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| 国泰启明回报混合(024356)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-10-27 | 0.8507 | 0.8507 | 0.00% | -- | -0.75% | -- | -15.07% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-23 | 0.8539 | 0.8539 | 0.00% | -0.58% | -1.24% | -- | -14.64% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-21 | 0.8524 | 0.8524 | 0.00% | -- | -1.70% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-19 | 0.8605 | 0.8605 | 0.19% | -- | 0.12% | -- | -13.98% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-16 | 0.8589 | 0.8589 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-13 | 0.8583 | 0.8583 | 0.00% | -0.33% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-08 | 0.8541 | 0.8541 | -0.81% | -0.81% | -- | -0.41% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-30 | 0.8611 | 0.8611 | 0.63% | -0.40% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-29 | 0.8557 | 0.8557 | 0.32% | -- | -- | 0.97% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-28 | 0.8530 | 0.8530 | -0.48% | -1.63% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-24 | 0.8571 | 0.8571 | -0.87% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-23 | 0.8646 | 0.8646 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-21 | 0.8671 | 0.8671 | 0.88% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-18 | 0.8595 | 0.8595 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-08-03 | 0.8891 | 0.8891 | 0.00% | -- | -- | -1.60% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-08 | 0.8576 | 0.8576 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-02 | 0.8572 | 0.8572 | 0.00% | 1.20% | -2.62% | -3.27% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-29 | 0.8475 | 0.8475 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-25 | 0.8470 | 0.8470 | 0.00% | -- | -3.76% | -5.31% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-09 | 0.8546 | 0.8546 | 0.00% | -2.92% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-02 | 0.8803 | 0.8803 | -0.05% | -0.33% | -2.58% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-01 | 0.8807 | 0.8807 | 0.00% | 0.07% | -2.53% | -8.43% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-05-28 | 0.8703 | 0.8703 | 0.00% | -1.52% | -2.82% | -9.51% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-05-26 | 0.8832 | 0.8832 | 0.35% | -- | -1.04% | -8.11% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-25 | 0.8801 | 0.8801 | 0.00% | -- | -1.39% | -9.01% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-21 | 0.8837 | 0.8837 | -0.53% | -- | -- | -8.31% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-20 | 0.8884 | 0.8884 | 0.00% | -- | -1.27% | -7.82% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-12 | 0.9107 | 0.9107 | 0.00% | 0.79% | -- | -5.99% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-06 | 0.9095 | 0.9095 | 0.65% | -- | -- | -6.51% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-30 | 0.9036 | 0.9036 | 0.00% | 0.69% | -- | -8.81% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-28 | 0.8956 | 0.8956 | 0.00% | -- | -- | -10.33% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-24 | 0.8925 | 0.8925 | -0.55% | -0.80% | 0.52% | -12.11% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-23 | 0.8974 | 0.8974 | -0.24% | -0.44% | 1.68% | -11.63% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-22 | 0.8996 | 0.8996 | 0.00% | 0.29% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-20 | 0.8998 | 0.8998 | 0.01% | -- | -- | -11.04% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-17 | 0.8997 | 0.8997 | -0.19% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-16 | 0.9014 | 0.9014 | 0.49% | -- | -3.09% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-15 | 0.8970 | 0.8970 | -0.06% | -- | -3.57% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-14 | 0.8975 | 0.8975 | 0.00% | -- | -3.52% | -13.24% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-02 | 0.8862 | 0.8862 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-25 | 0.8945 | 0.8945 | 0.74% | -3.35% | -7.52% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-24 | 0.8879 | 0.8879 | 0.60% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-23 | 0.8826 | 0.8826 | 0.00% | -5.11% | -8.42% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-18 | 0.9255 | 0.9255 | 0.00% | -- | -3.97% | -6.58% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-16 | 0.9301 | 0.9301 | -0.01% | -- | -3.50% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-13 | 0.9302 | 0.9302 | -0.45% | -- | -3.49% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-12 | 0.9344 | 0.9344 | 0.00% | 0.30% | -3.54% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-05 | 0.9316 | 0.9316 | 0.00% | -3.07% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-03 | 0.9409 | 0.9409 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-27 | 0.9618 | 0.9618 | 0.07% | -0.21% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-26 | 0.9611 | 0.9611 | -0.63% | -0.28% | -- | -3.11% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-02-25 | 0.9672 | 0.9672 | 0.00% | 0.35% | -4.76% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-13 | 0.9638 | 0.9638 | -0.51% | -0.93% | -6.32% | -3.72% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-12 | 0.9687 | 0.9687 | -0.31% | -- | -- | -3.18% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-11 | 0.9717 | 0.9717 | 0.00% | -- | -- | -2.91% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-09 | 0.9802 | 0.9802 | 0.76% | 1.37% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-06 | 0.9728 | 0.9728 | 0.00% | -1.83% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-02 | 0.9670 | 0.9670 | -2.41% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-30 | 0.9909 | 0.9909 | -1.14% | -2.42% | 0.14% | -1.08% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-29 | 1.0023 | 1.0023 | 0.35% | -- | -- | -0.02% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-28 | 0.9988 | 0.9988 | 0.00% | -- | 0.66% | -0.26% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-23 | 1.0155 | 1.0155 | 0.00% | -- | -- | 1.51% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-20 | 1.0115 | 1.0115 | 0.00% | -1.68% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-14 | 1.0345 | 1.0345 | 0.55% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-13 | 1.0288 | 1.0288 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-08 | 1.0024 | 1.0024 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-30 | 0.9895 | 0.9895 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-26 | 0.9923 | 0.9923 | 0.00% | -- | 0.03% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-18 | 0.9907 | 0.9907 | 0.02% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-17 | 0.9905 | 0.9905 | 0.00% | -0.05% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-15 | 0.9892 | 0.9892 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-10 | 0.9910 | 0.9910 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-01 | 0.9929 | 0.9929 | 0.00% | -0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-26 | 0.9920 | 0.9920 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-24 | 0.9930 | 0.9930 | 0.07% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-21 | 0.9923 | 0.9923 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-13 | 1.0010 | 1.0010 | 0.05% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-12 | 1.0005 | 1.0005 | -0.03% | 0.05% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-11 | 1.0008 | 1.0008 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-05 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | -0.25% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-30 | 1.0017 | 1.0017 | -0.08% | 0.13% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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