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| 申万菱信宁通六个月持有期混合(025668)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-10-30 | 0.9983 | 0.9983 | 0.01% | -- | -0.19% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-29 | 0.9982 | 0.9982 | 0.09% | 0.30% | -0.10% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-28 | 0.9973 | 0.9973 | 0.00% | -0.12% | -0.24% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-26 | 0.9974 | 0.9974 | 0.00% | -0.39% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-22 | 0.9952 | 0.9952 | -0.33% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-21 | 0.9985 | 0.9985 | -0.16% | -- | -0.33% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-20 | 1.0001 | 1.0001 | -0.12% | -- | 0.07% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-19 | 1.0013 | 1.0013 | 0.00% | -- | 0.19% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-09 | 1.0028 | 1.0028 | 0.00% | 0.26% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-30 | 1.0002 | 1.0002 | 0.10% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-29 | 0.9992 | 0.9992 | -0.05% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-28 | 0.9997 | 0.9997 | 0.00% | -0.21% | -- | 1.66% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-21 | 1.0018 | 1.0018 | 0.24% | -- | -- | 1.19% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-18 | 0.9994 | 0.9994 | 0.00% | -- | -- | 0.95% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-26 | 0.9834 | 0.9834 | 0.00% | -0.67% | -- | -2.37% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-18 | 0.9900 | 0.9900 | 0.00% | -0.65% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-12 | 0.9989 | 0.9989 | 0.24% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-11 | 0.9965 | 0.9965 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-03 | 1.0017 | 1.0017 | -0.12% | -- | -0.68% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-02 | 1.0029 | 1.0029 | -0.02% | -- | -0.57% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-01 | 1.0031 | 1.0031 | 0.37% | -- | -0.55% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-05-29 | 0.9994 | 0.9994 | 0.00% | 0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-22 | 0.9993 | 0.9993 | 0.03% | -- | -0.91% | -0.74% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-21 | 0.9990 | 0.9990 | -0.31% | -- | -- | -0.77% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-20 | 1.0021 | 1.0021 | -0.13% | -- | -- | -0.47% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-19 | 1.0034 | 1.0034 | 0.00% | -- | -0.39% | -0.34% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-06 | 1.0084 | 1.0084 | -0.02% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-30 | 1.0086 | 1.0086 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 封闭期 | | 2026-04-27 | 1.0078 | 1.0078 | 0.00% | -- | -0.02% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 封闭期 | | 2026-04-22 | 1.0085 | 1.0085 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 封闭期 | | 2026-04-17 | 1.0073 | 1.0073 | -0.13% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 封闭期 | | 2026-04-16 | 1.0086 | 1.0086 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 封闭期 | | 2026-04-08 | 1.0078 | 1.0078 | 0.30% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 封闭期 | | 2026-04-07 | 1.0048 | 1.0048 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 封闭期 | | 2026-04-02 | 1.0068 | 1.0068 | 0.00% | -0.05% | -- | 0.66% | -- | -- | -- | 开放申购 | 封闭期 | | 2026-03-27 | 1.0080 | 1.0080 | 0.07% | -- | -- | 0.77% | -- | -- | -- | 开放申购 | 封闭期 | | 2026-03-26 | 1.0073 | 1.0073 | 0.00% | -- | -- | 0.70% | -- | -- | -- | 开放申购 | 封闭期 | | 2026-03-23 | 1.0020 | 1.0020 | 0.00% | -- | -0.48% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 封闭期 | | 2026-02-13 | 1.0068 | 1.0068 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 | | 2025-12-31 | 1.0002 | 1.0002 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 | | 2025-12-26 | 1.0003 | 1.0003 | 0.00% | -0.05% | -- | -- | -- | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 | | 2025-12-19 | 1.0008 | 1.0008 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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