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| 浙商汇金量化精选灵活配置混合-C(025704)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-10-30 | 1.4198 | 1.4198 | -0.89% | -3.35% | -4.53% | -- | -18.09% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-29 | 1.4326 | 1.4326 | -1.35% | -0.33% | -2.87% | -- | -19.80% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-28 | 1.4522 | 1.4522 | 0.30% | 0.35% | -1.30% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-27 | 1.4478 | 1.4478 | -1.58% | -0.92% | -2.86% | -- | -17.81% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-26 | 1.4710 | 1.4710 | 0.14% | 0.62% | -1.30% | -- | -12.32% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-23 | 1.4690 | 1.4690 | 2.21% | 1.07% | -2.35% | -- | -7.49% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-22 | 1.4373 | 1.4373 | -0.68% | -0.35% | -4.99% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-21 | 1.4471 | 1.4471 | -0.96% | -1.68% | -4.46% | -- | -10.88% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-20 | 1.4612 | 1.4612 | -0.05% | -1.55% | -2.44% | -- | -3.81% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-19 | 1.4620 | 1.4620 | 0.59% | -2.07% | -2.38% | -- | -1.03% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-16 | 1.4534 | 1.4534 | 0.77% | -2.90% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-15 | 1.4423 | 1.4423 | -2.00% | -2.74% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-14 | 1.4718 | 1.4718 | -0.84% | -1.03% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-13 | 1.4842 | 1.4842 | -0.58% | -0.20% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-12 | 1.4929 | 1.4929 | -0.26% | 0.39% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-09 | 1.4968 | 1.4968 | 0.93% | 0.65% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-08 | 1.4830 | 1.4830 | -0.28% | -0.28% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-30 | 1.4871 | 1.4871 | 0.83% | -1.15% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-29 | 1.4749 | 1.4749 | 0.24% | -2.51% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-28 | 1.4714 | 1.4714 | -1.27% | -2.85% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-24 | 1.4904 | 1.4904 | -0.93% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-23 | 1.5044 | 1.5044 | -0.56% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-22 | 1.5128 | 1.5128 | -0.12% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-21 | 1.5146 | 1.5146 | 1.13% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-18 | 1.4977 | 1.4977 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-09 | 1.4551 | 1.4551 | 0.00% | -- | -- | -12.31% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-03 | 1.5003 | 1.5003 | 0.00% | -2.23% | -4.98% | -8.59% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-29 | 1.5022 | 1.5022 | 0.00% | -- | -5.23% | -11.72% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-27 | 1.5345 | 1.5345 | 0.00% | -- | -3.22% | -9.82% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-25 | 1.5536 | 1.5536 | 0.00% | 0.79% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-21 | 1.5342 | 1.5342 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-18 | 1.5414 | 1.5414 | -0.52% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-15 | 1.5494 | 1.5494 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-13 | 1.5973 | 1.5973 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-30 | 1.5789 | 1.5789 | -0.39% | -1.26% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-29 | 1.5851 | 1.5851 | 0.75% | -1.75% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-28 | 1.5733 | 1.5733 | -0.78% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-27 | 1.5856 | 1.5856 | 0.00% | -2.04% | -- | -9.29% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-23 | 1.5991 | 1.5991 | -0.89% | -1.28% | 5.47% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-22 | 1.6134 | 1.6134 | 0.00% | -- | -- | -6.93% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-20 | 1.6186 | 1.6186 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-16 | 1.6199 | 1.6199 | 0.00% | 2.47% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-10 | 1.6068 | 1.6068 | 1.64% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-09 | 1.5809 | 1.5809 | -1.02% | -- | -4.73% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-08 | 1.5972 | 1.5972 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-31 | 1.5625 | 1.5625 | 0.00% | -- | -8.17% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-23 | 1.5161 | 1.5161 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-13 | 1.6727 | 1.6727 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-09 | 1.6594 | 1.6594 | 0.00% | -- | -- | -3.83% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-05 | 1.6447 | 1.6447 | 0.00% | -- | -1.89% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-03 | 1.6412 | 1.6412 | 0.00% | -- | -6.61% | 6.20% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-27 | 1.7016 | 1.7016 | 0.00% | -- | -2.65% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-10 | 1.7177 | 1.7177 | 0.00% | -2.25% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-05 | 1.6764 | 1.6764 | -3.54% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-04 | 1.7379 | 1.7379 | -1.10% | -- | -- | 6.50% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-03 | 1.7573 | 1.7573 | 0.00% | 0.53% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-27 | 1.7480 | 1.7480 | 0.00% | -- | -- | -0.77% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-01-22 | 1.7335 | 1.7335 | 0.00% | 2.33% | 1.48% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-19 | 1.6981 | 1.6981 | 0.00% | -- | 3.33% | 14.95% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-15 | 1.6941 | 1.6941 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-07 | 1.7096 | 1.7096 | 2.24% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-06 | 1.6722 | 1.6722 | 0.00% | -2.02% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-30 | 1.7067 | 1.7067 | -0.70% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-29 | 1.7188 | 1.7188 | 0.00% | 0.61% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-25 | 1.7515 | 1.7515 | 0.00% | -- | 14.54% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-22 | 1.7083 | 1.7083 | 3.95% | -- | 16.32% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-19 | 1.6434 | 1.6434 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-17 | 1.7202 | 1.7202 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-11 | 1.6954 | 1.6954 | 0.00% | 9.23% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-09 | 1.7255 | 1.7255 | 3.45% | 11.32% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-08 | 1.6680 | 1.6680 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-04 | 1.5522 | 1.5522 | 0.44% | -- | -4.88% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-03 | 1.5454 | 1.5454 | -0.30% | -2.09% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-02 | 1.5500 | 1.5500 | 0.00% | 1.37% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-26 | 1.5784 | 1.5784 | 3.22% | -- | -5.92% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-25 | 1.5291 | 1.5291 | 4.40% | -- | -8.86% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-24 | 1.4647 | 1.4647 | -0.27% | -- | -12.70% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-21 | 1.4686 | 1.4686 | 0.00% | -- | -9.56% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-06 | 1.6955 | 1.6955 | 0.00% | -2.18% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-04 | 1.6319 | 1.6319 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-30 | 1.7333 | 1.7333 | -2.97% | 9.16% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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