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| 国金科创创业量化选股股票-A(025658)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-10-28 | 0.9056 | 0.9056 | 0.00% | -4.67% | -16.80% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-26 | 0.9024 | 0.9024 | -2.87% | -3.90% | -20.61% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-23 | 0.9291 | 0.9291 | 2.13% | -2.44% | -20.14% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-22 | 0.9097 | 0.9097 | -4.24% | -4.44% | -21.41% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-21 | 0.9500 | 0.9500 | 0.00% | -3.53% | -17.80% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-19 | 0.9390 | 0.9390 | -1.40% | -- | -17.88% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-16 | 0.9523 | 0.9523 | 0.03% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-15 | 0.9520 | 0.9520 | -3.33% | -8.64% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-14 | 0.9848 | 0.9848 | 0.00% | -8.98% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-08 | 1.0420 | 1.0420 | -3.70% | -3.70% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-30 | 1.0820 | 1.0820 | -1.41% | -7.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-29 | 1.0975 | 1.0975 | 0.83% | -5.18% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-28 | 1.0885 | 1.0885 | -4.24% | -5.81% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-24 | 1.1367 | 1.1367 | -2.29% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-23 | 1.1634 | 1.1634 | 0.51% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-22 | 1.1575 | 1.1575 | 0.16% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-21 | 1.1557 | 1.1557 | 1.08% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-18 | 1.1434 | 1.1434 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-07-02 | 1.3181 | 1.3181 | 0.00% | -- | 9.22% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-12 | 1.2050 | 1.2050 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-10 | 1.2026 | 1.2026 | 0.00% | -2.43% | -1.82% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-03 | 1.2325 | 1.2325 | 2.13% | 0.88% | 4.70% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-02 | 1.2068 | 1.2068 | 1.72% | -2.32% | 2.51% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-01 | 1.1864 | 1.1864 | 0.00% | -6.04% | 0.78% | 5.48% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-05-27 | 1.2218 | 1.2218 | -1.11% | -3.67% | 5.42% | 8.62% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-26 | 1.2355 | 1.2355 | -2.15% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-25 | 1.2626 | 1.2626 | 0.61% | 1.63% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-22 | 1.2550 | 1.2550 | 3.03% | -- | -- | 15.29% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-21 | 1.2181 | 1.2181 | -3.97% | -2.22% | -- | 11.90% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-20 | 1.2684 | 1.2684 | 0.00% | -- | -- | 16.52% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-18 | 1.2424 | 1.2424 | 0.00% | -- | 7.88% | 14.13% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-14 | 1.2457 | 1.2457 | 0.00% | 1.52% | -- | 14.43% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-08 | 1.2249 | 1.2249 | -0.18% | 4.05% | 13.05% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-07 | 1.2271 | 1.2271 | 0.00% | 4.24% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-30 | 1.1772 | 1.1772 | 0.87% | -- | -- | 9.53% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-29 | 1.1670 | 1.1670 | 0.00% | -- | 12.59% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-27 | 1.1590 | 1.1590 | 0.00% | -- | 11.82% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-17 | 1.1517 | 1.1517 | 0.00% | -- | 10.99% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-08 | 1.0835 | 1.0835 | 0.00% | 2.99% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-01 | 1.0520 | 1.0520 | 0.00% | 1.40% | -6.47% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-27 | 1.0365 | 1.0365 | 0.00% | -- | -7.85% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-25 | 1.0375 | 1.0375 | 2.51% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-24 | 1.0121 | 1.0121 | 0.00% | -2.47% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-17 | 1.0377 | 1.0377 | 0.00% | -- | -4.68% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-13 | 1.0623 | 1.0623 | 0.00% | -- | -2.42% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-27 | 1.1248 | 1.1248 | 0.00% | 3.33% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-02-13 | 1.0886 | 1.0886 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-01-30 | 1.0748 | 1.0748 | 0.00% | -1.92% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-01-23 | 1.0958 | 1.0958 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-12-19 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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