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| 银华盛安六个月持有期混合-A(025993)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-07-07 | 0.9994 | 0.9994 | 0.00% | 0.36% | -0.42% | 0.33% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-30 | 0.9958 | 0.9958 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-25 | 0.9992 | 0.9992 | 0.00% | -0.15% | -- | 0.31% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-18 | 1.0007 | 1.0007 | 0.00% | -- | -0.90% | -0.16% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-15 | 1.0056 | 1.0056 | 0.00% | -- | -- | 0.16% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-10 | 1.0012 | 1.0012 | 0.00% | -0.52% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2026-06-05 | 1.0036 | 1.0036 | 0.00% | -- | -0.79% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2026-06-03 | 1.0064 | 1.0064 | -0.29% | -0.03% | -0.51% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2026-06-02 | 1.0093 | 1.0093 | 0.00% | 0.16% | -0.23% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2026-05-28 | 1.0062 | 1.0062 | -0.05% | -- | -0.26% | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-05-27 | 1.0067 | 1.0067 | -0.10% | -- | -- | 0.05% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2026-05-26 | 1.0077 | 1.0077 | 0.00% | -0.37% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2026-05-19 | 1.0114 | 1.0114 | 0.16% | -0.15% | 0.52% | 0.57% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2026-05-18 | 1.0098 | 1.0098 | 0.00% | -- | 0.36% | 0.41% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2026-05-13 | 1.0152 | 1.0152 | 0.23% | -- | 1.20% | 0.94% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2026-05-12 | 1.0129 | 1.0129 | 0.00% | 0.13% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2026-04-30 | 1.0116 | 1.0116 | 0.00% | 0.03% | -- | 0.65% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2026-04-28 | 1.0088 | 1.0088 | 0.00% | -0.12% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-23 | 1.0113 | 1.0113 | 0.00% | 0.31% | -- | 0.19% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-21 | 1.0100 | 1.0100 | 0.00% | 0.51% | 1.38% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-17 | 1.0062 | 1.0062 | -0.20% | -- | -- | 0.12% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2026-04-16 | 1.0082 | 1.0082 | 0.33% | -- | 0.41% | 0.32% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2026-04-15 | 1.0049 | 1.0049 | 0.00% | -- | 0.09% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2026-04-14 | 1.0049 | 1.0049 | 0.17% | 0.88% | 0.09% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2026-04-13 | 1.0032 | 1.0032 | 0.00% | 0.88% | -0.08% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2026-04-07 | 0.9961 | 0.9961 | 0.17% | -- | -0.63% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2026-04-03 | 0.9944 | 0.9944 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2026-04-01 | 0.9987 | 0.9987 | 0.00% | 0.26% | -0.75% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-25 | 0.9961 | 0.9961 | 0.00% | -0.62% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2026-03-20 | 0.9963 | 0.9963 | 0.00% | -0.77% | -0.93% | -0.37% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2026-03-18 | 1.0023 | 1.0023 | 0.00% | -- | -0.34% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-16 | 1.0041 | 1.0041 | 0.01% | -- | -0.16% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2026-03-13 | 1.0040 | 1.0040 | 0.00% | 0.16% | -0.17% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2026-03-06 | 1.0024 | 1.0024 | 0.00% | -0.38% | -0.23% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-02-27 | 1.0062 | 1.0062 | 0.00% | 0.05% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-02-13 | 1.0057 | 1.0057 | 0.00% | 0.10% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-02-06 | 1.0047 | 1.0047 | 0.00% | -0.04% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-01-30 | 1.0051 | 1.0051 | 0.00% | -0.43% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-01-23 | 1.0094 | 1.0094 | 0.00% | 0.44% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-01-16 | 1.0050 | 1.0050 | 0.00% | 0.03% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-01-09 | 1.0047 | 1.0047 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-12-26 | 1.0008 | 1.0008 | 0.00% | 0.08% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-12-19 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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