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| 宝盈中证A500指数增强-A(023514)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-10-30 | 0.8957 | 0.8957 | -1.71% | -4.00% | -11.41% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-29 | 0.9113 | 0.9113 | 0.00% | -- | -9.82% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-26 | 0.9265 | 0.9265 | -0.70% | -2.14% | -11.02% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-23 | 0.9330 | 0.9330 | 0.00% | -1.42% | -12.09% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-21 | 0.9366 | 0.9366 | 0.00% | -- | -12.28% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-19 | 0.9468 | 0.9468 | 0.04% | -3.53% | -10.78% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-16 | 0.9464 | 0.9464 | 0.01% | -4.99% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-15 | 0.9463 | 0.9463 | 0.00% | -5.04% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-12 | 0.9814 | 0.9814 | -1.48% | -2.94% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-09 | 0.9961 | 0.9961 | -0.04% | -1.48% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-08 | 0.9965 | 0.9965 | -1.44% | -1.44% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-30 | 1.0111 | 1.0111 | 0.06% | -4.73% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-29 | 1.0105 | 1.0105 | 0.17% | -5.38% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-28 | 1.0088 | 1.0088 | -3.12% | -5.52% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-24 | 1.0413 | 1.0413 | -1.88% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-23 | 1.0613 | 1.0613 | -0.63% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-22 | 1.0680 | 1.0680 | 0.03% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-21 | 1.0677 | 1.0677 | 0.61% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-18 | 1.0612 | 1.0612 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-11 | 1.0643 | 1.0643 | 0.00% | -3.30% | -4.01% | 2.76% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-04 | 1.1006 | 1.1006 | 0.00% | -- | 2.54% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-01 | 1.0798 | 1.0798 | -1.30% | -1.95% | 0.61% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-05-29 | 1.0940 | 1.0940 | 0.00% | -- | 1.61% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-27 | 1.0992 | 1.0992 | 0.00% | -- | 3.12% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-25 | 1.1013 | 1.1013 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-19 | 1.0832 | 1.0832 | 0.00% | -- | -- | 6.20% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-13 | 1.1195 | 1.1195 | 0.00% | -- | -- | 9.75% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-11 | 1.1088 | 1.1088 | 0.00% | 3.31% | -- | 7.68% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-07 | 1.0977 | 1.0977 | 0.00% | 2.27% | 11.93% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-30 | 1.0733 | 1.0733 | -0.32% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-29 | 1.0767 | 1.0767 | 1.37% | 0.47% | 8.43% | 3.11% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-28 | 1.0621 | 1.0621 | -0.36% | -0.02% | 6.96% | 1.84% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-27 | 1.0659 | 1.0659 | 0.00% | 0.72% | 7.34% | 2.56% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-22 | 1.0717 | 1.0717 | 0.88% | 3.20% | -- | 3.27% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-21 | 1.0623 | 1.0623 | 0.38% | 1.85% | -- | 2.61% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-20 | 1.0583 | 1.0583 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-16 | 1.0531 | 1.0531 | 1.41% | 4.14% | 2.73% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-15 | 1.0385 | 1.0385 | -0.43% | -- | -- | 0.54% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-14 | 1.0430 | 1.0430 | 0.00% | 6.35% | -- | 1.39% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-09 | 1.0112 | 1.0112 | 0.00% | 2.48% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-07 | 0.9807 | 0.9807 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-02 | 0.9867 | 0.9867 | -1.15% | 0.10% | -- | -2.05% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-01 | 0.9982 | 0.9982 | 0.00% | -- | -- | -0.91% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-27 | 0.9930 | 0.9930 | 0.74% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-26 | 0.9857 | 0.9857 | 0.00% | -1.57% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-23 | 0.9704 | 0.9704 | 0.00% | -5.34% | -4.86% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-19 | 1.0014 | 1.0014 | 0.00% | -2.91% | -1.82% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-17 | 1.0145 | 1.0145 | -1.03% | -- | -0.54% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-16 | 1.0251 | 1.0251 | 0.00% | -- | 0.50% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-12 | 1.0314 | 1.0314 | -0.42% | 0.84% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-11 | 1.0357 | 1.0357 | 0.00% | -- | 0.58% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-05 | 1.0228 | 1.0228 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-03 | 1.0248 | 1.0248 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-13 | 1.0200 | 1.0200 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-11 | 1.0297 | 1.0297 | -0.05% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-10 | 1.0302 | 1.0302 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-29 | 1.0442 | 1.0442 | 0.12% | 0.62% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-28 | 1.0429 | 1.0429 | 0.35% | 0.73% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-27 | 1.0393 | 1.0393 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-01-23 | 1.0385 | 1.0385 | 0.07% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-22 | 1.0378 | 1.0378 | 0.24% | 0.47% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-21 | 1.0353 | 1.0353 | 0.00% | 0.64% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-15 | 1.0329 | 1.0329 | 0.41% | 1.13% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-14 | 1.0287 | 1.0287 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-08 | 1.0214 | 1.0214 | 0.00% | 1.39% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-31 | 1.0074 | 1.0074 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 |
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