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| 长信稳健添益债券-A(026039)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-10-29 | 0.9882 | 1.0032 | -0.23% | 0.15% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-28 | 0.9905 | 1.0055 | 0.00% | -- | -0.61% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-26 | 0.9913 | 1.0063 | 0.00% | 0.00% | -0.69% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-22 | 0.9867 | 1.0017 | 0.00% | -0.46% | -1.32% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-20 | 0.9926 | 1.0076 | 0.13% | -- | -0.51% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-19 | 0.9913 | 1.0063 | 0.03% | -0.37% | -0.64% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-16 | 0.9910 | 1.0060 | -0.03% | -0.50% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-15 | 0.9913 | 1.0063 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-12 | 0.9950 | 1.0100 | -0.10% | -0.19% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-09 | 0.9960 | 1.0110 | 0.00% | -0.09% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-30 | 0.9969 | 1.0119 | 0.00% | -0.32% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-28 | 0.9966 | 1.0116 | -0.16% | -0.30% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-24 | 0.9982 | 1.0132 | -0.19% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-23 | 1.0001 | 1.0151 | 0.02% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-22 | 0.9999 | 1.0149 | 0.03% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-21 | 0.9996 | 1.0146 | 0.19% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-18 | 0.9977 | 1.0127 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-11 | 0.9942 | 1.0092 | 0.00% | -- | -- | -1.19% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-09 | 0.9960 | 1.0110 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-05 | 0.9985 | 1.0135 | 0.00% | -0.32% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-01 | 1.0003 | 1.0153 | -0.14% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-05-29 | 1.0017 | 1.0167 | -0.32% | -- | 0.08% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-28 | 1.0049 | 1.0199 | 0.00% | 0.37% | 0.57% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-05-21 | 1.0012 | 1.0162 | 0.00% | -0.19% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-15 | 1.0026 | 1.0176 | -0.05% | -- | 0.45% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-14 | 1.0031 | 1.0181 | -0.15% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-13 | 1.0046 | 1.0196 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-29 | 1.0009 | 1.0159 | 0.17% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-28 | 0.9992 | 1.0142 | -0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-27 | 0.9993 | 1.0143 | 0.06% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-24 | 0.9987 | 1.0137 | 0.00% | -0.07% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-17 | 0.9994 | 1.0144 | -0.12% | 0.03% | -0.31% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-16 | 1.0006 | 1.0156 | 0.25% | 0.34% | -0.34% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-15 | 0.9981 | 1.0131 | 0.00% | 0.13% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-10 | 0.9991 | 1.0141 | 0.19% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-09 | 0.9972 | 1.0122 | 0.04% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-08 | 0.9968 | 1.0118 | 0.20% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-07 | 0.9948 | 1.0098 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-30 | 0.9955 | 1.0105 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-26 | 0.9947 | 1.0097 | 0.00% | -- | -1.42% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-17 | 1.0025 | 1.0175 | -0.15% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-16 | 1.0040 | 1.0190 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-12 | 1.0063 | 1.0213 | 0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-11 | 1.0062 | 1.0212 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-26 | 1.0090 | 1.0240 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-02-24 | 1.0081 | 1.0231 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-06 | 1.0042 | 1.0192 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 | | 2026-02-04 | 1.0055 | 1.0205 | 0.00% | -- | 0.12% | -- | -- | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 | | 2025-12-31 | 1.0043 | 1.0043 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 | | 2025-12-19 | 1.0006 | 1.0006 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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