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| 中欧中证全指证券公司指数-A(025779)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-10-30 | 0.7908 | 0.7908 | -1.17% | -4.76% | -6.14% | -- | -- | -20.50% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-29 | 0.8002 | 0.8002 | -1.61% | -- | -4.67% | -- | -- | -19.55% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-28 | 0.8133 | 0.8133 | 0.00% | -- | -3.16% | -- | -- | -18.24% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-23 | 0.8303 | 0.8303 | 0.00% | -1.49% | -- | -- | -- | -16.53% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-19 | 0.8447 | 0.8447 | 0.21% | -0.46% | -- | -- | -- | -15.08% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-16 | 0.8429 | 0.8429 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -15.26% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-13 | 0.8474 | 0.8474 | -0.14% | 0.58% | -- | -- | -- | -14.81% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-12 | 0.8486 | 0.8486 | 0.00% | 0.72% | -- | -- | -- | -14.69% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-08 | 0.8286 | 0.8286 | -1.65% | -1.65% | -- | -- | -- | -16.70% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-30 | 0.8425 | 0.8425 | 0.37% | -- | -- | -- | -- | -15.30% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-29 | 0.8394 | 0.8394 | -0.05% | -4.06% | -- | -- | -- | -15.61% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-28 | 0.8398 | 0.8398 | 0.00% | -3.78% | -- | -- | -- | -15.57% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-22 | 0.8749 | 0.8749 | 0.24% | -- | -- | -- | -- | -12.04% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-21 | 0.8728 | 0.8728 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -12.25% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-03 | 0.8443 | 0.8443 | -0.17% | -- | -- | -- | -- | -15.12% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-02 | 0.8457 | 0.8457 | 0.14% | -- | -- | -9.24% | -- | -14.98% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-01 | 0.8445 | 0.8445 | 0.21% | -1.00% | -- | -10.46% | -- | -15.10% | -- | -- | -- | | 2026-05-29 | 0.8427 | 0.8427 | 0.00% | -- | -- | -10.66% | -- | -15.28% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-25 | 0.8530 | 0.8530 | 0.00% | 0.01% | -0.91% | -10.30% | -- | -14.25% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-18 | 0.8529 | 0.8529 | -0.23% | -- | -- | -- | -- | -14.26% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-15 | 0.8549 | 0.8549 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -14.05% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-07 | 0.8848 | 0.8848 | 0.00% | -- | -- | -7.52% | -- | -11.05% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-28 | 0.8708 | 0.8708 | 1.10% | 0.21% | -- | -- | -- | -12.46% | -- | -- | -- | | 2026-04-27 | 0.8613 | 0.8613 | 0.06% | -- | -- | -10.78% | -- | -13.41% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-24 | 0.8608 | 0.8608 | -0.86% | -- | -- | -11.16% | -- | -13.46% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-23 | 0.8683 | 0.8683 | 0.00% | -- | 2.75% | -10.38% | -- | -12.71% | -- | -- | -- | | 2026-04-21 | 0.8690 | 0.8690 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -12.64% | -- | -- | -- | | 2026-04-02 | 0.8366 | 0.8366 | -1.66% | -0.83% | -10.22% | -- | -- | -15.89% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-01 | 0.8507 | 0.8507 | 0.00% | -1.38% | -9.81% | -- | -- | -14.48% | -- | -- | -- | | 2026-03-30 | 0.8449 | 0.8449 | 0.00% | -0.02% | -10.42% | -- | -- | -15.06% | -- | -- | -- | | 2026-03-26 | 0.8436 | 0.8436 | -2.20% | -- | -- | -- | -- | -15.19% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-25 | 0.8626 | 0.8626 | 0.00% | -4.52% | -9.29% | -- | -- | -13.28% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-23 | 0.8451 | 0.8451 | 0.00% | -- | -- | -13.16% | -- | -15.04% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-18 | 0.9034 | 0.9034 | 0.00% | -0.67% | -- | -- | -- | -9.18% | -- | -- | -- | | 2026-03-12 | 0.9083 | 0.9083 | -0.13% | -- | -5.05% | -- | -- | -8.69% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-11 | 0.9095 | 0.9095 | 0.22% | -- | -- | -- | -- | -8.57% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-10 | 0.9075 | 0.9075 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -8.77% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-06 | 0.9157 | 0.9157 | 0.00% | -2.92% | -4.29% | -- | -- | -7.94% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-02 | 0.9318 | 0.9318 | -1.21% | -- | -1.99% | -- | -- | -6.32% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-27 | 0.9432 | 0.9432 | 0.00% | -- | -2.30% | -- | -- | -5.18% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-25 | 0.9509 | 0.9509 | 0.00% | -- | -1.86% | -- | -- | -4.40% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-12 | 0.9566 | 0.9566 | 0.00% | -- | -5.23% | -- | -- | -3.83% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-06 | 0.9567 | 0.9567 | 0.00% | -0.63% | -- | -- | -- | -3.82% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-04 | 0.9605 | 0.9605 | 1.22% | -- | -- | -- | -- | -3.44% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-03 | 0.9489 | 0.9489 | -0.19% | -1.71% | -- | -- | -- | -4.60% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-02 | 0.9507 | 0.9507 | -1.26% | -- | -- | -- | -- | -4.42% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-30 | 0.9628 | 0.9628 | -1.43% | -0.63% | -- | -- | -- | -3.21% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-29 | 0.9768 | 0.9768 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -1.80% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-27 | 0.9654 | 0.9654 | 0.00% | -0.95% | -- | -- | -- | -2.95% | -- | -- | -- | | 2026-01-23 | 0.9689 | 0.9689 | 0.00% | -0.52% | -0.44% | -- | -- | -2.59% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-20 | 0.9747 | 0.9747 | 0.43% | -- | -0.12% | -- | -- | -2.01% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-19 | 0.9705 | 0.9705 | -0.36% | -3.85% | -0.55% | -- | -- | -2.43% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-16 | 0.9740 | 0.9740 | -0.78% | -- | -- | -- | -- | -2.08% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-15 | 0.9817 | 0.9817 | 0.00% | -1.16% | -- | -- | -- | -1.31% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-12 | 1.0094 | 1.0094 | 0.00% | 1.48% | -- | -- | -- | 1.48% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-08 | 0.9932 | 0.9932 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -0.15% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-05 | 0.9947 | 0.9947 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 0.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-24 | 0.9803 | 0.9803 | 0.73% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-23 | 0.9732 | 0.9732 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-19 | 0.9759 | 0.9759 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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