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| 鹏华标普港股通低波红利ETF(159117)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-06-11 | 1.0122 | 1.0122 | 0.00% | -- | -6.93% | -5.65% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-06-03 | 1.0450 | 1.0450 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-06-01 | 1.0502 | 1.0502 | 0.00% | -- | -- | -4.49% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-05-26 | 1.0467 | 1.0467 | 0.00% | -- | -2.42% | -3.95% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-05-18 | 1.0675 | 1.0675 | -0.57% | -1.85% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-05-15 | 1.0736 | 1.0736 | 0.00% | -0.66% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-05-11 | 1.0876 | 1.0876 | 0.64% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-05-08 | 1.0807 | 1.0807 | 0.00% | -- | -- | -0.01% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-05-06 | 1.0832 | 1.0832 | 0.00% | -- | -- | 0.22% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-27 | 1.0696 | 1.0696 | -0.29% | -- | -- | 0.94% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-04-24 | 1.0727 | 1.0727 | 0.04% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-04-23 | 1.0723 | 1.0723 | 0.00% | -- | 3.79% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-14 | 1.0610 | 1.0610 | 0.00% | 1.40% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-04-07 | 1.0463 | 1.0463 | 0.00% | -- | -- | 2.13% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-04-02 | 1.0466 | 1.0466 | -0.08% | -- | -4.35% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-04-01 | 1.0474 | 1.0474 | 0.00% | -0.76% | -4.75% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-25 | 1.0554 | 1.0554 | 0.00% | -- | -3.87% | 2.47% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-03-23 | 1.0331 | 1.0331 | -2.45% | -- | -- | 0.30% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-03-20 | 1.0590 | 1.0590 | -0.49% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-03-19 | 1.0642 | 1.0642 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-11 | 1.0728 | 1.0728 | 0.75% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-03-10 | 1.0648 | 1.0648 | -0.02% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-03-09 | 1.0650 | 1.0650 | 0.00% | -2.67% | -- | 3.44% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-03-05 | 1.0765 | 1.0765 | 0.00% | -1.21% | -0.41% | 2.14% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-03-02 | 1.0942 | 1.0942 | -0.49% | -- | 3.80% | 3.40% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-02-27 | 1.0996 | 1.0996 | 0.91% | -- | 3.78% | 5.16% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-02-26 | 1.0897 | 1.0897 | -0.75% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-02-25 | 1.0979 | 1.0979 | -0.62% | -- | -- | 5.23% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-02-24 | 1.1047 | 1.1047 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-02-06 | 1.0808 | 1.0808 | -0.01% | 0.37% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-02-05 | 1.0809 | 1.0809 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-02-03 | 1.0639 | 1.0639 | 0.93% | 0.41% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-02-02 | 1.0541 | 1.0541 | -2.11% | -- | -- | 4.64% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-01-30 | 1.0768 | 1.0768 | 0.00% | -- | 5.30% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-01-27 | 1.0596 | 1.0596 | 0.00% | 2.10% | -- | 3.54% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-01-22 | 1.0518 | 1.0518 | 0.95% | -- | -- | 4.19% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-01-21 | 1.0419 | 1.0419 | 0.40% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-01-20 | 1.0378 | 1.0378 | 0.00% | 0.14% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-01-13 | 1.0363 | 1.0363 | 0.00% | -- | 0.05% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-01-07 | 1.0245 | 1.0245 | 0.00% | -- | -2.79% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-12-30 | 1.0226 | 1.0226 | 0.00% | -0.72% | -1.73% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-12-25 | 1.0300 | 1.0300 | 0.00% | 0.66% | -1.27% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-12-23 | 1.0300 | 1.0300 | 0.00% | 1.26% | -0.43% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-12-18 | 1.0232 | 1.0232 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-12-16 | 1.0172 | 1.0172 | -1.45% | -1.20% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-12-15 | 1.0322 | 1.0322 | -0.35% | -0.82% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-12-12 | 1.0358 | 1.0358 | 0.00% | -1.72% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-12-09 | 1.0296 | 1.0296 | -1.07% | -2.70% | -1.27% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-12-08 | 1.0407 | 1.0407 | -1.25% | -0.70% | -0.20% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-12-05 | 1.0539 | 1.0539 | 0.05% | 1.28% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-12-04 | 1.0534 | 1.0534 | 0.00% | 0.75% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-12-02 | 1.0582 | 1.0582 | 0.97% | 1.43% | 5.04% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-12-01 | 1.0480 | 1.0480 | 0.71% | -- | 4.03% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-11-28 | 1.0406 | 1.0406 | -0.48% | 0.60% | 1.89% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-11-27 | 1.0456 | 1.0456 | 0.00% | -0.65% | 2.17% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-11-25 | 1.0433 | 1.0433 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-11-21 | 1.0344 | 1.0344 | -1.71% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-11-20 | 1.0524 | 1.0524 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-10 | 1.0537 | 1.0537 | 1.05% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-11-07 | 1.0428 | 1.0428 | 0.00% | 3.51% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-10-31 | 1.0074 | 1.0074 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-10-29 | 1.0210 | 1.0210 | -0.03% | 1.14% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-10-28 | 1.0213 | 1.0213 | -0.21% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-10-27 | 1.0234 | 1.0234 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-10-23 | 1.0140 | 1.0140 | 0.45% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-10-22 | 1.0095 | 1.0095 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 |
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