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| 农银汇理中证红利低波动100指数-A(024872)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-11-06 | 1.0023 | 1.0023 | 0.00% | -- | 4.44% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-02 | 0.9927 | 0.9927 | 0.00% | 1.60% | 3.44% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-26 | 0.9771 | 0.9771 | 1.46% | -1.26% | 3.34% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-23 | 0.9630 | 0.9630 | 0.00% | -1.79% | 1.59% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-21 | 0.9705 | 0.9705 | 0.00% | -1.54% | 2.11% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-19 | 0.9896 | 0.9896 | 0.92% | 0.97% | 4.45% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-16 | 0.9806 | 0.9806 | 0.37% | 1.06% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-15 | 0.9770 | 0.9770 | -0.88% | 1.13% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-14 | 0.9857 | 0.9857 | 0.94% | 2.71% | -- | 5.14% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-13 | 0.9765 | 0.9765 | -0.37% | 1.75% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-12 | 0.9801 | 0.9801 | 1.01% | 2.13% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-09 | 0.9703 | 0.9703 | 0.43% | 1.10% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-08 | 0.9661 | 0.9661 | 0.67% | 0.67% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-30 | 0.9597 | 0.9597 | 1.11% | 1.24% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-29 | 0.9492 | 0.9492 | 0.32% | -0.13% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-28 | 0.9462 | 0.9462 | 0.07% | -0.44% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-24 | 0.9455 | 0.9455 | -0.25% | -- | -- | 3.87% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-23 | 0.9479 | 0.9479 | -0.26% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-22 | 0.9504 | 0.9504 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-21 | 0.9504 | 0.9504 | 0.32% | -- | -- | 2.82% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-18 | 0.9474 | 0.9474 | 0.00% | -- | -- | 2.50% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-08-10 | 0.9627 | 0.9627 | 0.00% | -3.09% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-03 | 0.9934 | 0.9934 | 0.00% | -- | -- | 0.38% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-14 | 0.9375 | 0.9375 | 0.00% | 2.19% | -2.82% | -4.38% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-07 | 0.9174 | 0.9174 | 0.00% | -- | -5.52% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-02 | 0.9102 | 0.9102 | 0.00% | 0.82% | -7.74% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-25 | 0.9028 | 0.9028 | -0.82% | -2.33% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-24 | 0.9103 | 0.9103 | 0.00% | -- | -- | -7.86% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-18 | 0.9243 | 0.9243 | 0.00% | -3.53% | -4.93% | -8.38% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-15 | 0.9604 | 0.9604 | -0.45% | -- | -1.75% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-12 | 0.9647 | 0.9647 | 0.69% | -0.65% | -2.41% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-11 | 0.9581 | 0.9581 | 0.00% | -- | -3.22% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-09 | 0.9620 | 0.9620 | 0.00% | -2.49% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-05 | 0.9710 | 0.9710 | 0.00% | -- | -1.88% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-02 | 0.9866 | 0.9866 | 0.00% | -- | -0.30% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-28 | 0.9584 | 0.9584 | -0.67% | -0.95% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-05-27 | 0.9649 | 0.9649 | 0.00% | -0.96% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-21 | 0.9676 | 0.9676 | -0.69% | -1.52% | -2.18% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-20 | 0.9743 | 0.9743 | 0.00% | -- | -0.80% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-18 | 0.9722 | 0.9722 | -0.54% | -1.80% | -0.92% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-15 | 0.9775 | 0.9775 | -0.51% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-14 | 0.9825 | 0.9825 | 0.00% | -- | 0.21% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-12 | 0.9885 | 0.9885 | -0.15% | -0.11% | 0.68% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-11 | 0.9900 | 0.9900 | 0.00% | 0.04% | 0.84% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-30 | 0.9896 | 0.9896 | -0.44% | -- | -0.82% | -0.24% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-29 | 0.9940 | 0.9940 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-24 | 0.9897 | 0.9897 | 0.00% | 0.87% | 0.17% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-21 | 0.9892 | 0.9892 | 0.71% | 0.90% | -1.37% | 1.41% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-20 | 0.9822 | 0.9822 | 0.10% | 0.44% | -2.06% | 0.07% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-17 | 0.9812 | 0.9812 | 0.00% | -0.06% | -3.14% | 1.66% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-14 | 0.9804 | 0.9804 | 0.26% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-13 | 0.9779 | 0.9779 | -0.40% | -- | -- | -0.40% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-10 | 0.9818 | 0.9818 | -0.04% | -- | -1.95% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-09 | 0.9822 | 0.9822 | -0.81% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-08 | 0.9902 | 0.9902 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-30 | 0.9978 | 0.9978 | 0.00% | -- | -- | 2.00% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-24 | 0.9880 | 0.9880 | 0.00% | -2.47% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-20 | 1.0029 | 1.0029 | -0.38% | -- | -- | 1.72% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-19 | 1.0067 | 1.0067 | -0.21% | -- | -- | 2.11% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-18 | 1.0088 | 1.0088 | -0.41% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-17 | 1.0130 | 1.0130 | 0.00% | 1.17% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-10 | 1.0013 | 1.0013 | 0.00% | -0.84% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-04 | 0.9946 | 0.9946 | -1.51% | -- | -0.07% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-03 | 1.0098 | 1.0098 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-09 | 1.0009 | 1.0009 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-05 | 0.9979 | 0.9979 | 0.26% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-04 | 0.9953 | 0.9953 | 0.00% | 1.28% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-30 | 0.9920 | 0.9920 | 0.00% | -- | 1.41% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-28 | 0.9827 | 0.9827 | 0.00% | 0.75% | -0.48% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-26 | 0.9837 | 0.9837 | 0.00% | -- | -0.37% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-21 | 0.9754 | 0.9754 | -0.62% | -- | -1.07% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-20 | 0.9815 | 0.9815 | 0.00% | -0.03% | -0.45% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-16 | 0.9652 | 0.9652 | -0.80% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-15 | 0.9730 | 0.9730 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-13 | 0.9818 | 0.9818 | -0.12% | -0.27% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-12 | 0.9830 | 0.9830 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-07 | 0.9811 | 0.9811 | -0.35% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-06 | 0.9845 | 0.9845 | 0.00% | 0.64% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-30 | 0.9782 | 0.9782 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-26 | 0.9874 | 0.9874 | 0.08% | 0.15% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-25 | 0.9866 | 0.9866 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-19 | 0.9859 | 0.9859 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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