|
| 富国稳健双景债券-A(025281)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-08-10 | 0.9800 | 0.9800 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-07 | 1.0144 | 1.0144 | 0.00% | -1.92% | 0.41% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-02 | 1.0191 | 1.0191 | 0.00% | -0.61% | 0.95% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-30 | 1.0343 | 1.0343 | 1.10% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-29 | 1.0230 | 1.0230 | 0.09% | -- | -- | 2.66% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-26 | 1.0221 | 1.0221 | -0.32% | -0.07% | -0.49% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-25 | 1.0254 | 1.0254 | 0.00% | 0.25% | -0.44% | 2.81% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-18 | 1.0228 | 1.0228 | 0.00% | -- | 0.43% | 2.19% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-15 | 1.0119 | 1.0119 | 0.00% | -- | -- | 1.05% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-09 | 1.0088 | 1.0088 | 0.00% | -0.07% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-05 | 1.0103 | 1.0103 | -0.26% | -- | -0.23% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-04 | 1.0129 | 1.0129 | 0.00% | -1.21% | 0.03% | 1.39% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-02 | 1.0095 | 1.0095 | 0.21% | -1.71% | -0.31% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-01 | 1.0074 | 1.0074 | 0.00% | -2.18% | -0.51% | 0.55% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-05-28 | 1.0253 | 1.0253 | 0.00% | 0.84% | 1.93% | 2.34% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-05-26 | 1.0271 | 1.0271 | -0.27% | 0.64% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-25 | 1.0299 | 1.0299 | 0.00% | 1.13% | -- | 2.72% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-21 | 1.0168 | 1.0168 | -0.71% | -- | 0.55% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-20 | 1.0241 | 1.0241 | 0.34% | -0.31% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-19 | 1.0206 | 1.0206 | 0.22% | -- | 1.29% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-18 | 1.0184 | 1.0184 | 0.00% | -0.85% | 1.07% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-13 | 1.0273 | 1.0273 | 0.00% | -- | 2.65% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-11 | 1.0271 | 1.0271 | 0.00% | 1.43% | -- | 2.42% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-07 | 1.0229 | 1.0229 | 0.00% | 1.02% | -- | 2.15% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-30 | 1.0126 | 1.0126 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-28 | 1.0059 | 1.0059 | 0.00% | -0.52% | 0.94% | 0.39% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-21 | 1.0112 | 1.0112 | 0.00% | -- | 1.35% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-17 | 1.0076 | 1.0076 | 0.00% | -- | 0.69% | 0.64% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-13 | 1.0008 | 1.0008 | 0.00% | -- | -0.06% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-09 | 0.9994 | 0.9994 | -0.14% | -- | -- | -0.15% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-08 | 1.0008 | 1.0008 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-27 | 0.9965 | 0.9965 | 0.00% | -0.12% | -0.54% | -0.36% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-25 | 0.9974 | 0.9974 | 0.00% | -0.35% | -0.52% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-23 | 0.9928 | 0.9928 | -0.49% | -0.86% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-20 | 0.9977 | 0.9977 | -0.10% | -0.37% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-19 | 0.9987 | 0.9987 | -0.22% | -0.32% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-18 | 1.0009 | 1.0009 | 0.02% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-17 | 1.0007 | 1.0007 | -0.07% | -0.06% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-16 | 1.0014 | 1.0014 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-13 | 1.0014 | 1.0014 | -0.05% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-12 | 1.0019 | 1.0019 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-10 | 1.0013 | 1.0013 | 0.00% | 0.13% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-04 | 0.9990 | 0.9990 | -0.10% | -0.36% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-03 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | -- | -0.10% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-27 | 1.0019 | 1.0019 | 0.00% | -- | 0.03% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-25 | 1.0026 | 1.0026 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-11 | 1.0028 | 1.0028 | 0.00% | -- | 0.19% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-09 | 1.0026 | 1.0026 | 0.12% | 0.24% | 0.17% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-06 | 1.0014 | 1.0014 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-03 | 1.0010 | 1.0010 | 0.08% | -0.06% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-02 | 1.0002 | 1.0002 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-29 | 1.0021 | 1.0021 | 0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-28 | 1.0020 | 1.0020 | 0.04% | -- | 0.19% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-27 | 1.0016 | 1.0016 | 0.00% | -- | 0.15% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-01-16 | 1.0012 | 1.0012 | 0.00% | 0.03% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-01-09 | 1.0009 | 1.0009 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-12-26 | 1.0001 | 1.0001 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 |
|