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| 华泰保兴兴元债券-A(025156)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-07-07 | 1.0242 | 1.0242 | 0.00% | -2.75% | 0.20% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-02 | 1.0275 | 1.0275 | 0.00% | -2.94% | 0.95% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-30 | 1.0532 | 1.0532 | 0.73% | -- | 3.61% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-29 | 1.0456 | 1.0456 | -0.16% | -0.70% | 2.86% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-26 | 1.0473 | 1.0473 | -1.07% | -0.19% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-25 | 1.0586 | 1.0586 | 0.00% | 0.89% | 3.75% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-22 | 1.0530 | 1.0530 | 0.35% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-18 | 1.0493 | 1.0493 | 0.00% | 2.93% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-11 | 1.0194 | 1.0194 | 0.00% | -0.80% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-09 | 1.0232 | 1.0232 | 0.00% | 0.53% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-05 | 1.0222 | 1.0222 | -0.53% | 0.56% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-04 | 1.0276 | 1.0276 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-02 | 1.0178 | 1.0178 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-29 | 1.0165 | 1.0165 | 0.00% | -- | -- | 1.53% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-25 | 1.0203 | 1.0203 | 0.00% | -- | 1.94% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-21 | 1.0076 | 1.0076 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-19 | 1.0130 | 1.0130 | 0.00% | 0.18% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-12 | 1.0112 | 1.0112 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-07 | 1.0062 | 1.0062 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-24 | 1.0009 | 1.0009 | 0.00% | -- | -- | -0.03% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-04-03 | 0.9950 | 0.9950 | 0.00% | -- | -- | -0.32% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-03-06 | 0.9976 | 0.9976 | 0.00% | -0.36% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-02-27 | 1.0012 | 1.0012 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-01-30 | 0.9999 | 0.9999 | 0.00% | -0.13% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-01-23 | 1.0012 | 1.0012 | 0.00% | 0.10% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-01-16 | 1.0002 | 1.0002 | 0.00% | 0.10% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-01-09 | 0.9992 | 0.9992 | 0.00% | 0.10% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-12-31 | 0.9982 | 0.9982 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-12-26 | 0.9981 | 0.9981 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 |
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