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| 大成优享6个月持有期混合-A(026037)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-07-07 | 1.0148 | 1.0148 | 0.00% | -0.40% | 0.18% | 0.92% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-02 | 1.0142 | 1.0142 | 0.00% | -0.32% | -0.09% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-30 | 1.0189 | 1.0189 | 0.09% | -- | -- | 1.31% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-29 | 1.0180 | 1.0180 | 0.16% | 0.15% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-26 | 1.0164 | 1.0164 | -0.11% | 0.18% | 0.06% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-25 | 1.0175 | 1.0175 | 0.00% | 0.29% | 0.22% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-22 | 1.0165 | 1.0165 | 0.19% | 0.36% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-18 | 1.0146 | 1.0146 | 0.00% | 0.40% | 0.04% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-15 | 1.0129 | 1.0129 | 0.00% | -- | -- | 0.27% | -- | -- | -- | 开放申购 | 封闭期 | | 2026-06-11 | 1.0106 | 1.0106 | -0.06% | -0.43% | -0.51% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 封闭期 | | 2026-06-10 | 1.0112 | 1.0112 | -0.15% | -0.34% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 封闭期 | | 2026-06-09 | 1.0127 | 1.0127 | 0.00% | -0.24% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-05 | 1.0130 | 1.0130 | -0.20% | -- | -0.02% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 封闭期 | | 2026-06-04 | 1.0150 | 1.0150 | 0.03% | -0.10% | 0.18% | 0.60% | -- | -- | -- | 开放申购 | 封闭期 | | 2026-06-03 | 1.0147 | 1.0147 | -0.04% | -- | 0.15% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 封闭期 | | 2026-06-02 | 1.0151 | 1.0151 | 0.00% | -0.07% | 0.19% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 封闭期 | | 2026-05-28 | 1.0160 | 1.0160 | 0.00% | -- | -- | 0.31% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-05-26 | 1.0158 | 1.0158 | 0.05% | 0.10% | -- | 0.31% | -- | -- | -- | 开放申购 | 封闭期 | | 2026-05-25 | 1.0153 | 1.0153 | 0.00% | 0.11% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 封闭期 | | 2026-05-19 | 1.0148 | 1.0148 | 0.06% | -- | -- | 0.53% | -- | -- | -- | 开放申购 | 封闭期 | | 2026-05-18 | 1.0142 | 1.0142 | 0.00% | -0.16% | -- | 0.47% | -- | -- | -- | 开放申购 | 封闭期 | | 2026-05-14 | 1.0157 | 1.0157 | -0.14% | -- | -- | 0.61% | -- | -- | -- | 开放申购 | 封闭期 | | 2026-05-13 | 1.0171 | 1.0171 | 0.00% | 0.24% | 0.79% | 0.75% | -- | -- | -- | 开放申购 | 封闭期 | | 2026-05-11 | 1.0158 | 1.0158 | 0.00% | 0.26% | 0.71% | 0.49% | -- | -- | -- | 开放申购 | 封闭期 | | 2026-05-06 | 1.0147 | 1.0147 | 0.15% | -- | 0.95% | 0.70% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-30 | 1.0132 | 1.0132 | 0.00% | 0.08% | 0.75% | 0.36% | -- | -- | -- | 开放申购 | 封闭期 | | 2026-04-27 | 1.0124 | 1.0124 | 0.00% | 0.11% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 封闭期 | | 2026-04-23 | 1.0124 | 1.0124 | -0.02% | -- | -- | 0.08% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-22 | 1.0126 | 1.0126 | 0.11% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 封闭期 | | 2026-04-21 | 1.0115 | 1.0115 | 0.02% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-20 | 1.0113 | 1.0113 | 0.00% | 0.22% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 封闭期 | | 2026-04-13 | 1.0091 | 1.0091 | 0.05% | 0.39% | -0.11% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 封闭期 | | 2026-04-10 | 1.0086 | 1.0086 | 0.00% | 0.34% | -- | 0.32% | -- | -- | -- | 开放申购 | 封闭期 | | 2026-04-07 | 1.0055 | 1.0055 | 0.03% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 封闭期 | | 2026-04-03 | 1.0052 | 1.0052 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 封闭期 | | 2026-03-30 | 1.0057 | 1.0057 | 0.00% | -- | -0.71% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-24 | 1.0045 | 1.0045 | 0.00% | -- | -0.71% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 封闭期 | | 2026-03-19 | 1.0069 | 1.0069 | 0.00% | -- | -0.26% | 0.69% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-16 | 1.0096 | 1.0096 | -0.06% | -- | 0.01% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 封闭期 | | 2026-03-13 | 1.0102 | 1.0102 | 0.00% | -- | 0.07% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 封闭期 | | 2026-03-04 | 1.0089 | 1.0089 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 封闭期 | | 2026-02-27 | 1.0129 | 1.0129 | 0.02% | 0.34% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 封闭期 | | 2026-02-26 | 1.0127 | 1.0127 | 0.00% | 0.32% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-02-24 | 1.0117 | 1.0117 | 0.22% | 0.22% | 0.01% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 封闭期 | | 2026-02-13 | 1.0095 | 1.0095 | 0.00% | 0.19% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 封闭期 | | 2026-02-11 | 1.0108 | 1.0108 | 0.00% | -- | 0.54% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 封闭期 | | 2026-02-09 | 1.0091 | 1.0091 | 0.15% | -- | 0.37% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 封闭期 | | 2026-02-06 | 1.0076 | 1.0076 | 0.00% | -0.20% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 封闭期 | | 2026-01-30 | 1.0096 | 1.0096 | 0.00% | -0.20% | -- | -- | -- | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 | | 2026-01-23 | 1.0116 | 1.0116 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 | | 2026-01-09 | 1.0054 | 1.0054 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 | | 2025-12-19 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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