|
| 信澳产业升级混合-C(024207)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-10-30 | 2.3010 | 2.3010 | 0.00% | -18.00% | -31.44% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-27 | 2.5270 | 2.5270 | -5.18% | -13.84% | -29.24% | -- | 7.12% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-26 | 2.6650 | 2.6650 | -5.02% | -8.36% | -25.37% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-23 | 2.8060 | 2.8060 | 0.54% | -7.27% | -23.58% | -- | 29.31% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-22 | 2.7910 | 2.7910 | -4.94% | -8.67% | -23.87% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-21 | 2.9360 | 2.9360 | 0.10% | -5.59% | -20.99% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-20 | 2.9330 | 2.9330 | 0.86% | -9.14% | -21.91% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-19 | 2.9080 | 2.9080 | -3.90% | -8.18% | -22.58% | -- | 41.03% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-16 | 3.0260 | 3.0260 | -0.98% | -5.17% | -- | -- | 42.00% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-15 | 3.0560 | 3.0560 | -1.74% | -5.77% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-14 | 3.1100 | 3.1100 | -3.66% | -7.33% | -- | -- | 50.68% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-13 | 3.2280 | 3.2280 | 1.93% | -3.81% | -- | -- | 49.31% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-12 | 3.1670 | 3.1670 | -0.75% | -5.63% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-09 | 3.1910 | 3.1910 | -1.60% | -4.92% | -- | -- | 41.26% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-08 | 3.2430 | 3.2430 | -3.37% | -3.37% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-30 | 3.3560 | 3.3560 | -2.19% | -8.61% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-29 | 3.4310 | 3.4310 | 0.94% | -6.41% | -- | -- | 48.40% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-28 | 3.3990 | 3.3990 | -4.82% | -8.53% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-24 | 3.5710 | 3.5710 | -2.75% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-23 | 3.6720 | 3.6720 | 0.16% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-22 | 3.6660 | 3.6660 | -1.35% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-21 | 3.7160 | 3.7160 | -1.06% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-18 | 3.7560 | 3.7560 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-03 | 4.1560 | 4.1560 | 0.00% | -- | 23.76% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-28 | 4.0190 | 4.0190 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-05-20 | 3.7950 | 3.7950 | 0.00% | -1.43% | -- | 42.67% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-18 | 3.7720 | 3.7720 | 0.88% | -- | 11.37% | 41.80% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-15 | 3.7390 | 3.7390 | 0.00% | -- | 17.58% | 40.56% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-13 | 3.8500 | 3.8500 | 0.00% | -- | -- | 44.74% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-30 | 3.3580 | 3.3580 | 0.72% | -- | 22.82% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-29 | 3.3340 | 3.3340 | 0.00% | -4.80% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-27 | 3.3510 | 3.3510 | -0.03% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-24 | 3.3520 | 3.3520 | 0.00% | -1.03% | 25.12% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-22 | 3.5020 | 3.5020 | 3.06% | 10.13% | -- | 30.62% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-21 | 3.3980 | 3.3980 | 0.00% | -- | -- | 29.05% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-17 | 3.3870 | 3.3870 | 0.00% | 8.52% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-15 | 3.1800 | 3.1800 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-10 | 3.1210 | 3.1210 | 2.50% | -- | 12.47% | 20.36% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-09 | 3.0450 | 3.0450 | 0.00% | 13.96% | -- | 17.43% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-02 | 2.6720 | 2.6720 | -3.22% | -1.62% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-01 | 2.7610 | 2.7610 | 0.00% | -0.43% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-30 | 2.7340 | 2.7340 | 0.00% | -- | -- | 2.51% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-26 | 2.7160 | 2.7160 | -2.06% | -- | -3.17% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-25 | 2.7730 | 2.7730 | 3.51% | -- | 1.20% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-24 | 2.6790 | 2.6790 | 0.00% | -- | -- | 3.68% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-12 | 2.7170 | 2.7170 | -1.38% | -- | -- | 6.17% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-11 | 2.7550 | 2.7550 | -0.72% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-10 | 2.7750 | 2.7750 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-26 | 2.8050 | 2.8050 | 2.37% | 5.45% | -- | 21.38% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-02-25 | 2.7400 | 2.7400 | 0.00% | 3.01% | -- | 22.81% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-13 | 2.6600 | 2.6600 | 0.00% | 3.58% | 4.27% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-06 | 2.5680 | 2.5680 | 0.00% | -- | -1.65% | 10.93% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-04 | 2.6760 | 2.6760 | 0.00% | -- | -- | 20.54% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-22 | 2.6810 | 2.6810 | 1.82% | -- | 5.76% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-21 | 2.6330 | 2.6330 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-13 | 2.5510 | 2.5510 | -1.51% | -2.30% | -0.31% | 17.99% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-12 | 2.5900 | 2.5900 | -0.12% | -- | 1.21% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-09 | 2.5930 | 2.5930 | 0.00% | -- | -0.58% | 14.79% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-07 | 2.6750 | 2.6750 | 2.45% | -- | 11.13% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-06 | 2.6110 | 2.6110 | 0.00% | -2.10% | 8.48% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-30 | 2.6670 | 2.6670 | 0.00% | 4.79% | 15.96% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-24 | 2.5840 | 2.5840 | 1.53% | 2.54% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-23 | 2.5450 | 2.5450 | 0.39% | 5.82% | 17.61% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-22 | 2.5350 | 2.5350 | 0.00% | 3.09% | 17.14% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-17 | 2.5200 | 2.5200 | 4.78% | -- | 15.86% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-16 | 2.4050 | 2.4050 | -2.20% | -7.78% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-15 | 2.4590 | 2.4590 | -3.91% | -3.11% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-12 | 2.5590 | 2.5590 | 0.00% | 6.31% | 15.79% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-09 | 2.6080 | 2.6080 | 2.76% | 12.51% | 13.94% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-08 | 2.5380 | 2.5380 | 5.44% | -- | 10.88% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-05 | 2.4070 | 2.4070 | 1.69% | 4.65% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-04 | 2.3670 | 2.3670 | 1.85% | -- | 6.62% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-03 | 2.3240 | 2.3240 | 0.26% | 0.56% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-02 | 2.3180 | 2.3180 | 0.00% | 3.90% | 1.05% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-28 | 2.3000 | 2.3000 | 0.00% | 6.28% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-26 | 2.3110 | 2.3110 | 3.59% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-25 | 2.2310 | 2.2310 | 0.00% | 2.15% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-21 | 2.1640 | 2.1640 | -1.64% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-20 | 2.2000 | 2.2000 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-18 | 2.1840 | 2.1840 | 0.41% | -1.09% | 5.92% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-17 | 2.1750 | 2.1750 | 0.00% | -- | 5.48% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-12 | 2.2100 | 2.2100 | 0.09% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-11 | 2.2080 | 2.2080 | 0.00% | -0.54% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-07 | 2.2890 | 2.2890 | -1.12% | -0.22% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-06 | 2.3150 | 2.3150 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-04 | 2.2200 | 2.2200 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-31 | 2.2940 | 2.2940 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
|