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| 富国医药精选混合(QDII)-A(025654)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-07-07 | 1.0193 | 1.0193 | 0.00% | 1.98% | 11.52% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-30 | 0.9995 | 0.9995 | 0.93% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-06-29 | 0.9903 | 0.9903 | 0.00% | 9.83% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-25 | 0.9459 | 0.9459 | 0.00% | 4.19% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-22 | 0.9017 | 0.9017 | -0.68% | 0.12% | -11.08% | -4.05% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-18 | 0.9079 | 0.9079 | 0.00% | 1.91% | -9.45% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-15 | 0.9006 | 0.9006 | 0.00% | -- | -11.03% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-11 | 0.8909 | 0.8909 | 0.00% | -3.89% | -12.71% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-09 | 0.8949 | 0.8949 | 0.00% | -5.32% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-05 | 0.9140 | 0.9140 | -1.40% | -- | -10.60% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-04 | 0.9270 | 0.9270 | 0.00% | -- | -9.33% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-02 | 0.9452 | 0.9452 | 0.00% | -7.04% | -7.55% | 1.78% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-27 | 1.0253 | 1.0253 | 0.84% | -- | -2.11% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-26 | 1.0168 | 1.0168 | 0.00% | -- | -- | 7.73% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-22 | 1.0141 | 1.0141 | 2.69% | 0.19% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-05-21 | 0.9875 | 0.9875 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-18 | 1.0027 | 1.0027 | -0.94% | -1.75% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-15 | 1.0122 | 1.0122 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-12 | 1.0098 | 1.0098 | -1.06% | -1.23% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-11 | 1.0206 | 1.0206 | 0.00% | -0.18% | -- | 4.77% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-30 | 1.0224 | 1.0224 | 1.08% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-29 | 1.0115 | 1.0115 | 0.00% | -- | -- | 4.59% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-27 | 1.0474 | 1.0474 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-16 | 1.0961 | 1.0961 | 0.00% | 2.29% | 16.26% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-13 | 1.0730 | 1.0730 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-09 | 1.0716 | 1.0716 | -1.46% | -- | -- | 7.80% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-08 | 1.0875 | 1.0875 | 0.00% | -- | 16.60% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-23 | 0.9056 | 0.9056 | -3.64% | -3.95% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-20 | 0.9398 | 0.9398 | -1.01% | -- | -- | -4.87% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-19 | 0.9494 | 0.9494 | 0.00% | 1.10% | -- | -3.90% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-17 | 0.9509 | 0.9509 | 0.86% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-16 | 0.9428 | 0.9428 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-12 | 0.9391 | 0.9391 | 0.00% | -- | -- | -5.69% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-06 | 0.9327 | 0.9327 | 0.00% | -- | -3.16% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-02 | 0.9287 | 0.9287 | 0.00% | -- | -2.70% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-26 | 0.9438 | 0.9438 | -1.72% | -- | -2.65% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-02-25 | 0.9603 | 0.9603 | 0.10% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-24 | 0.9593 | 0.9593 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-11 | 0.9741 | 0.9741 | -0.20% | 1.53% | -2.01% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-10 | 0.9761 | 0.9761 | 0.00% | -- | -1.81% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-06 | 0.9631 | 0.9631 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-04 | 0.9594 | 0.9594 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-02 | 0.9545 | 0.9545 | 0.00% | -1.55% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-29 | 0.9671 | 0.9671 | 0.00% | -0.70% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-26 | 0.9695 | 0.9695 | 0.00% | -- | -1.46% | -2.89% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-22 | 0.9739 | 0.9739 | -0.49% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-21 | 0.9787 | 0.9787 | 0.00% | -- | -0.93% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-09 | 0.9941 | 0.9941 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-12-26 | 0.9839 | 0.9839 | 0.00% | -0.40% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-12-19 | 0.9879 | 0.9879 | 0.00% | -0.79% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-12-12 | 0.9958 | 0.9958 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-11-21 | 0.9982 | 0.9982 | 0.00% | -0.62% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-11-14 | 1.0044 | 1.0044 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-10-24 | 0.9984 | 0.9984 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 |
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