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| 泰康金泰回报3个月持有期混合-C(026219)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-08-10 | 1.4658 | 1.4658 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 0.69% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-07-07 | 1.4542 | 1.4542 | 0.00% | -0.07% | -0.24% | -- | -- | -0.10% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-07-02 | 1.4537 | 1.4537 | 0.00% | -0.11% | -0.62% | -- | -- | -0.14% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-06-30 | 1.4552 | 1.4552 | 0.03% | -- | -- | 0.05% | -- | -0.03% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-06-29 | 1.4547 | 1.4547 | 0.25% | -0.21% | -- | -- | -- | -0.07% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-06-26 | 1.4510 | 1.4510 | -0.30% | -- | -- | -- | -- | -0.32% | -- | -- | -- | | 2026-06-25 | 1.4553 | 1.4553 | 0.00% | -- | -0.57% | -- | -- | -0.03% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-06-22 | 1.4578 | 1.4578 | 0.00% | -0.17% | -0.34% | -- | -- | 0.14% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-06-15 | 1.4603 | 1.4603 | 0.17% | -- | -- | -- | -- | 0.32% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-06-12 | 1.4578 | 1.4578 | 0.00% | 0.01% | -- | -- | -- | 0.14% | -- | -- | -- | | 2026-06-09 | 1.4556 | 1.4556 | 0.00% | -0.49% | -- | -- | -- | -0.01% | -- | -- | -- | | 2026-06-05 | 1.4577 | 1.4577 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 0.14% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-06-02 | 1.4627 | 1.4627 | 0.03% | -- | -- | -- | -- | 0.48% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-06-01 | 1.4622 | 1.4622 | 0.00% | -0.10% | -- | -0.25% | -- | 0.45% | -- | -- | -- | | 2026-05-25 | 1.4636 | 1.4636 | 0.05% | -0.15% | 0.41% | -0.25% | -- | 0.54% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-05-22 | 1.4628 | 1.4628 | 0.05% | -- | -- | -- | -- | 0.49% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-05-21 | 1.4620 | 1.4620 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 0.43% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-05-18 | 1.4658 | 1.4658 | 0.00% | -- | 0.47% | -- | -- | 0.69% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-05-13 | 1.4740 | 1.4740 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 1.26% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-04-27 | 1.4569 | 1.4569 | -0.05% | -- | -- | -- | -- | 0.08% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-04-24 | 1.4576 | 1.4576 | 0.00% | -0.10% | 0.30% | -- | -- | 0.13% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-04-17 | 1.4590 | 1.4590 | -0.10% | 0.05% | -- | 0.06% | -- | 0.23% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-04-16 | 1.4605 | 1.4605 | 0.00% | -- | -0.08% | 0.16% | -- | 0.33% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-04-10 | 1.4582 | 1.4582 | 0.00% | 0.34% | -0.32% | 0.10% | -- | 0.17% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-04-03 | 1.4532 | 1.4532 | 0.00% | -- | -0.68% | -- | -- | -0.17% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-03-31 | 1.4534 | 1.4534 | -0.08% | 0.01% | -0.85% | -- | -- | -0.16% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-03-30 | 1.4545 | 1.4545 | 0.00% | 0.34% | -0.78% | -- | -- | -0.08% | -- | -- | -- | | 2026-03-24 | 1.4533 | 1.4533 | 0.26% | -- | -- | -- | -- | -0.16% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-03-23 | 1.4495 | 1.4495 | 0.00% | -0.83% | -- | -0.28% | -- | -0.43% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-03-19 | 1.4571 | 1.4571 | 0.00% | -- | -- | 0.32% | -- | 0.10% | -- | -- | -- | | 2026-03-16 | 1.4616 | 1.4616 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 0.41% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-03-10 | 1.4629 | 1.4629 | 0.00% | -0.02% | -- | -- | -- | 0.49% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-03-04 | 1.4616 | 1.4616 | -0.11% | -0.38% | -0.31% | -- | -- | 0.41% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-03-03 | 1.4632 | 1.4632 | 0.00% | -- | 0.04% | -- | -- | 0.52% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-02-27 | 1.4659 | 1.4659 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 0.70% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-02-25 | 1.4672 | 1.4672 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 0.79% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-02-11 | 1.4688 | 1.4688 | 0.00% | 0.18% | 0.83% | -- | -- | 0.90% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-02-09 | 1.4682 | 1.4682 | 0.00% | -- | 0.79% | -- | -- | 0.86% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-02-04 | 1.4661 | 1.4661 | 0.24% | -- | -- | -- | -- | 0.71% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-02-03 | 1.4626 | 1.4626 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 0.47% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-01-26 | 1.4627 | 1.4627 | 0.00% | 0.27% | 0.45% | -- | -- | 0.48% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-01-19 | 1.4588 | 1.4588 | 0.05% | -- | 0.43% | -- | -- | 0.21% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-01-16 | 1.4581 | 1.4581 | 0.00% | 0.10% | -- | -- | -- | 0.16% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-01-14 | 1.4567 | 1.4567 | 0.51% | 0.04% | -- | -- | -- | 0.07% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-01-13 | 1.4493 | 1.4493 | 0.00% | -0.58% | -- | -- | -- | -0.44% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-01-09 | 1.4567 | 1.4567 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 0.07% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-01-07 | 1.4561 | 1.4561 | -0.11% | -- | -- | -- | -- | 0.03% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-01-06 | 1.4577 | 1.4577 | 0.14% | -- | -- | -- | -- | 0.14% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-01-05 | 1.4557 | 1.4557 | 0.00% | 0.25% | -- | -- | -- | 0.00% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-12-29 | 1.4520 | 1.4520 | -0.28% | 0.04% | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-12-26 | 1.4561 | 1.4561 | 0.00% | 0.25% | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-12-23 | 1.4535 | 1.4535 | 0.14% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-12-22 | 1.4514 | 1.4514 | -0.08% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-19 | 1.4525 | 1.4525 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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