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| 信澳中小盘混合-C(024172)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-10-30 | 1.1460 | 1.1460 | 0.00% | -6.45% | -15.74% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-27 | 1.1650 | 1.1650 | -3.32% | -5.67% | -18.02% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-26 | 1.2050 | 1.2050 | -1.63% | -0.74% | -15.20% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-23 | 1.2250 | 1.2250 | 0.00% | 2.00% | -16.27% | -- | -27.17% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-21 | 1.2360 | 1.2360 | 0.08% | -1.04% | -14.88% | -- | -26.82% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-20 | 1.2350 | 1.2350 | 1.73% | -3.14% | -14.41% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-19 | 1.2140 | 1.2140 | 1.08% | -4.11% | -15.87% | -- | -26.02% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-16 | 1.2010 | 1.2010 | -0.99% | -7.54% | -- | -- | -28.26% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-15 | 1.2130 | 1.2130 | -2.88% | -7.48% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-14 | 1.2490 | 1.2490 | -2.04% | -8.16% | -- | -- | -24.39% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-13 | 1.2750 | 1.2750 | 0.71% | -6.25% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-12 | 1.2660 | 1.2660 | -2.54% | -6.91% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-09 | 1.2990 | 1.2990 | -0.92% | -4.49% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-08 | 1.3110 | 1.3110 | -3.60% | -3.60% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-30 | 1.3600 | 1.3600 | -1.23% | -7.04% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-29 | 1.3770 | 1.3770 | 0.81% | -- | -- | -- | -17.00% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-28 | 1.3660 | 1.3660 | -3.87% | -5.92% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-24 | 1.4210 | 1.4210 | -2.87% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-23 | 1.4630 | 1.4630 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-21 | 1.4520 | 1.4520 | 0.62% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-18 | 1.4430 | 1.4430 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-03 | 1.5860 | 1.5860 | 0.00% | -- | -10.50% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-28 | 1.6680 | 1.6680 | 0.00% | -- | -8.25% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-05-20 | 1.7290 | 1.7290 | 0.00% | 0.17% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-18 | 1.6890 | 1.6890 | -0.30% | -- | -8.41% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-15 | 1.6940 | 1.6940 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-13 | 1.7260 | 1.7260 | 0.00% | -2.27% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-06 | 1.7660 | 1.7660 | -0.34% | -1.62% | -- | -3.92% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-30 | 1.7720 | 1.7720 | -1.28% | -- | 4.11% | -2.05% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-29 | 1.7950 | 1.7950 | -1.27% | -2.76% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-28 | 1.8180 | 1.8180 | 0.39% | -0.60% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-27 | 1.8110 | 1.8110 | 0.67% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-24 | 1.7990 | 1.7990 | 0.00% | -2.44% | 14.37% | -2.07% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-22 | 1.8460 | 1.8460 | 0.93% | -- | 16.76% | 1.54% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-21 | 1.8290 | 1.8290 | 0.00% | -1.56% | 15.69% | 0.11% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-17 | 1.8440 | 1.8440 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-14 | 1.8580 | 1.8580 | 0.00% | 3.16% | -- | -0.05% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-09 | 1.8130 | 1.8130 | 0.00% | -0.28% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-07 | 1.8010 | 1.8010 | 0.00% | -- | -- | 4.04% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-02 | 1.8180 | 1.8180 | 0.00% | 13.34% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-30 | 1.7020 | 1.7020 | 0.00% | 12.27% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-26 | 1.6040 | 1.6040 | -0.37% | -- | -10.74% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-25 | 1.6100 | 1.6100 | 2.35% | -3.13% | -11.00% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-24 | 1.5730 | 1.5730 | 3.76% | -- | -- | -2.42% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-23 | 1.5160 | 1.5160 | -4.11% | -- | -- | -5.60% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-20 | 1.5810 | 1.5810 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-18 | 1.6620 | 1.6620 | 0.00% | -3.43% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-12 | 1.7220 | 1.7220 | 0.06% | -- | -- | 5.71% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-11 | 1.7210 | 1.7210 | -0.75% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-10 | 1.7340 | 1.7340 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-26 | 1.7970 | 1.7970 | -0.66% | -- | -- | 12.24% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-02-25 | 1.8090 | 1.8090 | 0.00% | -- | -1.52% | 13.13% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-06 | 1.8380 | 1.8380 | 0.77% | 1.60% | 7.49% | 10.99% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-05 | 1.8240 | 1.8240 | 0.44% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-04 | 1.8160 | 1.8160 | 0.00% | -- | -- | 11.00% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-02 | 1.7520 | 1.7520 | -3.15% | -- | -- | 4.97% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-30 | 1.8090 | 1.8090 | 0.00% | -1.52% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-23 | 1.8370 | 1.8370 | 1.05% | -- | 14.38% | 9.22% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-22 | 1.8180 | 1.8180 | -0.49% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-21 | 1.8270 | 1.8270 | 0.00% | -1.72% | -- | 8.17% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-14 | 1.8590 | 1.8590 | 1.81% | 7.39% | 14.12% | 12.53% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-13 | 1.8260 | 1.8260 | 0.00% | 6.78% | 12.09% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-07 | 1.7310 | 1.7310 | 1.23% | -- | 7.45% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-06 | 1.7100 | 1.7100 | 0.00% | -- | 6.15% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-24 | 1.6120 | 1.6120 | 0.37% | 1.26% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-23 | 1.6060 | 1.6060 | 0.00% | 1.97% | 1.90% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-17 | 1.5920 | 1.5920 | 1.08% | -- | -2.27% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-16 | 1.5750 | 1.5750 | -1.44% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-15 | 1.5980 | 1.5980 | -1.90% | -1.11% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-12 | 1.6290 | 1.6290 | 0.00% | 1.12% | -1.63% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-08 | 1.6160 | 1.6160 | 0.31% | -- | -2.77% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-05 | 1.6110 | 1.6110 | 1.32% | 1.26% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-04 | 1.5900 | 1.5900 | -0.50% | -- | -2.81% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-03 | 1.5980 | 1.5980 | 0.06% | -0.19% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-02 | 1.5970 | 1.5970 | 0.00% | -0.13% | -4.31% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-28 | 1.5910 | 1.5910 | 0.00% | 0.95% | -6.02% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-26 | 1.6010 | 1.6010 | 0.13% | -0.68% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-25 | 1.5990 | 1.5990 | 0.00% | -1.05% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-21 | 1.5760 | 1.5760 | -1.87% | -- | -6.69% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-20 | 1.6060 | 1.6060 | -0.37% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-19 | 1.6120 | 1.6120 | -0.25% | -2.66% | -1.77% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-18 | 1.6160 | 1.6160 | -0.80% | -2.42% | -1.52% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-17 | 1.6290 | 1.6290 | 0.00% | -- | -0.73% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-12 | 1.6560 | 1.6560 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-11 | 1.6560 | 1.6560 | 0.00% | 1.22% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-07 | 1.6620 | 1.6620 | 0.36% | -0.42% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-06 | 1.6560 | 1.6560 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-04 | 1.6360 | 1.6360 | 0.00% | -3.37% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-31 | 1.6690 | 1.6690 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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