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| 天弘稳利回报债券-A(025251)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-07-07 | 1.0002 | 1.0002 | 0.00% | -1.24% | -0.57% | 1.15% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-07-02 | 1.0007 | 1.0007 | 0.00% | -1.08% | -0.86% | 1.07% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-06-30 | 1.0128 | 1.0128 | 0.37% | -- | -- | 2.13% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-06-29 | 1.0091 | 1.0091 | 0.46% | 0.03% | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-06-26 | 1.0045 | 1.0045 | -0.70% | -0.13% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-25 | 1.0116 | 1.0116 | 0.00% | 0.58% | -- | 1.92% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-06-22 | 1.0088 | 1.0088 | 0.30% | 0.13% | -- | 1.58% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-06-18 | 1.0058 | 1.0058 | 0.00% | 0.37% | 0.70% | 0.79% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-06-15 | 1.0075 | 1.0075 | 0.00% | -- | -- | 0.38% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-06-11 | 1.0021 | 1.0021 | 0.00% | -0.74% | -- | -0.22% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-06-09 | 1.0037 | 1.0037 | 0.00% | -0.56% | -0.09% | 0.10% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-05 | 1.0059 | 1.0059 | -0.37% | -- | 0.63% | 0.13% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-06-04 | 1.0096 | 1.0096 | 0.00% | 0.23% | 1.00% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-06-02 | 1.0094 | 1.0094 | 0.00% | -- | 0.98% | 0.03% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-05-28 | 1.0073 | 1.0073 | 0.12% | 0.79% | -- | -0.14% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-05-27 | 1.0061 | 1.0061 | 0.00% | 0.43% | 0.86% | -0.26% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-05-21 | 0.9994 | 0.9994 | -0.24% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-05-20 | 1.0018 | 1.0018 | 0.00% | -0.40% | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-05-18 | 0.9988 | 0.9988 | 0.00% | -- | 0.11% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-05-13 | 1.0058 | 1.0058 | 0.10% | 0.30% | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-05-12 | 1.0048 | 1.0048 | 0.00% | 0.52% | -- | -0.69% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-05-08 | 1.0046 | 1.0046 | 0.04% | 0.50% | 0.99% | -0.34% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-05-07 | 1.0042 | 1.0042 | 0.14% | 0.46% | 1.56% | -0.38% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-05-06 | 1.0028 | 1.0028 | 0.32% | 0.22% | 1.47% | -0.52% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-30 | 0.9996 | 0.9996 | -0.10% | 0.05% | 0.80% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-04-29 | 1.0006 | 1.0006 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-04-27 | 0.9975 | 0.9975 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-04-23 | 0.9991 | 0.9991 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-17 | 0.9977 | 0.9977 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-04-15 | 0.9964 | 0.9964 | 0.00% | 0.16% | -0.73% | -1.17% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-04-09 | 0.9931 | 0.9931 | -0.17% | 0.30% | -0.96% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-04-08 | 0.9948 | 0.9948 | 0.61% | 0.28% | -- | -0.93% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-04-07 | 0.9888 | 0.9888 | 0.05% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-04-03 | 0.9883 | 0.9883 | -0.18% | -- | -- | -1.04% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-04-02 | 0.9901 | 0.9901 | -0.19% | -- | -1.88% | -0.86% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-04-01 | 0.9920 | 0.9920 | 0.00% | -0.05% | -1.66% | -0.67% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-30 | 0.9917 | 0.9917 | 0.00% | -- | -1.69% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-25 | 0.9925 | 0.9925 | 0.00% | -0.54% | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-03-20 | 0.9931 | 0.9931 | 0.00% | -1.06% | -- | -0.25% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-03-18 | 0.9979 | 0.9979 | 0.00% | -0.64% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-13 | 1.0037 | 1.0037 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-03-11 | 1.0043 | 1.0043 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-03-09 | 1.0027 | 1.0027 | 0.00% | -0.63% | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-03-05 | 1.0046 | 1.0046 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-03-02 | 1.0091 | 1.0091 | 0.04% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-02-27 | 1.0087 | 1.0087 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-02-12 | 1.0118 | 1.0118 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-02-10 | 1.0109 | 1.0109 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-02-06 | 1.0080 | 1.0080 | 0.00% | -- | 0.19% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-01-28 | 1.0124 | 1.0124 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-01-26 | 1.0103 | 1.0103 | 0.00% | 0.27% | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-01-19 | 1.0076 | 1.0076 | 0.00% | -- | 1.21% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-01-15 | 1.0082 | 1.0082 | 0.07% | 0.41% | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-01-14 | 1.0075 | 1.0075 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-01-08 | 1.0041 | 1.0041 | 0.00% | 0.54% | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-01-06 | 1.0061 | 1.0061 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-12-31 | 0.9987 | 0.9987 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-12-19 | 0.9956 | 0.9956 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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