|
| 平安科技精选混合-C(026211)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-06-15 | 2.1355 | 2.1355 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-10 | 1.9695 | 1.9695 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-05 | 1.9726 | 1.9726 | 0.00% | 1.88% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-29 | 1.9362 | 1.9362 | 0.00% | -- | 15.67% | 54.34% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-27 | 1.8766 | 1.8766 | 0.00% | -- | 11.50% | 49.59% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-21 | 1.8171 | 1.8171 | 0.00% | -5.99% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-18 | 1.8992 | 1.8992 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-14 | 1.9328 | 1.9328 | 0.00% | 6.08% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-12 | 1.9412 | 1.9412 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-07 | 1.8221 | 1.8221 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-29 | 1.6739 | 1.6739 | 0.00% | -4.83% | 32.73% | 53.64% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-27 | 1.6831 | 1.6831 | -0.18% | -- | 33.46% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-24 | 1.6861 | 1.6861 | -2.16% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-23 | 1.7233 | 1.7233 | -2.02% | 11.23% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-22 | 1.7589 | 1.7589 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-16 | 1.5493 | 1.5493 | 0.00% | 4.27% | 22.05% | 49.76% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-13 | 1.4918 | 1.4918 | 0.00% | 12.43% | -- | 52.97% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-09 | 1.4858 | 1.4858 | 2.75% | -- | 23.13% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-08 | 1.4460 | 1.4460 | 0.00% | 12.60% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-03 | 1.3269 | 1.3269 | 0.00% | 5.22% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-01 | 1.2842 | 1.2842 | 0.00% | -- | 2.37% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-30 | 1.2834 | 1.2834 | 1.77% | -- | 2.30% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-27 | 1.2611 | 1.2611 | 0.00% | -- | 0.53% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-18 | 1.2489 | 1.2489 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-16 | 1.2694 | 1.2694 | 0.00% | 5.20% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-12 | 1.2634 | 1.2634 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-09 | 1.2067 | 1.2067 | 0.00% | -6.78% | 3.04% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-04 | 1.2291 | 1.2291 | 0.00% | 0.29% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-02 | 1.2944 | 1.2944 | 3.18% | -- | 14.85% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-27 | 1.2545 | 1.2545 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-25 | 1.2255 | 1.2255 | -0.35% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-24 | 1.2298 | 1.2298 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-11 | 1.1713 | 1.1713 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-09 | 1.1711 | 1.1711 | 0.00% | 3.91% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-03 | 1.1464 | 1.1464 | 1.72% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-02 | 1.1270 | 1.1270 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-29 | 1.0895 | 1.0895 | -1.10% | -- | 4.36% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-28 | 1.1016 | 1.1016 | 0.00% | 6.30% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-21 | 1.0363 | 1.0363 | 3.73% | 4.30% | 3.23% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-20 | 0.9990 | 0.9990 | -3.94% | 2.44% | -0.49% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-19 | 1.0400 | 1.0400 | 0.53% | 2.72% | 3.60% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-16 | 1.0345 | 1.0345 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-14 | 0.9936 | 0.9936 | 1.89% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-13 | 0.9752 | 0.9752 | -3.68% | -3.98% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-12 | 1.0125 | 1.0125 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-06 | 1.0156 | 1.0156 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-29 | 1.0440 | 1.0440 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-24 | 1.0681 | 1.0681 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-19 | 1.0039 | 1.0039 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
|