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| 中欧多元平衡混合-A(025828)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-07-02 | 0.9736 | 0.9798 | 0.00% | -0.50% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-30 | 0.9665 | 0.9727 | 0.00% | -- | -- | -2.61% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-25 | 0.9785 | 0.9847 | 0.00% | -- | -1.41% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-12 | 0.9727 | 0.9789 | 0.98% | -0.35% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-11 | 0.9633 | 0.9695 | -0.51% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-10 | 0.9682 | 0.9744 | -0.21% | -1.70% | -3.89% | -4.01% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-09 | 0.9702 | 0.9764 | 0.00% | -- | -3.69% | -3.23% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-05 | 0.9761 | 0.9823 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-03 | 0.9849 | 0.9911 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-01 | 0.9855 | 0.9917 | 0.00% | -0.71% | -- | -3.58% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-05-26 | 0.9922 | 0.9984 | -0.03% | -- | -- | -2.66% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-25 | 0.9925 | 0.9987 | 0.29% | -- | -- | -2.63% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-22 | 0.9896 | 0.9958 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-20 | 0.9961 | 1.0023 | 0.00% | -1.46% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-14 | 1.0021 | 1.0083 | -0.87% | -- | -0.43% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-13 | 1.0109 | 1.0171 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-08 | 1.0074 | 1.0136 | 0.00% | -- | 0.77% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-29 | 1.0066 | 1.0128 | 0.63% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-28 | 1.0003 | 1.0065 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-17 | 1.0118 | 1.0180 | 0.00% | -- | 0.93% | 0.10% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-15 | 1.0045 | 1.0107 | -0.19% | 0.48% | -0.39% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-14 | 1.0064 | 1.0126 | 0.00% | 2.31% | -0.20% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-09 | 0.9980 | 1.0042 | -0.17% | -- | -0.46% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-08 | 0.9997 | 1.0059 | 1.63% | 0.60% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-07 | 0.9837 | 0.9899 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-01 | 0.9937 | 0.9999 | 0.00% | -- | -2.78% | -0.80% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-30 | 0.9924 | 0.9986 | 0.00% | -- | -2.91% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-24 | 0.9842 | 0.9904 | 0.00% | -1.83% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-19 | 0.9950 | 1.0012 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-17 | 1.0025 | 1.0087 | 0.00% | -0.60% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-13 | 1.0084 | 1.0146 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-10 | 1.0086 | 1.0148 | 0.60% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-09 | 1.0026 | 1.0088 | 0.00% | -- | -1.35% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-27 | 1.0221 | 1.0221 | 0.27% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-26 | 1.0193 | 1.0193 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-02-25 | 1.0193 | 1.0193 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-09 | 1.0163 | 1.0163 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-05 | 1.0117 | 1.0117 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-16 | 1.0108 | 1.0108 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-12-31 | 1.0017 | 1.0017 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 |
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