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| 华泰紫金价值精选混合(025663)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-10-30 | 0.9121 | 0.9121 | 0.37% | -0.52% | -4.56% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-29 | 0.9087 | 0.9087 | -0.38% | -- | -4.37% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-28 | 0.9122 | 0.9122 | 0.00% | -0.71% | -4.24% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-26 | 0.9195 | 0.9195 | 0.28% | -1.34% | -4.11% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-23 | 0.9169 | 0.9169 | 0.00% | -0.89% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-21 | 0.9187 | 0.9187 | 0.00% | -- | -6.02% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-19 | 0.9320 | 0.9320 | 0.75% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-16 | 0.9251 | 0.9251 | 0.54% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-10-15 | 0.9201 | 0.9201 | 0.00% | -2.60% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-08 | 0.9447 | 0.9447 | -1.15% | -1.15% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-30 | 0.9557 | 0.9557 | 0.58% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-29 | 0.9502 | 0.9502 | -0.25% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-28 | 0.9526 | 0.9526 | -0.66% | -2.55% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-24 | 0.9589 | 0.9589 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-21 | 0.9775 | 0.9775 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-07 | 0.9770 | 0.9770 | 0.00% | -- | -- | -0.63% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-12 | 0.9690 | 0.9690 | 0.00% | -- | -- | -6.13% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-10 | 0.9568 | 0.9568 | 0.00% | -- | -4.51% | -6.70% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-04 | 0.9674 | 0.9674 | 0.00% | -- | -3.59% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-27 | 0.9766 | 0.9766 | 0.00% | -0.68% | -2.33% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-26 | 0.9766 | 0.9766 | -0.42% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-25 | 0.9807 | 0.9807 | -0.35% | -- | -- | -5.63% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-22 | 0.9841 | 0.9841 | 0.00% | -- | -- | -3.32% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-05-20 | 0.9833 | 0.9833 | 0.00% | -- | -2.01% | -3.40% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-14 | 0.9953 | 0.9953 | 0.00% | -1.11% | -- | -2.22% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-11 | 1.0070 | 1.0070 | 0.50% | 0.36% | -0.16% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-08 | 1.0020 | 1.0020 | -0.45% | -0.14% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-07 | 1.0065 | 1.0065 | 0.00% | 0.31% | 2.37% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-30 | 1.0034 | 1.0034 | 0.00% | 0.23% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-28 | 0.9934 | 0.9934 | -0.65% | -- | 0.19% | -3.52% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-27 | 0.9999 | 0.9999 | 0.00% | -0.36% | 0.85% | -1.94% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-23 | 1.0011 | 1.0011 | 0.00% | -1.15% | -- | -2.42% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-20 | 1.0035 | 1.0035 | 0.00% | -- | -- | -1.79% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-16 | 1.0127 | 1.0127 | 0.00% | 1.01% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-10 | 1.0086 | 1.0086 | 0.60% | -- | -1.65% | -0.29% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-09 | 1.0026 | 1.0026 | 0.00% | -- | -- | -0.88% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-07 | 0.9832 | 0.9832 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-01 | 0.9911 | 0.9911 | 0.00% | -0.24% | -- | -1.34% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-27 | 0.9915 | 0.9915 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-25 | 0.9935 | 0.9935 | 1.08% | -2.34% | -4.40% | -1.38% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-24 | 0.9829 | 0.9829 | 0.00% | -- | -4.55% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-18 | 1.0173 | 1.0173 | 0.00% | -1.71% | -0.06% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-12 | 1.0323 | 1.0323 | -0.26% | -- | 0.18% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-11 | 1.0350 | 1.0350 | 0.93% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-10 | 1.0255 | 1.0255 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-25 | 1.0392 | 1.0392 | 0.92% | 2.09% | 1.30% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-24 | 1.0297 | 1.0297 | 1.16% | 1.16% | 0.37% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-13 | 1.0179 | 1.0179 | -1.21% | -- | 0.51% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-12 | 1.0304 | 1.0304 | 0.00% | -- | 1.85% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-28 | 1.0296 | 1.0296 | 0.97% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-27 | 1.0197 | 1.0197 | 0.00% | -0.21% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-01-23 | 1.0259 | 1.0259 | 0.02% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-22 | 1.0257 | 1.0257 | 0.00% | -- | 1.93% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-20 | 1.0218 | 1.0218 | 0.00% | 0.90% | 1.62% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-14 | 1.0114 | 1.0114 | -0.13% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-13 | 1.0127 | 1.0127 | 0.10% | -0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-12 | 1.0117 | 1.0117 | 0.02% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-09 | 1.0115 | 1.0115 | 0.30% | 0.69% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-08 | 1.0085 | 1.0085 | 0.00% | 0.39% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-06 | 1.0128 | 1.0128 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-31 | 1.0046 | 1.0046 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-25 | 1.0074 | 1.0074 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-12-22 | 1.0063 | 1.0063 | 0.08% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-19 | 1.0055 | 1.0055 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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