -- | -- | -17.99% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-18 | 0.8551 | 0.8551 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -18.09% | -- | -- | -- | | 2026-06-12 | 1.0266 | 1.0266 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -1.66% | -- | -- | -- | | 2026-06-10 | 1.0274 | 1.0274 | 0.00% | -2.90% | 4.90% | 5.05% | -- | -1.58% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-03 | 1.0581 | 1.0581 | 0.00% | -4.61% | -- | 13.12% | -- | 1.36% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-29 | 1.0739 | 1.0739 | -2.47% | -- | 17.24% | -- | -- | 2.87% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-28 | 1.1011 | 1.1011 | -0.73% | -- | 23.96% | -- | -- | 5.48% | -- | -- | -- | | 2026-05-27 | 1.1092 | 1.1092 | 0.00% | -- | 25.52% | -- | -- | 6.26% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-25 | 1.1496 | 1.1496 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 10.13% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-15 | 1.0679 | 1.0679 | 0.00% | 9.04% | -- | -- | -- | 2.30% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-13 | 1.0971 | 1.0971 | 0.00% | 11.23% | -- | -- | -- | 5.10% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-08 | 0.9794 | 0.9794 | -2.65% | -- | -- | -- | -- | -6.18% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-07 | 1.0061 | 1.0061 | 2.01% | -- | 13.67% | -- | -- | -3.62% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-06 | 0.9863 | 0.9863 | 0.00% | 7.67% | 11.30% | -- | -- | -5.52% | -- | -- | -- | | 2026-04-29 | 0.9160 | 0.9160 | 3.12% | -- | -- | -18.82% | -- | -12.25% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-28 | 0.8883 | 0.8883 | 0.52% | -- | -- | -- | -- | -14.91% | -- | -- | -- | | 2026-04-27 | 0.8837 | 0.8837 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -15.35% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-17 | 0.9369 | 0.9369 | -0.63% | -- | -- | -- | -- | -10.25% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-16 | 0.9428 | 0.9428 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -9.68% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-14 | 0.9121 | 0.9121 | 0.00% | 3.05% | -2.01% | -- | -- | -12.63% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-07 | 0.8851 | 0.8851 | -0.12% | -- | -- | -- | -- | -15.21% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-03 | 0.8862 | 0.8862 | 0.00% | -- | -5.26% | -- | -- | -15.11% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-30 | 0.8811 | 0.8811 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -15.60% | -- | -- | -- | | 2026-03-26 | 0.8855 | 0.8855 | -1.65% | -- | -- | -11.50% | -- | -15.17% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-25 | 0.9004 | 0.9004 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -13.75% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-13 | 0.9308 | 0.9308 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -10.83% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-11 | 0.9654 | 0.9654 | -1.29% | -- | -- | -- | -- | -7.52% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-10 | 0.9780 | 0.9780 | 1.78% | 4.55% | -8.01% | -- | -- | -6.31% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-09 | 0.9609 | 0.9609 | 0.00% | -- | -9.55% | -- | -- | -7.95% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-03 | 0.9354 | 0.9354 | 0.00% | -8.65% | -15.69% | -- | -- | -10.39% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-24 | 1.0240 | 1.0240 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -1.91% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-10 | 1.0632 | 1.0632 | 0.08% | -4.17% | -- | -- | -- | 1.85% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-09 | 1.0623 | 1.0623 | 0.00% | -2.80% | -- | -- | -- | 1.76% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-05 | 1.0457 | 1.0457 | -0.63% | -7.32% | 0.17% | -- | -- | 0.17% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-04 | 1.0523 | 1.0523 | -5.16% | -- | -- | -- | -- | 0.80% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-03 | 1.1095 | 1.1095 | 1.52% | -- | -- | -- | -- | 6.28% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-02 | 1.0929 | 1.0929 | -3.35% | -- | -- | -- | -- | 4.69% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-30 | 1.1308 | 1.1308 | 0.22% | -- | -- | -- | -- | 8.32% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-29 | 1.1283 | 1.1283 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 8.09% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-21 | 1.0975 | 1.0975 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 5.13% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-08 | 1.0805 | 1.0805 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 3.51% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-06 | 1.0627 | 1.0627 | 1.80% | -- | -- | -- | -- | 1.80% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-05 | 1.0439 | 1.0439 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 0.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-26 | 1.0006 | 1.0006 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-24 | 0.9994 | 0.9994 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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