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| 银华兴盛股票-C(024395)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-07-14 | 1.7594 | 1.7594 | 0.00% | -- | -- | 4.67% | -- | 9.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-08 | 1.7666 | 1.7666 | 0.00% | -- | -- | 6.64% | -- | 9.44% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-30 | 1.8397 | 1.8397 | 0.00% | 2.92% | 4.67% | -- | -- | 13.97% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-26 | 1.8024 | 1.8024 | -2.43% | -0.15% | 0.21% | -- | -- | 11.66% | -- | -- | -- | | 2026-06-25 | 1.8472 | 1.8472 | 1.56% | 2.33% | 3.16% | -- | -- | 14.43% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-24 | 1.8189 | 1.8189 | 1.76% | -- | 3.21% | 14.03% | -- | 12.68% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-23 | 1.7875 | 1.7875 | 0.00% | -- | 1.43% | 13.80% | -- | 10.74% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-18 | 1.8051 | 1.8051 | 0.00% | 4.88% | -- | -- | -- | 11.83% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-15 | 1.7754 | 1.7754 | 0.00% | -- | 1.61% | 5.41% | -- | 9.99% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-11 | 1.7211 | 1.7211 | -0.17% | -2.92% | -- | -- | -- | 6.62% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-10 | 1.7240 | 1.7240 | -0.93% | -- | -1.63% | -- | -- | 6.80% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-09 | 1.7401 | 1.7401 | 0.00% | -- | -0.71% | 4.00% | -- | 7.80% | -- | -- | -- | | 2026-06-04 | 1.7728 | 1.7728 | 0.00% | -0.69% | 2.93% | 6.82% | -- | 9.83% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-29 | 1.7577 | 1.7577 | -1.53% | -0.26% | 2.10% | -- | -- | 8.89% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-28 | 1.7851 | 1.7851 | 0.84% | -- | -- | -- | -- | 10.59% | -- | -- | -- | | 2026-05-27 | 1.7702 | 1.7702 | -1.58% | -- | -- | -- | -- | 9.66% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-26 | 1.7986 | 1.7986 | 0.44% | -- | 4.84% | -- | -- | 11.42% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-25 | 1.7907 | 1.7907 | 1.61% | -- | 4.38% | -- | -- | 10.93% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-22 | 1.7623 | 1.7623 | 0.00% | 0.86% | 1.76% | -- | -- | 9.17% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-15 | 1.7472 | 1.7472 | -1.58% | -0.31% | 4.24% | -- | -- | 8.24% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-14 | 1.7752 | 1.7752 | 0.00% | 0.80% | 5.61% | -- | -- | 9.97% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-12 | 1.7817 | 1.7817 | 0.00% | 3.45% | 7.00% | 5.17% | -- | 10.38% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-08 | 1.7526 | 1.7526 | -0.48% | 1.76% | 5.80% | 5.53% | -- | 8.57% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-07 | 1.7611 | 1.7611 | 0.81% | 2.25% | -- | 6.05% | -- | 9.10% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-06 | 1.7470 | 1.7470 | 1.43% | 1.48% | -- | 5.20% | -- | 8.23% | -- | -- | -- | | 2026-04-30 | 1.7223 | 1.7223 | 0.05% | -- | -- | 1.09% | -- | 6.70% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-29 | 1.7215 | 1.7215 | 0.00% | -0.60% | -- | -0.08% | -- | 6.65% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-24 | 1.7156 | 1.7156 | 0.00% | 0.92% | 7.55% | 0.43% | -- | 6.28% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-22 | 1.7319 | 1.7319 | 1.35% | 3.32% | 6.68% | 2.01% | -- | 7.29% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-21 | 1.7088 | 1.7088 | -0.20% | 1.66% | 5.25% | -- | -- | 5.86% | -- | -- | -- | | 2026-04-20 | 1.7122 | 1.7122 | 0.72% | 2.96% | 5.46% | -- | -- | 6.07% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-17 | 1.7000 | 1.7000 | 0.18% | 2.09% | 2.69% | -- | -- | 5.32% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-16 | 1.6970 | 1.6970 | 1.24% | 2.89% | -- | -- | -- | 5.13% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-15 | 1.6762 | 1.6762 | -0.28% | 1.18% | -0.48% | 0.09% | -- | 3.84% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-14 | 1.6809 | 1.6809 | 1.08% | -- | -0.20% | -- | -- | 4.13% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-13 | 1.6629 | 1.6629 | -0.14% | -- | -1.27% | -0.14% | -- | 3.02% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-10 | 1.6652 | 1.6652 | 0.96% | -- | -- | -- | -- | 3.16% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-09 | 1.6494 | 1.6494 | -0.43% | 2.57% | -1.42% | -- | -- | 2.18% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-08 | 1.6566 | 1.6566 | 0.00% | 2.07% | -1.95% | -- | -- | 2.63% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-02 | 1.6080 | 1.6080 | -0.92% | -- | -5.68% | -- | -- | -0.38% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-01 | 1.6230 | 1.6230 | 1.88% | -- | -- | -- | -- | 0.55% | -- | -- | -- | | 2026-03-31 | 1.5931 | 1.5931 | 0.00% | -0.13% | -- | -- | -- | -1.31% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-24 | 1.5951 | 1.5951 | 1.55% | -3.65% | -5.39% | -- | -- | -1.18% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-23 | 1.5708 | 1.5708 | -3.25% | -- | -- | -- | -- | -2.69% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-20 | 1.6235 | 1.6235 | -0.63% | -3.61% | -- | -- | -- | 0.58% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-19 | 1.6338 | 1.6338 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 1.21% | -- | -- | -- | | 2026-03-17 | 1.6555 | 1.6555 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 2.56% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-13 | 1.6843 | 1.6843 | 0.00% | -0.31% | -- | -- | -- | 4.34% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-09 | 1.6731 | 1.6731 | -0.97% | -1.87% | -1.00% | -- | -- | 3.65% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-06 | 1.6895 | 1.6895 | 0.00% | -- | 1.73% | -- | -- | 4.66% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-04 | 1.6596 | 1.6596 | 0.00% | -- | -- | 8.85% | -- | 2.81% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-02 | 1.7049 | 1.7049 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 5.62% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-24 | 1.6859 | 1.6859 | 0.00% | -- | -1.31% | -- | -- | 4.44% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-12 | 1.6941 | 1.6941 | 0.43% | -- | 1.33% | -- | -- | 4.95% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-11 | 1.6868 | 1.6868 | -0.45% | -- | -- | -- | -- | 4.50% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-10 | 1.6944 | 1.6944 | 0.26% | 1.15% | -- | -- | -- | 4.97% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-09 | 1.6900 | 1.6900 | 1.76% | -- | -- | -- | -- | 4.70% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-06 | 1.6607 | 1.6607 | 0.00% | -2.52% | 1.36% | -- | -- | 2.88% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-03 | 1.6751 | 1.6751 | 0.00% | -2.85% | -- | -- | -- | 3.77% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-30 | 1.7037 | 1.7037 | -1.11% | -0.27% | 7.58% | -- | -- | 5.54% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-29 | 1.7228 | 1.7228 | 0.00% | 1.47% | -- | -- | -- | 6.73% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-27 | 1.7242 | 1.7242 | 0.94% | -- | -- | 8.56% | -- | 6.81% | -- | -- | -- | | 2026-01-26 | 1.7082 | 1.7082 | -0.01% | 1.31% | -- | -- | -- | 5.82% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-23 | 1.7083 | 1.7083 | 0.62% | -- | -- | -- | -- | 5.83% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-22 | 1.6978 | 1.6978 | 0.00% | 1.38% | -- | -- | -- | 5.18% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-19 | 1.6861 | 1.6861 | 0.00% | 0.86% | -- | 11.17% | -- | 4.45% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-15 | 1.6747 | 1.6747 | 0.00% | -- | 7.88% | 6.89% | -- | 3.75% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-13 | 1.6652 | 1.6652 | -0.39% | 1.64% | -- | 3.53% | -- | 3.16% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-12 | 1.6718 | 1.6718 | 0.00% | 3.57% | -- | -- | -- | 3.57% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-06 | 1.6384 | 1.6384 | 1.50% | 3.46% | -- | -- | -- | 1.50% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-05 | 1.6142 | 1.6142 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 0.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-30 | 1.5836 | 1.5836 | 0.00% | -- | 3.82% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-25 | 1.5930 | 1.5930 | 0.00% | 2.65% | -- | -5.72% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-18 | 1.5519 | 1.5519 | 0.00% | -- | 1.38% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-16 | 1.5318 | 1.5318 | -1.33% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-15 | 1.5524 | 1.5524 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-04 | 1.5246 | 1.5246 | 0.15% | -- | -2.05% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-03 | 1.5223 | 1.5223 | 0.00% | 0.50% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-01 | 1.5378 | 1.5378 | 0.82% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-28 | 1.5253 | 1.5253 | 0.00% | 2.73% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-26 | 1.5147 | 1.5147 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-21 | 1.4847 | 1.4847 | -2.92% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-20 | 1.5293 | 1.5293 | 0.00% | -3.02% | 0.07% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-18 | 1.5308 | 1.5308 | 0.00% | -- | 0.93% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-13 | 1.5769 | 1.5769 | 0.00% | -- | -1.96% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-05 | 1.5604 | 1.5604 | 0.25% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-04 | 1.5565 | 1.5565 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-27 | 1.5882 | 1.5882 | 0.00% | 3.93% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-20 | 1.5282 | 1.5282 | 0.76% | -4.99% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-17 | 1.5167 | 1.5167 | -2.53% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-16 | 1.5560 | 1.5560 | -0.68% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-15 | 1.5667 | 1.5667 | 1.35% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-14 | 1.5458 | 1.5458 | -3.89% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-10-13 | 1.6084 | 1.6084 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-29 | 1.6807 | 1.6807 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-25 | 1.6897 | 1.6897 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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