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| 红土创新科技创新股票(LOF)-C(026290)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-07-07 | 3.0564 | 3.0564 | 0.00% | -14.24% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-02 | 3.1477 | 3.1477 | 0.00% | -12.16% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-30 | 3.5638 | 3.5638 | 4.39% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-29 | 3.4139 | 3.4139 | -0.21% | 0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-26 | 3.4210 | 3.4210 | -4.53% | 2.95% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-25 | 3.5833 | 3.5833 | 0.00% | 7.83% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-22 | 3.4137 | 3.4137 | 2.73% | 13.23% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-18 | 3.3230 | 3.3230 | 0.00% | -- | 24.28% | 75.63% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-15 | 3.0148 | 3.0148 | 0.00% | -- | 13.76% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-09 | 2.9647 | 2.9647 | 0.00% | -- | -- | 63.43% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-01 | 2.6009 | 2.6009 | 0.00% | -- | -- | 39.14% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-05-18 | 2.6738 | 2.6738 | 0.89% | -- | 18.17% | 49.45% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-15 | 2.6501 | 2.6501 | 0.00% | -- | 25.81% | 48.12% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-12 | 2.7000 | 2.7000 | 0.00% | -- | 29.96% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-07 | 2.5546 | 2.5546 | 5.57% | -- | -- | 54.36% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-06 | 2.4199 | 2.4199 | 0.00% | 4.19% | -- | 46.22% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-29 | 2.3226 | 2.3226 | 0.11% | -- | -- | 39.85% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-28 | 2.3200 | 2.3200 | 0.00% | 1.31% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-21 | 2.2901 | 2.2901 | 1.34% | 8.04% | -- | 43.45% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-20 | 2.2599 | 2.2599 | -0.12% | 8.24% | -- | 46.35% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-17 | 2.2626 | 2.2626 | 4.83% | 8.90% | 23.94% | 39.66% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-16 | 2.1584 | 2.1584 | 2.47% | 7.21% | 11.85% | 33.23% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-15 | 2.1064 | 2.1064 | -0.62% | 6.03% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-14 | 2.1196 | 2.1196 | 1.52% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-13 | 2.0879 | 2.0879 | 0.50% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-10 | 2.0776 | 2.0776 | 3.20% | -- | -- | 31.59% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-09 | 2.0132 | 2.0132 | 1.34% | -- | 10.98% | 27.51% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-08 | 1.9866 | 1.9866 | 0.00% | -- | 7.13% | 29.96% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-18 | 1.8920 | 1.8920 | 3.64% | -- | 5.75% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-17 | 1.8256 | 1.8256 | -5.40% | -- | 2.04% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-16 | 1.9298 | 1.9298 | 0.00% | 6.38% | 7.86% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-09 | 1.8140 | 1.8140 | -2.18% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-06 | 1.8544 | 1.8544 | 0.00% | -0.80% | 12.05% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-04 | 1.8473 | 1.8473 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-27 | 1.8693 | 1.8693 | -0.79% | 4.48% | 11.17% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-26 | 1.8842 | 1.8842 | 0.00% | 5.32% | 16.40% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-02-13 | 1.7891 | 1.7891 | 0.00% | 8.10% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-06 | 1.6550 | 1.6550 | -0.99% | -4.04% | 9.31% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-05 | 1.6715 | 1.6715 | 0.00% | 0.64% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-30 | 1.7246 | 1.7246 | 3.84% | 7.08% | 11.41% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-29 | 1.6608 | 1.6608 | 0.00% | 1.43% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-27 | 1.6815 | 1.6815 | 3.88% | 8.89% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-01-26 | 1.6187 | 1.6187 | 0.50% | 0.82% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-23 | 1.6106 | 1.6106 | -1.64% | -0.59% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-22 | 1.6374 | 1.6374 | 2.57% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-21 | 1.5964 | 1.5964 | 3.38% | -- | 8.22% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-20 | 1.5442 | 1.5442 | -3.82% | -- | 4.68% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-19 | 1.6055 | 1.6055 | -0.90% | -- | 8.84% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-16 | 1.6201 | 1.6201 | 0.00% | 2.62% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-09 | 1.5788 | 1.5788 | 3.28% | 4.82% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-08 | 1.5286 | 1.5286 | -1.36% | 1.49% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-07 | 1.5496 | 1.5496 | 2.35% | 2.88% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-06 | 1.5140 | 1.5140 | 0.00% | -2.20% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-31 | 1.5062 | 1.5062 | -2.70% | -4.24% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-30 | 1.5480 | 1.5480 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-25 | 1.5755 | 1.5755 | 0.17% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-24 | 1.5729 | 1.5729 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-19 | 1.4751 | 1.4751 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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