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| 上银丰泽混合-A(026202)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-10-30 | 1.1271 | 1.1271 | -2.44% | -- | -7.23% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-29 | 1.1553 | 1.1553 | -2.18% | -- | -5.37% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-28 | 1.1811 | 1.1811 | 1.34% | -1.27% | -2.79% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-27 | 1.1655 | 1.1655 | -0.77% | -2.33% | -6.11% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-26 | 1.1746 | 1.1746 | 0.00% | -- | -5.37% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-21 | 1.1963 | 1.1963 | 0.25% | -- | -4.26% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-20 | 1.1933 | 1.1933 | 0.00% | 0.13% | -4.20% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-16 | 1.1892 | 1.1892 | 0.46% | 0.53% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-15 | 1.1838 | 1.1838 | 0.00% | -1.07% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-13 | 1.1918 | 1.1918 | 0.00% | -1.90% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-09 | 1.1829 | 1.1829 | -1.14% | -2.63% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-08 | 1.1966 | 1.1966 | -1.51% | -1.51% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-30 | 1.2149 | 1.2149 | -0.48% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-29 | 1.2208 | 1.2208 | 0.48% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-28 | 1.2150 | 1.2150 | -2.12% | -2.76% | -- | -4.80% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-24 | 1.2413 | 1.2413 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-21 | 1.2495 | 1.2495 | 0.31% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-18 | 1.2456 | 1.2456 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-26 | 1.2762 | 1.2762 | -0.54% | -- | -- | 29.96% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-25 | 1.2831 | 1.2831 | 0.00% | -- | 9.69% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-03 | 1.1736 | 1.1736 | 0.00% | 1.12% | 8.64% | 17.42% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-01 | 1.1505 | 1.1505 | 0.00% | -1.65% | 6.50% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-05-27 | 1.1606 | 1.1606 | 0.00% | -- | 7.80% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-25 | 1.1698 | 1.1698 | 1.53% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-22 | 1.1522 | 1.1522 | 0.00% | -- | 6.10% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-13 | 1.1414 | 1.1414 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-11 | 1.1228 | 1.1228 | 0.00% | 3.93% | 10.24% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-30 | 1.0803 | 1.0803 | 0.00% | 0.39% | 9.19% | 5.57% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-28 | 1.0736 | 1.0736 | -0.28% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-27 | 1.0766 | 1.0766 | 0.00% | -- | -- | 3.73% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-23 | 1.0761 | 1.0761 | -0.91% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-22 | 1.0860 | 1.0860 | 0.00% | -- | -- | 5.53% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-10 | 1.0185 | 1.0185 | 0.00% | 3.47% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-07 | 0.9925 | 0.9925 | 0.83% | 1.01% | -1.24% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-03 | 0.9843 | 0.9843 | 0.43% | -- | -1.52% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-02 | 0.9801 | 0.9801 | -0.35% | -0.19% | -3.86% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-01 | 0.9835 | 0.9835 | 0.09% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-31 | 0.9826 | 0.9826 | -0.69% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-30 | 0.9894 | 0.9894 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-26 | 0.9820 | 0.9820 | 0.00% | -- | -3.39% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-18 | 0.9873 | 0.9873 | 0.88% | -1.84% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-17 | 0.9787 | 0.9787 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-13 | 0.9866 | 0.9866 | -1.28% | -1.83% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-12 | 0.9994 | 0.9994 | -0.64% | -0.58% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-11 | 1.0058 | 1.0058 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-06 | 1.0050 | 1.0050 | -0.02% | -- | -1.34% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-05 | 1.0052 | 1.0052 | 0.00% | -1.11% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-03 | 0.9995 | 0.9995 | -1.95% | -2.51% | -2.52% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-02 | 1.0194 | 1.0194 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-26 | 1.0165 | 1.0165 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-02-24 | 1.0252 | 1.0252 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-06 | 1.0186 | 1.0186 | 0.00% | -0.46% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-03 | 1.0253 | 1.0253 | 0.00% | -1.21% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-30 | 1.0233 | 1.0233 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-27 | 1.0379 | 1.0379 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-01-22 | 1.0291 | 1.0291 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-19 | 0.9986 | 0.9986 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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