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| 中邮新锐量化选股混合-A(025486)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-10-28 | 0.9719 | 0.9719 | 1.38% | -3.36% | -7.99% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-27 | 0.9587 | 0.9587 | -3.48% | -5.09% | -9.72% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-26 | 0.9933 | 0.9933 | 0.11% | -0.55% | -6.46% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-23 | 0.9922 | 0.9922 | 1.35% | -2.81% | -6.68% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-22 | 0.9790 | 0.9790 | -2.65% | -2.91% | -8.15% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-21 | 1.0057 | 1.0057 | -0.44% | -- | -4.84% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-20 | 1.0101 | 1.0101 | 1.13% | -5.29% | -1.85% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-19 | 0.9988 | 0.9988 | -2.16% | -5.04% | -2.94% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-16 | 1.0209 | 1.0209 | 1.25% | -4.50% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-15 | 1.0083 | 1.0083 | 0.00% | -5.56% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-13 | 1.0665 | 1.0665 | 1.40% | -0.36% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-12 | 1.0518 | 1.0518 | -1.61% | -1.73% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-09 | 1.0690 | 1.0690 | 0.12% | -0.12% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-08 | 1.0677 | 1.0677 | -0.24% | -0.24% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-30 | 1.0703 | 1.0703 | -0.41% | 0.67% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-29 | 1.0747 | 1.0747 | 1.74% | 0.83% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-28 | 1.0563 | 1.0563 | -0.53% | -0.05% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-24 | 1.0619 | 1.0619 | -0.12% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-23 | 1.0632 | 1.0632 | -0.25% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-22 | 1.0659 | 1.0659 | 0.86% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-21 | 1.0568 | 1.0568 | 2.69% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-18 | 1.0291 | 1.0291 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-12 | 1.0003 | 1.0003 | 0.93% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-11 | 0.9911 | 0.9911 | 0.00% | -- | -15.18% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-03 | 1.0232 | 1.0232 | -1.40% | -- | -10.39% | -5.20% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-02 | 1.0377 | 1.0377 | -2.64% | -4.77% | -9.12% | -6.36% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-01 | 1.0658 | 1.0658 | 2.93% | -4.37% | -6.66% | -6.67% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-05-29 | 1.0355 | 1.0355 | 0.00% | -- | -8.39% | -9.33% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-26 | 1.0897 | 1.0897 | -2.23% | -5.90% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-25 | 1.1145 | 1.1145 | 0.00% | -3.41% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-21 | 1.1056 | 1.1056 | 0.00% | -3.90% | 1.19% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-19 | 1.1580 | 1.1580 | 0.36% | -- | 6.64% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-18 | 1.1538 | 1.1538 | 0.83% | -1.26% | 6.25% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-15 | 1.1443 | 1.1443 | -0.54% | -- | 7.03% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-14 | 1.1505 | 1.1505 | -0.47% | -- | 7.28% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-13 | 1.1559 | 1.1559 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-11 | 1.1685 | 1.1685 | 0.00% | 2.34% | 8.95% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-30 | 1.1418 | 1.1418 | 1.02% | -- | -- | 4.69% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-29 | 1.1303 | 1.1303 | 1.48% | -- | -- | 5.16% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-28 | 1.1138 | 1.1138 | 0.00% | 1.94% | -- | 2.92% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-21 | 1.0926 | 1.0926 | -0.20% | 1.88% | 4.68% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-20 | 1.0948 | 1.0948 | 0.82% | -- | 4.89% | 2.78% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-17 | 1.0859 | 1.0859 | 0.00% | 1.25% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-15 | 1.0691 | 1.0691 | -0.31% | -- | -4.43% | 2.11% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-14 | 1.0724 | 1.0724 | 0.00% | 3.38% | -4.14% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-10 | 1.0725 | 1.0725 | 0.00% | -- | -5.75% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-07 | 1.0373 | 1.0373 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-02 | 1.0450 | 1.0450 | 0.00% | -- | -5.70% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-20 | 1.0438 | 1.0438 | 0.00% | -6.70% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-18 | 1.1132 | 1.1132 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-16 | 1.1218 | 1.1218 | 0.28% | 1.47% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-13 | 1.1187 | 1.1187 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-10 | 1.1379 | 1.1379 | 2.93% | 5.43% | 1.51% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-09 | 1.1055 | 1.1055 | 0.00% | -0.24% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-05 | 1.0818 | 1.0818 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-03 | 1.0793 | 1.0793 | -2.61% | -- | -1.77% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-02 | 1.1082 | 1.1082 | -2.96% | -- | 2.68% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-27 | 1.1420 | 1.1420 | 0.00% | -- | 4.53% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-10 | 1.1210 | 1.1210 | 0.00% | 2.02% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-03 | 1.0988 | 1.0988 | 1.81% | 0.58% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-02 | 1.0793 | 1.0793 | -1.05% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-30 | 1.0907 | 1.0907 | 1.48% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-29 | 1.0748 | 1.0748 | -0.68% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-28 | 1.0822 | 1.0822 | -0.94% | -- | 9.88% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-27 | 1.0925 | 1.0925 | 0.00% | 2.56% | 10.92% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-01-20 | 1.0652 | 1.0652 | -0.08% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-19 | 1.0661 | 1.0661 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-15 | 1.0470 | 1.0470 | 0.00% | 3.57% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-08 | 1.0109 | 1.0109 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-26 | 0.9849 | 0.9849 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-22 | 0.9754 | 0.9754 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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