|
| 国金安和债券-A(024092)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-10-26 | 0.9683 | 0.9683 | -0.13% | -0.47% | -1.97% | -- | -- | -3.92% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-23 | 0.9696 | 0.9696 | 0.35% | -0.46% | -2.11% | -- | -- | -3.79% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-22 | 0.9662 | 0.9662 | -0.61% | -0.59% | -2.55% | -- | -- | -4.13% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-21 | 0.9721 | 0.9721 | 0.00% | -0.44% | -1.85% | -- | -- | -3.54% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-19 | 0.9729 | 0.9729 | -0.12% | -- | -1.55% | -- | -- | -3.46% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-16 | 0.9741 | 0.9741 | 0.23% | -- | -- | -- | -- | -3.34% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-15 | 0.9719 | 0.9719 | -0.46% | -0.59% | -- | -- | -- | -3.56% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-14 | 0.9764 | 0.9764 | 0.00% | -0.55% | -- | -1.67% | -- | -3.12% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-08 | 0.9777 | 0.9777 | -0.42% | -0.42% | -- | -- | -- | -2.99% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-30 | 0.9818 | 0.9818 | -0.23% | -0.88% | -- | -- | -- | -2.58% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-29 | 0.9841 | 0.9841 | 0.24% | -0.75% | -- | -- | -- | -2.35% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-28 | 0.9817 | 0.9817 | -0.62% | -0.88% | -- | -- | -- | -2.59% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-24 | 0.9878 | 0.9878 | -0.27% | -- | -- | -1.25% | -- | -1.98% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-23 | 0.9905 | 0.9905 | -0.10% | -- | -- | -- | -- | -1.72% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-22 | 0.9915 | 0.9915 | 0.11% | -- | -- | -- | -- | -1.62% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-21 | 0.9904 | 0.9904 | 0.22% | -- | -- | -- | -- | -1.73% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-18 | 0.9882 | 0.9882 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -1.94% | -- | -- | -- | | 2026-08-03 | 0.9792 | 0.9792 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -2.84% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-14 | 0.9930 | 0.9930 | 0.00% | -- | -0.72% | -- | -- | -1.47% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-02 | 0.9954 | 0.9954 | 0.00% | -- | -1.21% | -- | -- | -1.23% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-24 | 1.0003 | 1.0003 | 0.00% | -- | -0.24% | -0.06% | -- | -0.74% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-12 | 1.0002 | 1.0002 | 0.00% | -- | -0.61% | -- | -- | -0.75% | -- | -- | -- | | 2026-06-10 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | -0.76% | -0.56% | -0.83% | -- | -0.77% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-03 | 1.0077 | 1.0077 | 0.01% | 0.30% | -- | -0.11% | -- | -0.01% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-02 | 1.0076 | 1.0076 | 0.20% | 0.18% | -- | -0.40% | -- | -0.02% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-01 | 1.0056 | 1.0056 | 0.00% | 0.12% | -- | -0.50% | -- | -0.22% | -- | -- | -- | | 2026-05-27 | 1.0047 | 1.0047 | -0.11% | 0.16% | -0.06% | -0.59% | -- | -0.31% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-26 | 1.0058 | 1.0058 | 0.14% | -- | -- | -0.42% | -- | -0.20% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-25 | 1.0044 | 1.0044 | 0.17% | 0.22% | -- | -- | -- | -0.34% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-22 | 1.0027 | 1.0027 | 0.16% | -- | -0.36% | -- | -- | -0.51% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-21 | 1.0011 | 1.0011 | -0.20% | -0.41% | -- | -- | -- | -0.66% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-20 | 1.0031 | 1.0031 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -0.47% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-18 | 1.0022 | 1.0022 | 0.00% | -0.39% | -0.38% | -- | -- | -0.56% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-14 | 1.0052 | 1.0052 | 0.00% | -0.11% | -- | -- | -- | -0.26% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-12 | 1.0063 | 1.0063 | 0.02% | -- | 0.09% | -- | -- | -0.15% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-11 | 1.0061 | 1.0061 | 0.05% | -- | 0.07% | -0.69% | -- | -0.17% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-08 | 1.0056 | 1.0056 | -0.07% | -- | -0.01% | -- | -- | -0.22% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-07 | 1.0063 | 1.0063 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -0.15% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-29 | 1.0074 | 1.0074 | 0.00% | 0.11% | 0.53% | -- | -- | -0.04% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-27 | 1.0053 | 1.0053 | 0.00% | -- | 0.32% | -0.85% | -- | -0.25% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-22 | 1.0063 | 1.0063 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -0.15% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-17 | 1.0060 | 1.0060 | 0.00% | 0.06% | -0.08% | -0.40% | -- | -0.18% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-10 | 1.0054 | 1.0054 | 0.00% | -- | -0.30% | -- | -- | -0.24% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-08 | 1.0057 | 1.0057 | 0.00% | 0.29% | -0.33% | -0.28% | -- | -0.21% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-01 | 1.0028 | 1.0028 | 0.00% | 0.02% | -0.78% | -- | -- | -0.50% | -- | -- | -- | | 2026-03-27 | 1.0021 | 1.0021 | 0.00% | -- | -0.85% | -- | -- | -0.57% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-25 | 1.0026 | 1.0026 | 0.17% | -- | -- | -0.09% | -- | -0.52% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-24 | 1.0009 | 1.0009 | 0.24% | -0.59% | -- | -- | -- | -0.68% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-23 | 0.9985 | 0.9985 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -0.92% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-17 | 1.0068 | 1.0068 | 0.00% | -0.16% | -- | -- | -- | -0.10% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-13 | 1.0093 | 1.0093 | 0.00% | 0.03% | -- | -- | -- | 0.15% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-11 | 1.0095 | 1.0095 | 0.11% | -- | -0.36% | -- | -- | 0.17% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-10 | 1.0084 | 1.0084 | 0.16% | -0.04% | -0.42% | -- | -- | 0.06% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-09 | 1.0068 | 1.0068 | -0.22% | -0.47% | -0.58% | -- | -- | -0.10% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-06 | 1.0090 | 1.0090 | 0.09% | -0.17% | -- | -- | -- | 0.12% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-05 | 1.0081 | 1.0081 | 0.00% | -0.19% | -0.21% | -- | -- | 0.03% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-03 | 1.0088 | 1.0088 | -0.28% | -- | -- | -- | -- | 0.10% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-02 | 1.0116 | 1.0116 | 0.09% | -- | -- | -- | -- | 0.38% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-27 | 1.0107 | 1.0107 | 0.07% | -- | -0.32% | -- | -- | 0.29% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-26 | 1.0100 | 1.0100 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 0.22% | -- | -- | -- | | 2026-02-11 | 1.0131 | 1.0131 | 0.04% | -- | -- | -- | -- | 0.53% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-10 | 1.0127 | 1.0127 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 0.49% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-09 | 1.0127 | 1.0127 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 0.49% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-05 | 1.0102 | 1.0102 | 0.00% | -- | 0.24% | -- | -- | 0.24% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-30 | 1.0143 | 1.0143 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 0.64% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-27 | 1.0139 | 1.0139 | 0.00% | 0.24% | -- | -- | -- | 0.61% | -- | -- | -- | | 2026-01-20 | 1.0115 | 1.0115 | 0.11% | 0.03% | -- | -- | -- | 0.37% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-19 | 1.0104 | 1.0104 | 0.04% | -0.05% | -- | -- | -- | 0.26% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-16 | 1.0100 | 1.0100 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 0.22% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-14 | 1.0112 | 1.0112 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 0.34% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-13 | 1.0112 | 1.0112 | 0.03% | 0.00% | -- | -- | -- | 0.34% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-12 | 1.0109 | 1.0109 | 0.00% | 0.31% | -- | -- | -- | 0.31% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-08 | 1.0085 | 1.0085 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 0.07% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-06 | 1.0112 | 1.0112 | 0.34% | -- | -- | -- | -- | 0.34% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-05 | 1.0078 | 1.0078 | 0.00% | 0.42% | -- | -- | -- | 0.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-29 | 1.0036 | 1.0036 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-25 | 1.0035 | 1.0035 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
|