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| 宏利中证主要消费红利指数-I(024256)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-09-07 | 1.3790 | 1.3790 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-10 | 1.3735 | 1.3735 | 0.00% | 0.02% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-03 | 1.3732 | 1.3732 | 0.00% | -- | -- | -9.21% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-14 | 1.2871 | 1.2871 | 0.00% | 1.15% | -- | -13.14% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-08 | 1.2775 | 1.2775 | 0.39% | -- | -- | -14.58% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-07 | 1.2725 | 1.2725 | 0.00% | 2.91% | -- | -13.72% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-02 | 1.2751 | 1.2751 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-30 | 1.2365 | 1.2365 | -1.58% | -3.92% | -- | -16.69% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-29 | 1.2564 | 1.2564 | 0.00% | -- | -- | -14.59% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-24 | 1.2695 | 1.2695 | -1.35% | -- | -9.88% | -12.46% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-23 | 1.2869 | 1.2869 | 0.00% | -- | -8.64% | -9.94% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-11 | 1.3304 | 1.3304 | 0.00% | -- | -- | -13.88% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-09 | 1.3332 | 1.3332 | 0.00% | -- | -- | -12.83% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-01 | 1.4308 | 1.4308 | 0.00% | -- | -5.40% | -9.13% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-05-26 | 1.3978 | 1.3978 | 0.00% | -3.33% | -- | -10.90% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-22 | 1.4086 | 1.4086 | 0.00% | -- | -5.38% | -9.97% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-19 | 1.4459 | 1.4459 | 0.00% | -- | -2.63% | -7.59% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-14 | 1.4731 | 1.4731 | 0.00% | -- | -0.59% | -5.85% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-30 | 1.5125 | 1.5125 | -0.38% | -- | 1.91% | -5.53% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-29 | 1.5182 | 1.5182 | 0.00% | 1.98% | 3.20% | -6.27% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-22 | 1.4887 | 1.4887 | 0.00% | 0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-17 | 1.4850 | 1.4850 | -0.78% | -0.14% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-16 | 1.4967 | 1.4967 | 0.55% | 1.01% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-15 | 1.4885 | 1.4885 | 0.45% | -0.47% | -- | -6.20% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-14 | 1.4818 | 1.4818 | 0.00% | 0.47% | -- | -6.81% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-10 | 1.4871 | 1.4871 | 0.36% | -- | -3.25% | -6.86% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-09 | 1.4818 | 1.4818 | -0.92% | -- | -3.11% | -7.20% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-08 | 1.4956 | 1.4956 | 1.40% | 0.65% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-07 | 1.4749 | 1.4749 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-01 | 1.4859 | 1.4859 | 0.00% | 1.57% | -5.63% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-30 | 1.4842 | 1.4842 | 0.89% | 3.86% | -5.74% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-27 | 1.4711 | 1.4711 | 1.22% | -- | -6.57% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-26 | 1.4534 | 1.4534 | -0.65% | -3.64% | -7.36% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-25 | 1.4629 | 1.4629 | 0.88% | -- | -7.11% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-24 | 1.4502 | 1.4502 | 1.48% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-23 | 1.4290 | 1.4290 | 0.00% | -- | -8.67% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-19 | 1.5083 | 1.5083 | 0.00% | -2.32% | -3.60% | -6.23% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-12 | 1.5441 | 1.5441 | -0.05% | 2.11% | -2.12% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-11 | 1.5449 | 1.5449 | 0.51% | -- | -- | -0.93% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-10 | 1.5371 | 1.5371 | 0.50% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-09 | 1.5294 | 1.5294 | 0.00% | -1.61% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-05 | 1.5122 | 1.5122 | 0.00% | -3.61% | -- | -4.56% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-02 | 1.5545 | 1.5545 | -1.28% | -0.65% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-27 | 1.5746 | 1.5746 | 0.37% | 0.64% | -- | -1.37% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-26 | 1.5688 | 1.5688 | -0.39% | 0.27% | -- | -1.70% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-02-25 | 1.5749 | 1.5749 | 0.00% | 0.66% | -1.52% | -1.57% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-13 | 1.5646 | 1.5646 | -0.82% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-12 | 1.5775 | 1.5775 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-30 | 1.6010 | 1.6010 | -1.16% | 0.11% | -- | 0.86% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-29 | 1.6198 | 1.6198 | 0.00% | -- | 2.62% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-23 | 1.5992 | 1.5992 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-20 | 1.6106 | 1.6106 | 0.00% | -- | 0.13% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-15 | 1.5869 | 1.5869 | -0.19% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-14 | 1.5900 | 1.5900 | 0.00% | -- | -- | 0.33% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-09 | 1.5967 | 1.5967 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-29 | 1.5784 | 1.5784 | 0.00% | -1.54% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-22 | 1.6031 | 1.6031 | -0.34% | -- | 0.49% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-19 | 1.6085 | 1.6085 | 0.00% | -- | -2.03% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-17 | 1.5808 | 1.5808 | 0.34% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-16 | 1.5754 | 1.5754 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-11 | 1.5594 | 1.5594 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-08 | 1.5786 | 1.5786 | -0.37% | -- | -1.74% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-05 | 1.5845 | 1.5845 | 0.00% | -- | -1.39% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-03 | 1.6022 | 1.6022 | 0.00% | 0.39% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-27 | 1.5965 | 1.5965 | 0.03% | -1.83% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-26 | 1.5960 | 1.5960 | -0.26% | -2.79% | 1.62% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-25 | 1.6001 | 1.6001 | 0.00% | -2.55% | 1.88% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-21 | 1.5953 | 1.5953 | -1.90% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-20 | 1.6262 | 1.6262 | -0.95% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-19 | 1.6418 | 1.6418 | -0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-18 | 1.6419 | 1.6419 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-10 | 1.6464 | 1.6464 | 2.48% | -- | 4.09% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-07 | 1.6066 | 1.6066 | 0.00% | 0.29% | 2.17% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-05 | 1.6069 | 1.6069 | 0.00% | -- | 2.19% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-31 | 1.6019 | 1.6019 | 0.92% | 1.99% | 1.87% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-30 | 1.5873 | 1.5873 | 0.00% | -- | 0.94% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-10-24 | 1.5706 | 1.5706 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-22 | 1.5788 | 1.5788 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-14 | 1.5848 | 1.5848 | 0.00% | 0.78% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-10-10 | 1.5817 | 1.5817 | 0.00% | 0.59% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-30 | 1.5725 | 1.5725 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-25 | 1.5678 | 1.5678 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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