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| 新华科技优选混合-A(025956)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-06-30 | 1.0160 | 1.0160 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-18 | 1.0505 | 1.0505 | 0.00% | -- | -- | 5.57% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-10 | 0.9836 | 0.9836 | 0.00% | -- | -13.25% | -5.26% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-02 | 1.0864 | 1.0864 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-28 | 1.1423 | 1.1423 | 0.15% | 0.81% | -- | 3.48% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-05-27 | 1.1406 | 1.1406 | 0.00% | -- | 7.28% | 3.32% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-21 | 1.1331 | 1.1331 | 0.00% | -4.90% | -- | 5.61% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-19 | 1.1887 | 1.1887 | 0.00% | -- | -- | 10.79% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-15 | 1.1730 | 1.1730 | -1.55% | 3.46% | 17.35% | 9.33% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-14 | 1.1915 | 1.1915 | 0.00% | 5.77% | -- | 11.05% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-11 | 1.1652 | 1.1652 | 2.77% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-08 | 1.1338 | 1.1338 | 0.65% | -- | 14.33% | 10.38% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-07 | 1.1265 | 1.1265 | 0.00% | -- | 21.35% | 9.67% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-29 | 1.0460 | 1.0460 | 0.00% | -- | 11.51% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-27 | 1.0632 | 1.0632 | 1.41% | -- | 13.35% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-24 | 1.0484 | 1.0484 | 0.00% | -- | -- | -3.77% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-16 | 1.0279 | 1.0279 | 2.83% | -- | 2.53% | -5.32% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-15 | 0.9996 | 0.9996 | 0.00% | 0.80% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-13 | 1.0041 | 1.0041 | 0.00% | -- | -- | -4.82% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-08 | 0.9917 | 0.9917 | 6.83% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-07 | 0.9283 | 0.9283 | 0.00% | -- | -- | -10.57% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-27 | 0.9380 | 0.9380 | 0.00% | -- | -15.03% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-18 | 0.9951 | 0.9951 | 0.00% | -2.86% | -7.25% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-16 | 1.0025 | 1.0025 | 0.00% | -- | -6.56% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-12 | 1.0124 | 1.0124 | -1.17% | -- | -6.70% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-11 | 1.0244 | 1.0244 | -1.33% | 1.82% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-10 | 1.0382 | 1.0382 | 0.00% | 1.64% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-04 | 1.0061 | 1.0061 | -1.50% | -6.83% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-03 | 1.0214 | 1.0214 | 0.00% | -- | -3.05% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-27 | 1.1039 | 1.1039 | 0.00% | 2.89% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-25 | 1.0798 | 1.0798 | 0.00% | 0.64% | -0.89% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-13 | 1.0729 | 1.0729 | -1.12% | 4.45% | 1.71% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-12 | 1.0851 | 1.0851 | 0.00% | 5.62% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-09 | 1.0560 | 1.0560 | 2.80% | 3.82% | 0.26% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-06 | 1.0272 | 1.0272 | -0.02% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-05 | 1.0274 | 1.0274 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-03 | 1.0535 | 1.0535 | 3.58% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-02 | 1.0171 | 1.0171 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-23 | 1.0895 | 1.0895 | 0.00% | 0.36% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-19 | 1.0682 | 1.0682 | -1.60% | -- | 6.83% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-16 | 1.0856 | 1.0856 | 0.00% | 3.07% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-13 | 1.0549 | 1.0549 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-09 | 1.0533 | 1.0533 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-07 | 1.0380 | 1.0380 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-19 | 0.9999 | 0.9999 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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